[中报]华闻集团(000793):2022年半年度报告

时间：2022年08月12日 18:26:53 中财网 原标题:华闻集团:2022年半年度报告

华闻传媒投资集团股份有限公司 2022年半年度报告 2022年08月

　　第一节 重要提示、目录和释义

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人汪方怀、主管会计工作负责人刘秀菊及会计机构负责人(会计主管人员)汪波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

　　请投资者注意公司可能面对的行业风险、政策风险、经营风险、管理风险等，具体详见“第三节、管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　目录

　　第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 10 第四节 公司治理 .............................................................. 29 第五节 环境和社会责任 ......................................................... 30 第六节 重要事项 .............................................................. 33 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................... 46 第八节 优先股相关情况 ......................................................... 50 第九节 债券相关情况 ........................................................... 51 第十节 财务报告 .............................................................. 53

　　备查文件目录

　　备查文件包括：

　　（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

　　（二）报告期内在中国证监会指定网站和指定报刊《证券时报》《中国证券报》及《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

　　上述文件原件备置地点为海南省海口市美兰区国兴大道 15A号全球贸易之窗28楼公司董事会秘书部。

　　释义

释义项指释义内容本公司、公司或华闻集团指华闻传媒投资集团股份有限公司国广资产指国广环球资产管理有限公司，原名“上海渝富资产管理有限公司”国广控股指国广环球传媒控股有限公司国广传媒指国广传媒发展有限公司国际台指中国国际广播电台（已并入中央广播电视总台）央广总台指中央广播电视总台和融浙联指和融浙联实业有限公司拉萨融威指拉萨融威企业管理有限公司和平财富指和平财富控股有限公司海南文旅指海南省文创旅游产业园集团有限公司三亚辉途指三亚辉途文化旅游投资发展有限公司凤凰岭文旅指三亚凤凰岭文化旅游有限公司海南农旅文指海南省农旅文产业集团有限公司国广光荣指北京国广光荣广告有限公司华闻视讯指北京华闻视讯新媒体科技有限公司，原名“北京国广视讯新媒体科技有限公司”国视上海指国视通讯（上海）有限公司掌视亿通指天津掌视亿通信息技术有限公司麦游互动指深圳市麦游互动科技有限公司车音智能指车音智能科技有限公司民享投资指海南华闻民享投资有限公司丰泽投资指海南丰泽投资开发有限公司华闻金诚指海南华闻金诚投资有限公司，原名“山南华闻创业投资有限公司”国广东方指国广东方网络（北京）有限公司东海证券指东海证券股份有限公司湖北资管指湖北省资产管理有限公司爱玩网络指深圳爱玩网络科技股份有限公司华商传媒指陕西华商传媒集团有限责任公司上海鸿立指上海鸿立股权投资有限公司鸿立华享指上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）国视北京指国视通讯（北京）有限公司西藏风网指西藏风网科技有限公司子栋科技指拉萨子栋科技有限公司鼎金实业指拉萨鼎金实业有限公司，原名“拉萨鼎金投资管理咨询有限公司”新意资本指新意资本基金管理（深圳）有限公司亚太所指亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会指中国证券监督管理委员会海南证监局指中国证监会海南监管局深交所指深圳证券交易所中登公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司巨潮网、指定网站指巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）指定报刊指公司的信息披露指定报刊《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》指定媒体指公司的信息披露指定媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网元指人民币元

　　第二节 公司简介和主要财务指标

　　一、公司简介

股票简称华闻集团股票代码000793股票上市证券交易所深圳证券交易所　　公司的中文名称华闻传媒投资集团股份有限公司　　公司的中文简称（如有）华闻集团　　公司的外文名称（如有）Huawen Media Group　　公司的外文名称缩写（如有）Huawen　　公司的法定代表人汪方怀　　二、联系人和联系方式 　董事会秘书证券事务代表姓名金日邱小妹联系地址海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗电话0898-662546500898-66196060传真0898-66254650 662556360898-66254650 66255636电子信箱board@000793.comboard@000793.com三、其他情况

　　1、公司联系方式

　　公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用

　　公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。

　　2、信息披露及备置地点

　　信息披露及备置地点在报告期是否变化

　　□适用 ?不适用

　　公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。

　　3、其他有关资料

　　其他有关资料在报告期是否变更情况

　　四、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 ?否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）376,739,980.65543,819,359.35-30.72%归属于上市公司股东的净利润（元）-79,760,070.16-77,572,682.19-2.82%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-92,117,043.74-131,409,992.4329.90%经营活动产生的现金流量净额（元）-3,867,771.4719,528,206.75-119.81%基本每股收益（元/股）-0.0399-0.0388-2.84%稀释每股收益（元/股）-0.0399-0.0388-2.84%加权平均净资产收益率-2.95%-2.78%减少0.17个百分点　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）6,265,190,866.036,478,132,302.73-3.29%归属于上市公司股东的净资产（元）2,665,899,602.632,743,182,087.50-2.82%五、境内外会计准则下会计数据差异

　　1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用

　　公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

　　2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用

　　公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

　　六、非经常性损益项目及金额

　　?适用 □不适用

　　单位：元

项目金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,177,574.49　计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,704,944.76　除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益9,976,962.71　除上述各项之外的其他营业外收入和支出466,608.37　减：所得税影响额466,886.81　少数股东权益影响额（税后）1,502,229.94　合计12,356,973.58--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 ?不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 ?不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　第三节 管理层讨论与分析

　　一、报告期内公司从事的主要业务

　　报告期内，公司主要从事文旅业务及传媒业务的经营，景区开发与经营，产业园开发与经营，独家承担国际台（已并入央广总台）国内部分广播频率广告经营业务，提供手机音/视频业务的内容集成、产品维护、业务营销管理及内容技术性筛选、运营商视频内容的分销和推广、流量经营等服务，游戏运营与开发，车联网服务等。各子公司的业务内容和行业地位如下：

　　（一）海南文旅持有位于海南省海口市国兴大道中段、大英山CBD核心区的5A甲级写字楼全球贸易之窗（项目面积51,774.12平方米），主要为公司总部和海南文旅办公使用及对外招商出租。2020年3月，全球贸易之窗正式成为海南自由贸易港2020年十大先导性项目之一。2021年5月，全球贸易之窗获主办方邀请，进驻首届中国国际消费品博览会，为来琼投资企业提供一站式商务服务，切实解决企业落地的多项需求，自此，全球贸易之窗成为中国国际消费品博览会指定驻展服务项目平台。

　　（二）凤凰岭文旅拥有三亚凤凰岭景区的所有权，并负责经营管理。三亚凤凰岭景区位于三亚市城区最高峰，可一览全城及“四湾八景”（“四湾”分别是三亚湾、大东海、榆林湾、亚龙湾；“八景”分别是浮波双玳、美丽之冠、凤凰还巢、半岛传奇、锦母入海、南海观音、落笔生花、海誓山盟），感受体验山海大观。2022年大型森林实景沉浸式夜游项目“三亚凤凰岭山海奇幻夜”成功运营，成为三亚市民及广大游客的网红打卡地。凤凰岭文旅正在持续进行“填平补齐、升级改造”，创新旅游产品，丰富旅游业态，努力打造三亚旅游新亮点、新名片。

　　（三）海南农旅文致力于发展农业旅游文化，现拟利用海南澄迈约2,842亩土地打造集现代农业、亲子研学、文化旅游等为一体的综合特色绿色产业园区。

　　（四）国广光荣于2022年3月11日与国广控股签署《〈经营业务授权协议〉之调整协议》，自2022年1月1日起，国广光荣不再独家享有国际台环球资讯广播（News Radio）北京FM90.5、深圳FM107.5和重庆FM91.7和轻松调频（EZ FM）北京FM 91.5四个广播频率广告的独家经营权；劲曲调频（HIT FM）北京FM88.7、上海FM87.9、广州FM88.5频率广告的独家经营权，仍按照双方于2011年1月1日签署的《经营业务授权协议》的约定保持不变。自2020年起，国广控股将国际台“劲曲调频APP、HIT FM微博、HIT FM微信公众号”等新媒体广告资源（以下统称“劲曲调频（HIT FM）新媒体广告资源”）一并授权给国广光荣或其指定方独家经营。

　　（五）国视上海作为运营支撑类公司，向手机电视牌照方提供内容集成、包装策划、内容技术性筛选、内容二次制作、平台适配等一系列运营管理服务，保持与电信运营商之间商务沟通，确保电信运营商协议有效且正常结算，协助并促成牌照方与电信运营商之间的手机音/视频业务顺利开展。目前，正以积极的策略投入独家视频内容储备，扩大可转售渠道及覆盖范围，增强视频内容业务的市占比。

　　（六）掌视亿通是以流量营销业务为主的广告代理公司，目前作为巨量引擎信息流业务综合代理商以及巨量引擎-千川（闭环电商）服务商，以深耕巨量引擎媒体进行业务拓展，同时通过媒体的多元化，服务的优质化及素材内容的丰富化，提高掌视亿通的整体服务能力，对于广告主的需求做到7*24小时服务不间断，品效合一，以专业认真的服务赢取广告主的认可。

　　（七）麦游互动主要从事移动游戏的研发、发行和运营为基础的文化创意业务，2022年上半年仍以自主研发运营新一代休闲、益智类游戏产品为主要发展方向。目前立项研发多款休闲、益智类小游戏产品，保持研发投入力度，持续打造精品化游戏产品。报告期内麦游互动全力聚焦拓展海外市场，探索海外休闲游戏运营策略，主要经营模式为自主运营，在Google play等应用商店及其他渠道平台推行产品，全面负责游戏产品的运营、推广和维护，提供游戏上线的推广、在线客服及充值收款的统一管理服务，并根据用户和游戏的实时反馈信息，对产品进行迭代更新。未来将不断加大研发投入力度，增强研发实力，不断探索海外推广投放市场规律，打磨高效运营推广能力，增加整体核心竞争力。

　　（八）车音智能多年来持续致力于智能网联汽车领域的技术和运营创新，为汽车主机厂提供智能汽车数字化解决方案，包括车载交互系统开发和以人工智能为基础、以大数据分析为核心的车主运营和服务。车音智能拥有对汽车厂商前后端系统的智能化改造及精准用户运营能力，已经与上汽通用、上汽大众、一汽奔腾、一汽马自达、一汽丰田、北京现代等汽车企业先后展开合作。主要业务涵盖：（1）以语音识别技术作为主要方式的车载HMI交互解决方案，以及在此基础上的软硬件一体化产品及解决方案；（2）标准化的车联网平台开发，和以车联网技术为基础的各类定制化开发和增值服务；（3）基于用户数据，提供智能化、个性化的车主服务，并提供触达精准用户的平台运维和运营服务；（4）覆盖车主全生命周期的电商运营服务，以及覆盖售前、售中、售后各阶段的互联网精准营销服务；（5）智能化呼叫中心解决方案，通过语音技术提供自动外呼系统和自动语音质检服务和系统解决方案；（6）车载智能硬件生产，在已有的智能天线、碰撞系统的基础上继续拓展新的客户资源，同时打造自己的硬件产品，如自有知识产权的无线充电产品等。（7）入局智慧交通领域，提供超级传感器、麦克风超声波雷达、车载计算机、GPS定位仪等智能设备。

　　二、核心竞争力分析

　　报告期内，公司控股子公司海南文旅持有的全球贸易之窗大厦具有区位地段优势（畅享机场、高速、高铁三位立体交通，坐拥大英山绝佳区域，与海南省政府、政务中心为邻）、单一业主优势（产权清晰，有利于整体配套规划及统一运营管理）、综合体量优势（项目总建筑面积超过50000，办公区域户型50-1900，户型交割和交付标准灵活可选，可实现拎包入驻，标准式独立办公，三层地下车库近1700个车位，24小时智能物业管理系统及人脸识别门禁系统，集成会议系统及设备，配有餐厅和休闲咖啡厅，大厦30层集科技和文化艺术元素于一体的“海丝精品展示交易中心”已建成并开始试运营，大厦入驻企业可共享其一流的展示展销展览、新品发布、秀场、会议、论坛、酒会、年会、团建、接待、休闲等功能性场地服务）、配套服务优势（国际高端物业管理服务，“一站式”秘书服务体系，协助企业办理工商注册、入境邀请、境外人士居留申请手续，专人对接客户，推介自由贸易港政策，引进各类贸易综合服务公司、中介服务机构和中外银行等专业的第三方服务机构，改善楼内营商环境）、政府支持优势（享受省政府相关部门的直接业务和服务支持等）。

　　凤凰岭文旅经营的三亚凤凰岭景区是三亚城市中心的最高峰，是三亚市唯一能够一览三亚全城及“四湾八景”的景区；拥有世界先进的奥地利多贝玛亚索道；是较早以“海誓山盟”命名、以爱情为主题的景区；打造了三亚首个大型森林实景沉浸式夜游项目“三亚凤凰岭山海奇幻夜”。

　　海南农旅文拥有的约2,842亩土地位于澄迈县大丰镇境内，土地权属清晰，区位条件较好，项目入口路建设目前已基本完成，交通便利。目前根据项目地块实际情况积极推进亲子研学项目的落地实施。通过专业的研学师资队伍建设和完善的课程体系建设，拟将项目打造成“海澄文定”地区首个集研学、亲子、观光、文教等多重功能为一体的综合性社会实践教育基地项目。

　　国广光荣拥有国际台对内广播节目劲曲调频（HIT FM）广告经营业务以及劲曲调频（HIT FM）新媒体广告资源的独家经营权。

　　国视上海承接了国视北京手机电视（CRI）除手机音/视频内容审核及管理以外的所有经营性业务。

　　掌视亿通确定以巨量引擎代理业务为重点发展方向，将继续加强流量营销业务团队建设，优化人员组织结构，增强服务能力。

　　麦游互动一直奉行研运一体化的经营模式，历年来积累了丰富的运营经验，且一贯重视人才培养，致力于打造以人为本的企业文化，拥有垂直行业游戏研发、视觉设计、项目运营、推广投放等各方面专业人才，以及稳定默契的团队协作，以此奠定了麦游互动坚实的产品运营能力。麦游互动长期保持对市场用户的精准分析，善于挖掘用户需求，且与行业内头部的流量平台广告代理保持密切合作，在用户偏好、推广运营、产品升级等各方面具有较大优势。

　　车音智能系拥有自主知识产权、专注于提供车联网系统整体解决方案的服务供应商，车音智能原生的语音术，聚焦汽车垂直领域，在语义理解、车内抗噪等方面有自己独特的优势，并应用于上汽通用多款车型。车音智能多年来致力于智能网联领域的技术和运营创新，为汽车主机厂提供智能汽车、智慧出行及服务解决方案，主要涉及大数据分析平台、车联网平台、车载智能语音识别、智能知识库、智能硬件智造等领域。

　　三、主营业务分析

　　1、概述

　　本报告期，各子公司的经营情况如下：

　　（一）海南文旅主要围绕全球贸易之窗大厦租赁、一站式服务、政府资源维护与延伸、大厦配套优化、宣传推介、客户服务和物业品质提升等七大板块开展工作。截至6月30日，全球贸易之窗已签约完毕的在租租赁面积为49,045.75，占产证总建筑面积的94.73%；在一站式服务平台工作上，继续保持代理记账、税务登记等多项增值业务；配合海南省办公厅完成入驻企业党员代表座谈会议；配合完成省政协副主席调研楼内租户十里洋仓；积极对接经发局、贸促会、外事办、商务厅，分别组织接待比利时驻广州总领事馆、省委、统战部、商务厅、经发局、美兰区委、区纪委团组、区统战部、蓝天街道机关党支部等对大厦企业的调研活动；协助美兰区协税办完成入驻企业走访及调研工作；配合美兰区市监局完成“政企面对面、心贴心”主题企业座谈活动；对接统战部沟通港澳青年创业创新孵化平台落户大厦等事宜；获得美兰区政府颁发的招商顾问聘书；“海丝精品展示交易中心”被指定为海口市党建引领基层示范点；完成同LV香化、北京通商律所、海通恒信的合同签订；完成30层办公区域和展厅装修工程，31层屋顶封闭工程基本完工，正推进屋顶花园方案设计深化；加快推进楼内物业管理服务自主管理，注册物业公司，正式启动物业交接工作，并就财务、人事、供应商等事宜开始接洽。

　　（二）面对疫情多点反复爆发及三亚严控疫情的状况，以及旅游市场经济下行、游客出行受限、游客结构变化及客消能力下降等不利因素，凤凰岭文旅坚持以“聚焦主业，深耕文旅”的发展战略为抓手，以高质量发展、稳中求进为总基调，扎实推进景区的夜景、夜游、夜经济“三夜工程”特色旅游项目建设，加快其他新项目和各项升级改造工程的论证及建设，打破传统模式，破解发展难题，创新营销思维，提升配套服务，深挖融资渠道，提升“造血”能力，在“填平补齐、升级改造”项目建设上取得突破性成绩。2022年上半年景区入园游客人数19万人次，较2021年同期增长约90%，已恢复至2019年同期水平。

　　（三）海南农旅文继续推动项目入口路建设；积极开展450亩椰子、50亩荔枝等热带特色水果种植；积极推进亲子研学项目的落地实施，目前已完成市场调研、项目选址、项目策划、规划设计、课程设计等工作；正积极与合作方协作，保持与政府部门沟通，致力打造华闻小澄园社会实践教育基地。

　　（四）截至2022年6月30日，国广光荣获得经营国际台劲曲调频（HIT FM）在北京、上海、广州等城市落地的三个广电总局规划落地频率，以及劲曲调频（HIT FM）新媒体广告资源。因疫情多次反复、多地采取较为严格的防疫措施，2022年上半年国内媒体市场复苏增长势头再次出现停滞，餐饮、旅游、电影、交通运输、线下娱乐、线下零售等服务性行业的广告投放情况不仅远未恢复到疫情前的水平，而且较上年同期有较大幅度下滑，加之由于国际台改变了广告上播审核流程，报告期内影响了国广光荣客户上播广告，致使国广光荣广告业务量与上年同期相比出现严重下滑。

　　（五）国视上海继续积极配合国际台手机视频牌照的整合进程，保证结算顺利进行；根据咪咕视讯内容合作考核规则，继续强化版权内容数量和质量，保证内容合作方排名维持前列；积极配合电信天翼视讯、联通沃视频进入5G套餐的业务需求，争取更大业务发展；针对独家视频内容储备维持相对积极的预算投入，努力扩大版权转售及代理转售的商业模式；截至2022年6月，国视上海实现包月用户数为15.54万人（其中：中国移动视频基地的专区包月用户数为7.09万人；中国移动视频基地的影视垂直包月用户数为8.45万人）。

　　（六）掌视亿通受新冠疫情、媒体政策、广告主预算安排等因素影响，自身积极调整发展目标、业务方向、团队结构，保持巨量引擎代理业务为重点发展方向；2022年上半年受疫情反复影响，新客户拓展进度有所减缓，1-6月服务客户44家，合作媒体共计12家，新增客户25家。

　　（七）麦游互动以打造海外细分行业头部产品为发展目标，坚持高标准、精品化的基本要求，稳步推进在海外运营的休闲、益智类游戏，该类游戏尚处于调试阶段，还未放量推广。此外，在国内游戏纷纷出海的大背景下，海外市场红利逐渐消退，再加上近年来IOS隐私政策愈发严格，海外买量大盘成本不断攀升，为此，麦游互动潜心探索更为适宜的投放运营策略，确保盈利能力稳定提升，报告期内已取得较为平稳的进步，同时在持续关注海内外其他机会，保持创新能力，研发推广更多产品。

　　（八）受上海地区疫情的影响，2022年上半年汽车销量下滑严重，虽然后续疫情逐步好转，国内汽车行业有所回暖，但总体销量不佳。同时，由于车音智能持续进行业务调整，虽然收入方面与上年同期相比出现了大幅下滑，但利润方面已实现减亏。车音智能主要业务表现情况如下：（1）车音智能的硬件收入随着成都双流区车载智能硬件生产基地的良好开展，在继续服务好现有客户的同时，开拓不限于车企范围的新客户。目前开展的项目有汽车电子-智能天线、碰撞系统、无线充电产品等，但受到疫情影响，智能硬件收入与利润均有所下滑；（2）软件类业务主要来自于车音智能语驾幻影软件和车载应用软件的销售，此类软件产品主要针对车厂硬件配套嵌入的软件销售，以及现有应用软件针对车联网行业相关企业的二次销售，自2020年受疫情影响以来一直处于停滞状态，至今尚未开展；（3）语驾及广告等业务主要是向保险公司提供语驾服务包、广告服务业务，此类业务有所下滑，且毛利率较低；（4）技术开发及服务运营主要围绕恒大新能源汽车（广东）有限公司的“恒驰服务项目”，其余合作项目均已到期，需要时间确定新的合作内容，暂未展开新的合作，业务收入和利润双双减少。

　　2022年上半年，公司的营业收入、营业成本、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润及同比变化情况如下表：（单位：万元）

项目2022年1-6月2021年1-6月增减幅度营业收入37,674.0054,381.94-30.72%营业成本28,773.3840,162.94-28.36%主营业务毛利8,565.8214,039.68-38.99%营业利润-6,673.46-4,824.96-38.31%利润总额-6,624.41-4,159.96-59.24%归属于母公司所有者的净利润-7,976.01-7,757.27-2.82%归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-9,211.70-13,141.0029.90%本报告期亏损的主要原因为：公司本部及子公司产生利息支出，权益法核算的联营企业亏损确认损益调整，正常计提信用减值损失等。

　　2、主要财务数据同比变动情况

　　单位：元

　本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入376,739,980.65543,819,359.35-30.72%主要是本期子公司麦游互动受政策调整以及车音智能受行业状况影响，相关收入下降所致营业成本287,733,768.84401,629,365.20-28.36%主要是本期子公司麦游互动受政策调整以及车音智能受行业状况影响，相关业务收入下降，相应业务成本下降所致销售费用13,741,666.5418,832,128.67-27.03%主要是本期国广光荣及车音智能销售费用下降所致管理费用58,458,278.1781,663,607.83-28.42%主要是本期公司本部及车音智能管理费用减少，以及上年转让上海鸿立股权和鸿立华享财产份额，本期未纳入合并减少所致财务费用51,758,293.23113,736,646.54-54.49%主要是本期公司本部及华闻金诚相关债务减少，相应利息费用减少所致所得税费用20,558,483.2113,707,530.3049.98%主要是本期车音智能冲回递延所得税资产相应调整所得税费用所致研发投入10,842,430.1521,919,879.39-50.54%主要是本期车音智能研发费用减少所致经营活动产生的现金流量净额-3,867,771.4719,528,206.75-119.81%主要是本期子公司麦游互动受政策调整以及车音智能受行业状况影响，相关收入下降所致投资活动产生的现金流量净额18,789,239.411,448,144,649.89-98.70%主要是上期收到处置湖北资管股权转让款及赎回理财较多，上年转让上海鸿立股权，本期未纳入合并等所致筹资活动产生的现金流量净额-124,204,487.67-1,375,369,127.1790.97%主要是上期子公司偿还借款本息及公司本部支付中期票据利息较多等所致现金及现金等价物净增加额-109,282,745.6192,303,654.47-218.39%主要是上期收回投资的现金较多所致少数股东损益-7,042,552.2022,265,523.17-131.63%主要是麦游互动实现的净利润减少所致销售商品、提供劳务收到的现金342,709,550.15558,347,232.70-38.62%主要是本期子公司麦游互动因政策调整以及车音智能因行业状况，相关收入下降所致收到的税费返还36,251,627.68186,537.5619,333.96%主要是本期子公司收到增值税增量留抵税额退税所致支付的各项税费15,387,226.7924,877,916.21-38.15%主要是上年转让上海鸿立股权，本期未纳入合并减少所致支付其他与经营活动有关的现金69,657,178.47163,120,521.29-57.30%主要是本期公司本部及麦游互动付现管理费用减少所致收回投资收到的现金110,933,913.171,799,603,499.30-93.84%主要是上年同期收到处置东海证券股份转让款及湖北资管股权转让款较多所致取得投资收益收到的现金164,278.3639,023,894.38-99.58%主要是上年转让上海鸿立股权，本期未纳入合并减少所致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额347,300.004,101,285.48-91.53%主要是上年同期公司本部收到房产处置款项所致处置子公司及其他营业单位收到的现金净额29,000,000.004,250,000.00582.35%主要是本期公司本部收到上海鸿立部分股权转让款所致投资支付的现金94,500,000.00346,324,001.00-72.71%主要是上年同期公司本部及丰泽投资购买理财产品较多所致取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　33,350,000.00-100.00%主要是上年同期支付购买三亚辉途24%股权转让款所致偿还债务支付的现金199,865,500.001,384,197,868.75-85.56%主要是上年同期华闻金诚偿还信托计划优先级本金所致分配股利、利润或偿付利息支付的现金63,018,987.67116,178,336.02-45.76%主要是上年同期子公司偿还借款利息及公司本部支付中期票据利息较多等所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

　　?适用 □不适用

　　报告期内，公司实现投资收益-1,379.37万元，较上年同期6,613.14万元下降120.86%，主要是上年同期处置部分长期股权投资取得投资收益较多所致。

　　3、营业收入构成

　　单位：元

　本报告期　上年同期　同比增减　金额占营业收入比重金额占营业收入比重　营业收入合计376,739,980.65100%543,819,359.35100%-30.72%分行业　　　　　传播与文化产业213,767,065.6056.74%228,231,070.5241.97%-6.34%数字内容服务业27,906,930.777.41%19,389,884.903.57%43.93%软件信息服务业86,777,718.6123.03%258,776,214.8747.58%-66.47%商业服务业32,888,942.298.73%30,014,581.905.52%9.58%娱乐业10,675,787.252.83%3,930,238.230.72%171.63%其他业务4,723,536.131.25%3,477,368.930.64%35.84%分产品　　　　　信息传播服务业196,749,945.3352.22%209,347,781.9838.50%-6.02%印刷13,419,265.403.56%14,168,655.312.61%-5.29%商品销售及配送3,543,932.220.94%4,198,069.890.77%-15.58%其他代理业务53,922.650.01%516,563.340.09%-89.56%视频信息服务27,906,930.777.41%19,389,884.903.57%43.93%网络游戏26,780,067.027.11%124,398,611.0022.87%-78.47%销售硬件、软件及提供服务59,997,651.5915.93%134,377,603.8724.71%-55.35%综合体管理服务32,888,942.298.73%30,014,581.905.52%9.58%休闲观光旅游活动10,675,787.252.83%3,930,238.230.72%171.63%其他业务4,723,536.131.25%3,477,368.930.64%35.84%分地区　　　　　华南地区70,974,099.6618.84%208,158,433.8238.28%-65.90%华东地区30,048,430.667.98%24,130,920.364.44%24.52%东北地区4,741,606.451.26%5,295,259.150.97%-10.46%华北地区196,114,245.7552.06%210,083,050.2738.63%-6.65%西南及其他地区70,138,062.0018.62%92,674,326.8217.04%-24.32%其他业务4,723,536.131.25%3,477,368.930.64%35.84%占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

　　?适用 □不适用

　　单位：元

　营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业　　　　　　传播与文化产业213,767,065.60198,992,103.756.91%-6.34%-11.37%增加5.29个百分点数字内容服务业27,906,930.7713,966,826.1249.95%43.93%57.34%减少4.27个百分点软件信息服务业86,777,718.6165,039,188.0725.05%-66.47%-59.21%减少13.34个百分点商业服务业32,888,942.29　100.00%9.58%　--娱乐业10,675,787.258,360,127.1821.69%171.63%17.69%增加102.43个百分点其他业务4,723,536.131,375,523.7270.88%35.84%-18.32%增加19.31个百分点分产品　　　　　　信息传播服务业196,749,945.33182,546,744.157.22%-6.02%-11.94%增加6.24个百分点印刷13,419,265.4013,301,926.620.87%-5.29%-0.75%减少4.54个百分点商品销售及配送3,543,932.223,101,587.6512.48%-15.58%-18.37%增加2.99个百分点其他代理业务53,922.6541,845.3322.40%-89.56%24.96%减少71.12个百分点视频信息服务27,906,930.7713,966,826.1249.95%43.93%57.34%减少4.27个百分点网络游戏26,780,067.026,726,313.7774.88%-78.47%-78.75%增加0.33个百分点销售硬件、软件及提供服务59,997,651.5958,312,874.302.81%-55.35%-54.37%减少2.10个百分点综合体管理服务32,888,942.29　100.00%9.58%　--休闲观光旅游活动10,675,787.258,360,127.1821.69%171.63%17.69%增加102.43个百分点其他业务4,723,536.131,375,523.7270.88%35.84%-18.32%增加19.31个百分点分地区　　　　　　华南地区70,974,099.6616,377,891.2176.92%-65.90%-79.91%增加16.09个百分点华东地区30,048,430.6615,706,650.8447.73%24.52%29.63%减少2.06个百分点东北地区4,741,606.455,437,378.53-14.67%-10.46%-4.42%减少7.24个百分点华北地区196,114,245.75181,550,155.247.43%-6.65%-12.59%增加6.29个百分点西南及其他地区70,138,062.0067,286,169.304.07%-24.32%-27.58%增加4.33个百分点其他业务4,723,536.131,375,523.7270.88%35.84%-18.32%增加19.31个百分点公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据

　　□适用 ?不适用

　　相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

　　?适用 □不适用

　　数字内容服务业营业收入比上年同期增加43.93%，营业成本比上年同期增加57.34%，主要是本期国视上海版权分销业务营业收入增加，相应营业成本增加所致。

　　软件信息服务业营业收入比上年同期减少66.47%，营业成本比上年同期减少59.21%，主要是本期麦游互动受政策调整、车音智能受行业状况影响，相关收入下降，相应成本下降所致。

　　娱乐业营业收入比上年同期增加171.63%，主要是本期凤凰岭文旅营业收入增加所致。

　　其他业务营业收入比上年同期增加35.84%，主要是本期子公司出租收入等增加所致。

　　其他代理业务营业收入比上年同期减少89.56%，主要是本期国视上海其他代理业务规模减小所致。

　　视频信息服务营业收入比上年同期增加43.93%，营业成本比上年同期增加57.34%，主要是本期国视上海版权分销业务营业收入增加，相应营业成本增加所致。

　　网络游戏营业收入比上年同期减少78.47%，营业成本比上年同期减少78.75%，主要是本期麦游互动受政策调整影响收入下降，相应营业成本下降所致。

　　销售硬件、软件及提供服务营业收入比上年同期减少55.35%，营业成本比上年同期减少54.37%，主要是本车音智能因行业状况影响收入下降，相应营业成本下降所致。

　　休闲观光旅游活动营业收入比上年同期增加171.63%，主要是本期凤凰岭文旅营业收入增加所致。

　　华南地区营业收入比上年同期减少65.90%，营业成本比上年同期减少79.91%，主要是本期麦游互动受政策调整影响，相关收入下降，相应成本下降所致。

　　四、非主营业务分析

　　?适用 □不适用

　　单位：元

　金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益-13,793,677.6520.82%主要是本期确认联营企业损益调整所致是公允价值变动损益11,588,958.00-17.49%主要是本期华闻金诚持有东海证券股份公允价值变动所致是资产减值0.000.00%　否营业外收入869,888.38-1.31%主要是本期子公司确认的违约金收入所致否营业外支出379,471.26-0.57%主要是本期子公司罚款支出及报废损失等所致否五、资产及负债状况分析

　　1、资产构成重大变动情况

　　单位：元

　本报告期末　上年末　比重增减重大变动说明　金额占总资产比例金额占总资产比例　　货币资金381,381,014.036.09%487,566,880.797.53%减少1.44个百分点　应收账款324,925,648.825.19%436,564,182.166.74%减少1.55个百分点　合同资产　　1,695,057.060.03%减少0.03个百分点　存货117,239,075.951.87%119,301,844.481.84%增加0.03个百分点　投资性房地产1,358,799,585.3021.69%1,355,374,352.2820.92%增加0.77个百分点　长期股权投资1,162,337,080.6418.55%926,601,531.7114.30%增加4.25个百分点　固定资产282,238,497.624.50%273,760,177.714.23%增加0.27个百分点　在建工程42,664,492.940.68%35,185,512.750.54%增加0.14个百分点　使用权资产5,928,377.280.09%8,924,189.340.14%减少0.05个百分点　短期借款331,389,311.005.29%317,389,311.004.90%增加0.39个百分点　合同负债4,535,281.570.07%39,266,631.760.61%减少0.54个百分点　长期借款1,144,374,500.0018.27%1,071,669,000.0016.54%增加1.73个百分点　租赁负债4,521,159.460.07%6,953,984.050.11%减少0.04个百分点　其他非流动金融资产663,426,543.2010.59%676,657,456.3710.45%增加0.14个百分点　2、主要境外资产情况

　　□适用 ?不适用

　　3、以公允价值计量的资产和负债

　　?适用 □不适用

　　单位：元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数金融资产　　　　　　　　1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）99,553,338.0011,588,958.00　　13,500,000.00　　124,642,296.00金融资产小计99,553,338.0011,588,958.00　　13,500,000.00　　124,642,296.00投资性房地产1,355,374,352.28　　　　　3,425,233.021,358,799,585.30上述合计1,454,927,690.2811,588,958.00　　13,500,000.00　3,425,233.021,483,441,881.30金融负债0.00　　　　　　0.00其他变动的内容

　　主要是海南文旅持有的全球贸易之窗在建工程转入所致。

　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

　　□是 ?否

　　4、截至报告期末的资产权利受限情况

　　截至报告期末，公司受限的货币资金期末账面价值合计4,209.34万元，主要为公司本部及子公司涉及诉讼而被冻结银行账户等；

　　公司受限的交易性金融资产期末账面价值合计 11,114.23万元，主要为公司全资子公司华闻金诚持有的东海证券 1,396.2523万股股份（占东海证

　　券总股本的0.75%）已被上海市公安局司法冻结；

　　公司受限的固定资产期末账面价值合计9,545.76万元，主要为公司控股子公司持有的部分自用房产用于办理抵押贷款等；

　　公司受限的其他非流动金融资产期末账面价值合计2,730.50万元，主要为公司持有的湖北资管0.818%股权已被上海市公安局司法冻结；

　　公司受限的存货期末账面价值合计9,542.67万元，主要为公司控股子公司持有的土地使用权用于办理抵押贷款； 公司受限的投资性房地产期末账面价值合计105,326.70万元，主要为公司及控股子公司持有的部分待售或出租房产用于办理抵押贷款等；

　　公司受限的长期股权投资期末账面价值合计16,567.46万元，主要为公司全资子公司华闻金诚持有的爱玩网络1,017.885万股股份（占爱玩网络总

　　股本的20.00%）中有83.2629万股股份（占爱玩网络总股本的1.64%）已被上海市公安局司法冻结，剩余934.6221万股（占爱玩网络总股本的18.36%）

　　已质押给建信信托有限责任公司为其对华闻金诚享有剩余债权提供担保。

　　六、投资状况分析

　　1、总体情况

　　?适用 □不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度458,756,349.72391,826,902.2617.08%2、报告期内获取的重大的股权投资情况

　　□适用 ?不适用

　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

　　□适用 ?不适用

　　4、金融资产投资

　　（1）证券投资情况

　　?适用 □不适用

　　单位：元

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源信托产品15信托计划31,000,000.00成本法计量31,000,000.00　　　303,000.00-2,090.7030,697,000.00其他自有资金其他交通银行“蕴通财富”7天周期型结构性存款银行理财9,500,000.00成本法计量　　　9,500,000.00　88,362.989,500,000.00交易性金融资产自有资金信托产品6信托计划9,000,000.00成本法计量9,000,000.00　　　4,200,000.00-528,360.004,800,000.00其他自有资金其他交通银行“蕴通财富”7天周期型结构性存款银行理财4,000,000.00成本法计量　　　4,000,000.00　　4,000,000.00交易性金融资产自有资金期末持有的其他证券投资0.00--　　　　　　0.00----　　合计53,500,000.00--40,000,000.000.000.0013,500,000.004,503,000.00-442,087.7248,997,000.00----　　证券投资审批董事会公告披露日期2021年08月10日　　　　　　　　　　　　（2）衍生品投资情况

　　□适用 ?不适用

　　5、募集资金使用情况

　　□适用 ?不适用

　　公司报告期无募集资金使用情况。

　　七、重大资产和股权出售

　　1、出售重大资产情况

　　□适用 ?不适用

　　公司报告期未出售重大资产。

　　2、出售重大股权情况

　　□适用 ?不适用

　　八、主要控股参股公司分析

　　?适用 □不适用

　　主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

　　单位：元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润海南文旅子公司负责全球贸易之窗的运营和管理700,000,000.001,515,186,965.17864,753,665.9237,853,509.8416,555,932.8511,016,815.75凤凰岭文旅子公司三亚凤凰岭景区开发、建设与经营业务262,800,000.00201,701,141.40112,597,003.6011,488,290.20992,989.421,125,203.01国广光荣子公司拥有国际台在国内部分广播频率广告经营业务的独家经营权50,000,000.00386,931,847.00255,763,915.2234,620,612.39-2,233,376.98-1,830,233.57国视上海子公司手机音/视频业务运营管理服务、运营商视频的内容分销及推广业务30,000,000.00561,333,033.3969,233,333.0530,048,430.668,077,007.405,327,955.47掌视亿通子公司流量经营业务120,000,000.00230,256,276.60202,494,807.75161,707,325.303,810,702.622,761,394.40麦游互动子公司游戏研发及运营15,000,000.0020,177,959.1516,941,542.4326,780,067.023,724,139.101,212,094.53车音智能子公司车联网服务60,105,994.00788,926,641.49327,486,204.1529,831,730.08-22,620,745.54-30,903,678.94国广东方参股公司互联网电视服务业务196,590,131.00827,447,561.9297,804,778.90522,294,334.69-29,881,637.17-14,632,357.36报告期内取得和处置子公司的情况

　　□适用 ?不适用

　　主要控股参股公司情况说明

　　海南文旅 2022年上半年实现合并归属于母公司所有者的净利润为 1,101.68万元，同比增加 94.28%，主要是本期海南文旅营业收入增加，营业成

　　本及相关费用控制较好所致。

　　凤凰岭文旅2022年上半年实现合并归属于母公司所有者的净利润为112.52万元，同比增加123.23%，主要是本期凤凰岭文旅管理的三亚凤凰岭景

　　区游客量增加所致。

　　国广光荣2022年上半年实现合并归属于母公司所有者的净利润为-183.02万元，同比减亏89.05%，主要是本期国广光荣营业成本降低所致。

　　国视上海 2022年上半年实现合并归属于母公司所有者的净利润为 532.80万元，同比增加 85.21%，主要是本期国视上海版权分销业务收入增加所

　　致。

　　麦游互动 2022年上半年实现合并归属于母公司所有者的净利润为 121.21万元，同比减少 98.25%，主要是本期麦游互动因政策调整影响，营业收

　　入下降所致。

　　九、公司控制的结构化主体情况

　　□适用 ?不适用

　　十、公司面临的风险和应对措施

　　1．写字楼经营风险

　　全球贸易之窗所在的海口市大英山片区在建商用楼宇多面积大，可能面临现有客户退租，后续租赁压力较大。

　　对策：搭建“国际中小企业合作平台”，为所有入驻和意向企业提供合作交流的平台和场所，发挥海南文旅的资源优势、协调优势以及企业之间的主观能动性，推动内外资企业共同发展；推行、夯实“一站式”商务服务。帮助企业进行工商注册、资源对接，产业链打造等事项，协助企业与政府各部门沟通，推动“一企一策”申请通道的建立，此外，通过持续比选，引入大量的第三方商务服务机构，最大化为企业提供便利，围绕“秘书服务”这一概念实施“探索盈利模式实现收支平衡考虑平台转型”的三步走战略；细化客户退租方案，善用中介渠道资源能力和人气效应，形成一套成熟的运转模式，保障客户筛选和更迭，确保租赁业务和融资工作的稳定；客户服务工作至关重要，涵盖物业服务，海南文旅应始终作为这项工作的牵头方，服务好楼内用户，收集和分析用户数据，促进形成楼内经济；海南文旅将审时度势，在合适的时候启动其他文创项目，助力自由贸易港建设。

　　2．凤凰岭景区经营风险

　　（1）市场风险：当前新冠疫情对旅游行业冲击仍在持续，疫情多点爆发的不确定性以及疫情防控的必要性极大地影响了游客出行意愿，可能导致景区游客数量及收入阶段性大幅下降。

　　对策：持续练好内功，加快转型升级，调整客源结构，加强散客市场及本地市场开发，针对不同客群创新产品组合，在特殊市场中获得机会和市场份额。

　　（2）政策风险：当前景区升级改造涉及规划、用地和环保等方面政策因素，如政策发生变化，将影响新项目的实施。

　　对策：持续关注政策动向，积极与相关部门沟通，确保合法合规经营。

　　3．澄迈田园综合体项目风险

　　（1）农业项目受天气、市场价格变动等因素影响较大，海南农旅文开展的果树种植存在一定的经营风险。

　　对策：海南农旅文在悉心做好现有果树管护工作的同时，会密切关注市场行情变化。

　　（2）目前海南在亲子研学项目配套设施建设方面的用地政策尚不明确。

　　对策：海南农旅文将与政府主管部门加强沟通联系，争取相关部门的支持与配合。

　　4．广播广告业务经营风险

　　2022年疫情仍然呈现多点散发和局部爆发态势，国内生产与消费市场恢复缓慢，国广光荣所依赖的商业服务、餐饮酒店、娱乐休闲、旅游度假、文体演艺、汽车品牌及经销商等主要客户行业的经营依旧面临着较大的压力和困难。国广光荣外部生存环境更趋严峻复杂，经营风险仍然存在，导致广播广告经营收入和利润下滑的情况仍未能得到扭转，持续处于亏损状态，且面临诸多不确定性。

　　对策：（1）国广光荣将针对媒体广告市场现状，对广播广告销售业务进行梳理和优化，努力做好客户对接服务工作。积极协同代理商拓展开发新的客户资源和业务领域；（2）充分利用已获得的劲曲调频（HIT FM）新媒体经营资源，实现新的增长点。

　　5．运营商视频业务风险

　　由于运营商业务持续下滑，国视北京应结算审核费随之下滑明显；由于国视北京目前只有结算审核费一项收入来源，账上存量资金持续减少，存在盈亏不平衡的风险；且目前与运营商的业务协议都是三方协议，一旦国视北京出现经营问题，会对国视上海产生重大不利影响。

　　对策：加强与国视北京管理层及股东层的沟通，明确国视北京存续的必要性，定期进行沟通预警。

　　6．流量经营业务风险

　　因巨量引擎返点政策持续进行调整，实际返点数呈现下降趋势，未来毛利空间可能会出现进一步收缩；随着业务规模稳定在较高水平，现金流面临较大压力；部分广告主出现自身经营风险，导致广告款延期支付，坏账损失风险增大；广告代理业务竞争愈发激烈，加剧人才流动性。

　　对策：坚持严格执行和持续完善风险管理制度，在严控风险的前提下，把握风控尺度和业务发展的平衡点；加强与合作方沟通，争取自身利益的同时，做好成本控制；强化业务团队建设，调整设计人员配置，加强人才储备优化；保障利润空间，全力确保现金流的充足和安全。

　　7．游戏业务风险

　　（1）开拓海外新业务的风险

　　2022年麦游互动全力聚焦海外市场，海外用户群体的审美取向及文化背景、海外投放策略、素材偏好、海外市场付费能力、付费撬动点等于麦游互动而言，都是全新领域的挑战。

　　对策：麦游互动秉承稳扎稳打的一贯作风，对海外业务进行多次测试，探索用户群体特性，针对性地调整策略，逐步优化产品及运营方案；视觉设计上，在造型、层次、色彩、质感等方面提升品质，打造出海精品。

　　（2）海外游戏市场竞争加剧的风险

　　随着国内行业竞争持续升级、版号不定时限量发行，使得游戏出海成为行业内的不二之选。近年来中国游戏大量出海，形成异常激烈的竞争格局，进而造成海外游戏红利逐步消退，各方面成本不断攀升，进一步压缩利润空间。

　　对策：从近五年的整体情况来看，我国游戏出海份额呈现稳定上升的态势，出海游戏在用户下载量、使用时长和用户付费三个方面均保持较好的增长，面对行业竞争加剧的现状，麦游互动一方面坚持打造精品，在产品方面时刻以行业头部标准严格要求，另一方面，积极搭建先进完善的数据平台，及时反馈和响应市场情况，通过持续创新提升产品品质与用户体验，增强用户粘性以及付费水平，积极应对激励竞争带来的各项风险。

　　（3）新游戏研发和运营风险

　　游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换等特点，随着市场的快速发展和玩家体验的升级，如果麦游互动无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品，或由于研发周期延长、推广时间延长等原因造成新游戏无法按计划推出，在老游戏盈利能力逐步下滑的情况下，将难以为保障盈利的可持续性。

　　对策：麦游互动将高度关注此风险，通过优化结构、提升研发及运营效率等措施积极应对。

　　8．车联网服务行业

　　（1）汽车市场持续低迷

　　市场环境的低迷和疫情反复肆虐的双重影响已经重创国内大部分车企的盈利能力和发展后劲，尤其是原本具有较大发展潜力的新能源造车新势力和国产自主品牌，更是受到最直接影响，有的甚至面临生存危机，这将导致汽车相关的业务量减少、利润率下降、创新业务出现停滞。对于车音智能来说，存在无法完成收入及利润目标的风险。

　　对策：首先，车音智能正将资源持续向成都车音倾斜，保证原有的智能硬件业务持续稳定发展，扩大基地生产，拓宽销售渠道，扩展新的汽车客户；其次，积极布局大数据行业和智慧城市建设，拓宽车音智能的运营范围和优势技术的应用领域；此外，继续加大在商用车、豪华品牌车和新能源汽车方面的业务布局，拓展新的业务领域，与各车企保持业务交流与合作。

　　（2）流动资金不足的风险

　　受新冠疫情影响，车企普遍出现现金流紧张、付款周期延长等情形，加之车音智能因自身涉诉导致部分账户被冻结，进一步加剧现金流紧张程度，存在资金流动性风险，同时也影响着新业务的开展，虽然已与多地政府、基金联系洽谈，但受经济下行压力和地方财政问题等影响，融资工作推进缓慢。

　　对策：一方面，车音智能将继续积极回笼资金，降低不必要的运营开支；另一方面，车音智能将继续做客户财务状况的事前风险评估工作，同时继续寻找融资机会，争取缓解资金流动性问题。

　　（3）企业凝聚力降低和内部管理压力增大的风险

　　近些年，车音智能为了完成业绩指标，在压缩人员编制削减成本费用的同时，也大范围冻结了员工的涨薪和福利，再叠加为应对疫情重点进行的极端状况下的内部减员、降负，产生的负面效应对企业的凝聚力以及员工归属感、主观能动性造成较大的负面影响，出现部分人才资源流失的情况，内部管理的难度和不确定性增大。

　　对策：随着车音智能转型成效逐步显现，将恢复员工福利，增强现有员工对企业的信心，通过重塑企业文化、组织团队活动，增强员工之间的凝聚力；进一步明确、区分每个职能部门、人员岗位的权责，在现有管理模式下，继续优化管理方法，提高综合管理能力；积极招聘人才，注入新鲜血液，保证车音智能持续稳定、健康、良好地运营。

　　9．投资业务风险

　　公司及控股子公司近几年曾遭遇相关投资损失事件，目前所开展的投资业务仍可能面临资本市场行情波动、项目退出困难、收益率不达预期甚至发生投资损失等风险。

　　对策：公司及控股子公司不盲目、不跟风投资高估值项目，严格规范并执行相关基本制度、研究过程和决策程序，在投资决策时坚持审慎原则，如细致做实尽职调查、研究市场上其他相关案例、做全面的风险预测及保守的收益预测、对多种退出方式进行比较等等，尽可能地降低投资业务风险对公司业绩的影响。

　　10．受宏观环境及新冠疫情影响的风险

　　目前我国正处于经济向高质量发展的转型期、贸易冲突的高发期、新冠疫情的反扑期。而公司目前主要收入仍来源于车联网、广播广告、网络视频、流量经营、游戏等业务，所面临的客户将根据自身行业发展现状、新冠疫情阶段态势等增减与公司合作的需求、调整相关预算，公司相关业务发展首先受限于此。

　　对策：公司将从宏观环境及新冠疫情对公司经营发展的影响中汲取经验教训，灵活调整业务规模、积极改善业务模式、全力推进业务转型、严格控制业务成本，并继续密切关注新冠疫情发展态势，及时应对疫情带来的挑战。

　　11．新项目发展不及预期的风险

　　受制于政府审批、资金等多方面因素叠加影响，新项目的调研、立项、运营等工作推进慢，项目落地难。

　　对策：公司将继续完善投资管理体系和投资决策机制，在新项目开拓上，秉持开放、欢迎的态度，充实项目库，并注重将新项目与公司战略、公司主业、价值管理、市值管理、监管要求等相结合，尽早做出业绩。

　　12．业务整合风险

　　目前公司业务整合的难题主要在主业尚不突出，新的业务渠道拓展不够充分，导致传统业务的转型渠道有限。

　　对策：公司紧抓海南建设自由贸易港的历史性机遇，拟进一步集中人力、物力、财力致力于创新文娱体旅产业，通过聚焦主业来扩大核心业务优势和资源，为业务整合、业务合作提供更多路径。

　　13．流动性风险

　　公司当前业务发展所需资金较大，相关债务即将相继到期，所负担成本及费用较高，如无法创造新的利润增长点、新增融资受限、融资渠道受阻，公司将发生流动性风险。

　　对策：（1）增强各控股子公司开拓能力、市场能力、研发能力及综合能力，增加“造血”功能，确保投资回报；（2）做好开源节流，加强管理成本及财务费用管控；（3）加强合同管理，加大清欠催收力度；（4）积极寻求新的银行贷款及其他创新融资，并争取各种优惠。

　　第四节 公司治理

　　一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

　　1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议2022年第一次临时股东大会临时股东大会13.93%2022年01月24日2022年01月25日审议未通过《关于车音智能科技有限公司股东申请延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体的议案》2022年第二次临时股东大会临时股东大会12.49%2022年03月30日2022年03月31日审议并通过《关于 2021年度续聘会计师事务所的议案》《关于 2021年度续聘内控审计会计师事务所的议案》《关于调整全资子公司北京国广光荣广告有限公司广播广告业务经营权暨关联交易的议案》2021年度股东大会年度股东大会12.60%2022年05月27日2022年05月28日审议并通过《2021年度董事会工作报告》《2021 年度监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》《2021年度利润分配预案及公积金转增股本预案》《2021年年度报告及报告摘要》2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

　　□适用 ?不适用

　　二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

　　?适用 □不适用

姓名担任的职务类型日期原因周敏洁董事、副总裁兼财务总监离任2022年05月11日病逝三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

　　□适用 ?不适用

　　公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用

　　公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

　　第五节 环境和社会责任

　　一、重大环保问题情况

　　上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

　　□是 ?否

　　报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

　　不适用。

　　参照重点排污单位披露的其他环境信息

　　（一）遵守法规：

　　报告期内，公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国节约能源法》等法律法规，设定环境保护目标，开展一系列环境保护工作，不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

　　（二）工作目标：

　　（1）凤凰岭文旅严格遵守生态保护法规，坚决杜绝破坏生态环境等现象的发生，确保景区内森林防火安全，做到在安全问题、环境保护问题上责任到人、提高警惕、防微杜渐。

　　（2）海南农旅文根据先行示范区的规划做好现场环境整治，做好现有农地、林地的管护工作。

　　（3）公司总部及其他子公司做好节能减排、绿色办公，落实公司“开源节流”基本要求。

　　（三）工作成果：

　　（1）凤凰岭文旅在推进项目总体规划的同时，严守生态红线，做好环境评价报告，加强与三亚市相关部门的对接与沟通；日常积极巡视看护重大珍稀动植物，广泛开展对员工及游客的宣传教育，坚持“严控火源管理、加强消防预警”的方针，严防森林火灾发生，没有发生任何安全、环保责任事故。

　　（2）海南农旅文按照热带农业、绿色农业、品牌农业、特色农业、观光农业、高效农业的要求，做好现有果树及450亩椰子种植和养护，改进浇水方式，科学合理施用化肥和农药，减少废气排放，持续对现场环境进行整治，防止盗砍盗伐。

　　（3）公司及其他子公司加强日常费用管理，避免铺张浪费；员工下班后关闭所负责区域的照明及办公设备，日常没有使用高功率电器；减少生活垃圾，减少塑料袋的使用，采用环保型办公用品，定期做好室内盆栽养护；基本实现无纸化办公、网上信息化管理，所有公文流转都在网上完成审批，通过视频会议系统开会，减少异地出差频率，减少碳排放。

　　在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

　　□适用 ?不适用

　　未披露其他环境信息的原因

　　目前公司主营业务包括园区景区开发、建设与运营、广播广告营销、手机视频服务、流量经营业务、网络游戏研发与运营、车联网运营及服务，属于绿色生态产业、低能耗低污染企业。

　　二、社会责任情况

　　（一）精准帮扶规划

　　2022年，公司根据海南省乡村振兴局印发的《关于做好2022年度定点帮扶工作相关事宜的函》的工作要求，继续开展对海南省白沙县细水乡白水港村的定点帮扶工作，坚持走“产业带动、农民增收、造血式扶贫”的帮扶道路，扎实推进现有帮扶项目，着力增强帮扶对象自我发展能力，严防返贫现象发生。

　　整体工作计划如下：

　　1.巩固脱贫成果。截至2018年底，白水港村建档立卡151户贫困户（共641人）已全部脱贫。2022年，公司将提升巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推进乡村振兴工作，谨防贫困户脱贫出列后再度返贫，稳步实现全村人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。

　　2.深入推进定点帮扶。为做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动各项帮扶政策落实到村到户，将继续派出1名乡村振兴工作队员驻村进行帮扶工作，加快推进乡村振兴健康稳步发展。

　　3.推动旅游驿站建设。充分利用村子周边“灯笼洞”“佛面山”“白水溪”等旅游资源，以开发乡村旅游为龙头，帮助白水港村建设、完善住宿、餐饮、停车、导游、土特产销售等接待基础设施和环境条件，协助县乡两级政府做好项目后期的策划、宣传和管理工作。

　　4.开展教育帮扶活动。为让贫困地区的孩子们接受良好教育，公司自2016年起至今已连续六年开展“金秋助学”教育帮扶活动，助力贫困户子女完成学业。2022年，公司将继续开展“金秋助学”教育帮扶活动，计划筹措并拨付不低于10万元的助学金。

　　5.扶持发展特色产业。公司出资35.5万元帮扶的62亩金菠萝产业种植项目合作三年期限到期后，继续采用“合作社+公司+村集体”的运营模式进行合作，有效促进金菠萝产业项目的可持续发展。

　　6.积极开展消费帮扶活动。为助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，将消费帮扶和定点帮扶有机结合，2022年，公司将持续开展“以购代捐，以买代帮”消费帮扶活动。

　　（二）2022年上半年精准帮扶概要

　　2022年7月，经海南省定点帮扶工作成效评价组评定，2021年度公司定点帮扶工作在省派单位定点帮扶工作成效考核中被评定为“较好”。2022年上半年，公司累计投入帮扶资金2.101万元，其中新春送温暖慰问金及慰问品1.41万元，消费帮扶0.691万元。2022年上半年定点帮扶工作开展情况如下： 1.开展新春慰问送温暖活动

　　2022年春节前夕，公司领导带队赴定点帮扶单位白水港村开展“新春慰问送温暖”活动，为该村45户困难家庭送去总价值1.41万元的慰问金及慰问品。

　　2.推动产业帮扶，助力金菠萝产业种植

　　公司出资35.50万元帮扶的金菠萝产业种植项目，三年合作期于2021年底到期后，又与原合作单位续签了五年期合作协议，继续采用“合作社+公司+村集体”的运营模式进行合作，有效促进了金菠萝产业项目的可持续发展。

　　3.推动乡村旅游驿站建设

　　2017年起，公司充分利用白水港村周边“灯笼洞”等旅游资源，以开发乡村旅游为龙头，帮助村里建设、完善住宿、餐饮、停车、导游、土特产销售等接待基础设施和环境条件，主要项目是帮助白水港村建设旅游驿站试点，在村里建设一栋200多平米的两层乡村楼舍，由村委会主任王仕东带领三户村民进行建设、经营。由于村民个人资金有限，公司投资10万元予以补足。经公司多次敦促村委会加快旅游驿站建设进度，驿站主体工程、环境整治、装修工作已完成，并于2020年正式营业，游客反映良好。公司正着力协助县乡两级政府做好项目后期的策划、宣传和管理工作，力争尽早产出，形成经济效益，最终让青山绿水变成金山银山，推动村民增收致富，巩固脱贫成效、助力乡村振兴。

　　4.落实积极开展“以购代捐”消费帮扶活动

　　为深入贯彻重要讲话精神，切实落实相关文件要求，进一步凝聚爱心和力量，常态化助力消费帮扶，以实际行动有效支持扶贫产业发展和脱贫群众持续稳定增收。2022年上半年，公司组织开展了“以购代捐”消费帮扶活动，消费总金额0.691万元。

　　（三）后续精准帮扶计划

　　1.继续派出1名乡村振兴工作队员到白沙县牙叉镇探扭村驻村帮扶，做好村庄建设、党建完善、环境整治等乡村振兴工作。

　　2.协助做好金菠萝项目的后期管理工作。

　　3.继续对白水港村开展定点帮扶和乡村振兴工作，巩固现有脱贫成果，严防返贫现象发生。

　　第六节 重要事项

　　一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事

　　项

　　?适用 □不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况收购报告书或权益变动报告书中所作承诺拉萨融威其他承诺自国广控股 50%股权转让的工商变更登记完成之日起 12个月内不转让持有的国广控股 50%股权，也不通过国广控股间接转让拥有权益的华闻集团的股份。2018年 11月20日自国广控股 50%股权转让的工商变更登记完成之日（目前尚未完成）起12个月内正在履行之中收购报告书或权益变动报告书中所作承诺国广控股其他承诺自国广控股股东由和平财富变更为拉萨融威之日（即国广控股本次股东变更的工商登记完成之日）起 12个月内不转让截至本承诺出具之日持有的国广资产股权，也不通过国广资产间接转让拥有权益的华闻集团的股份。2018年 11月20日自国广控股股东由和平财富变更为拉萨融威之日〔即国广控股本次股东变更的工商登记完成之日（目前尚未完成）〕起12个月内正在履行之中收购报告书或权益变动报告书中所作承诺国广资产其他承诺自国广资产控股股东国广控股的共同控制人发生变更之日（即国广控股本次股东变更的工商登记完成之日）起12个月内不转让持有的华闻集团的股份。2018年 11月20日自国广资产控股股东国广控股的共同控制人发生变更之日〔即国广控股本次股东变更的工商登记完成之日（目前尚未完成）〕起12个月内正在履行之中资产重组时所作承诺西藏风网股份限售承诺关于股份锁定的承诺：西藏风网承诺其所认购的股份（包括但不限于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份），自股份上市之日（2014年 11月 27日）起 36个月内不得转让；48个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的40%；60个月内转让股份数量不超过其本次认购股2014年 05月04日自 2014年 11月 27日起，5年正在履行之中，所持认购股份总数的 40%已解除限售并于 2017年 12月11日上市流通。　　　份总数的70%。　　　资产重组时所作承诺西藏风网业绩承诺及补偿安排关于标的公司利润的承诺：掌视亿通于 2014年度、2015年度和 2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于9,035.00万元、11,700.00万元和15,900.00万元。此外，西藏风网向华闻集团承诺：掌视亿通 2015年、2016年、2017年、2018年、2019年获得的政府补贴等非经常性收益（补偿期结束后，掌视亿通因为双软认证、高新技术企业认证等所享受的税收优惠可视同为掌视亿通实际获得的政府补贴等非经常性收益）分别不低于 1,600.00万元、2,270.00万元、3,050.00万元、1,090.00万元、1,090.00万元。2014年 05月16日净利润承诺自 2014年起，3年；非经常性收益承诺自 2015年起，5年未履行完毕。2014年度、2015年度及 2016年度的业绩承诺已实现。2015年的非经常性收益承诺已实现；2016年的非经常性收益承诺未实现，西藏风网已向掌视亿通予以现金补偿797.52万元；2017年实现非经常性收益 1,078.70万元，未达到收益承诺水平，西藏风网应向掌视亿通予以现金补偿 1,971.30万元；2018年实现非经常性收益 725.67万元，未达到收益承诺水平，西藏风网应向掌视亿通予以现金补偿 364.33万元；2019年实现非经常性收益494.54万元，未达到收益承诺水平，西藏风网应向掌视亿通予以现金补偿595.46万元。截至目前，2017年、2018年、2019年现金补偿尚未履行。其他对公司中小股东所作承诺子栋科技、鼎金实业业绩承诺及补偿安排子栋科技、鼎金实业共同承诺：车音智能2018年度、2019年度、2021年度、2022年度和 2023年度实现的净利润分别不低于 18,000万元、22,300万元、28,600万元、39,800万元和 44,000万元（其中：2018年、2019年以扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低者为准，2021年、2022年、2023年为归属于母公司所有者的净利润）。业绩补偿的原则为五年业绩承诺期累积补偿，即业绩承诺期结束后，如车音智能在五年业绩承诺期内的累积实际净利润低于累积承诺净利润的，则由子栋科技、鼎金实业按照 50%：50%的比例以现金方式向公司进行补偿。2018年 07月17日自 2018年起，5年（不含2020年）正在履行之中。2018年度实现净利润数为 19,234.54万元，2019年度首次执行新金融工具准则调整 2019年度期初净利润数为 2,338.49万元，2019年度实现净利润数为 19,605.39万元。2020年度实现净利润数为-15,056.34万元，考虑到 2020年新冠疫情对车音智能的实际影响情况，为防控风险，稳定经营，加强价值管理，保护中小股东及投资者的利益，以时间换空间，共克时艰，度过难关，基于《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》的指导意见，经公司第八届董事会 2021年第五次临时会议、第八届监事会2021年第三次临时会议及2020年度股东大会审议通过，同意：（1）业绩承诺期由"2018年、2019年、2020年、2021年及 2022年"调整为"2018年、2019年、2021年、2022年及 2023年"五个会计年度；（2）将 2021年、2022年、2023年实际净利润由"扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低者为准"调整为"归属于母公司所有者的净利润"；（3）不再向子栋科技、鼎金实业收取相关保证金等。2021年度实现净利润数为-13,810.91万元，2018年度、2019年度及 2021年度实现净利润数累计 27,367.51万元，2018年度、2019年度及 2021年度承诺净利润数累计68,900.00万元，累计实现数低于累计承诺数41,532.49万元。其他对公司中小股东所作承诺子栋科技、鼎金实业、新意资本其他承诺子栋科技、鼎金实业、新意资本承诺并保证：自车音智能 60%股权过户之日（2018年 8月 13日）起 12个月内（不含车音智能 60%股权过户的当月），子栋科技、鼎金实业和新意资本应当按照 45.85%：45.85%：8.3%的比例，通过集中竞价交易方式或其他方式直接购买华闻集团股票，且三方用于购买华闻集团股票的金额合计不得低于5亿元，但三方购买华闻集团股票的比例合计达到华闻集团届时总股本的 4.99%时，子栋科技、鼎金实业和新意资本可不再继续购买华闻集团股票，自购买之日起至 2023年6月 30日期间，未经华闻集团事先书面同意，不得以任何方式减持、设置质押或其他财产性权利负担。2018年 07月17日自2018年9月1日起，2021年 11月 8日止正在履行之中。（1）截至 2019年 8月 30日，子栋科技、鼎金实业尚未购买公司股票；新意资本已通过集中竞价交易方式购买公司股票共8,330,348股（占公司总股本的 0.42%），新意资本已实施完毕购买公司股票承诺。（2）2019年，子栋科技、鼎金实业向公司申请延期实施购买公司股票承诺，购买期间由"自车音智能 60%股权过户之日起 12个月内（不含车音智能 60%股权过户的当月）"调整为"自公司股东大会审议通过本次申请延期实施购买公司股票承诺事项之日起 12个月内（因停牌事项，购买期限予以相应顺延）"，本事项已经公司于2019年9月10日召开的第七届董事会 2019年第十三次临时会议、第七届监事会 2019年第三次临时会议和 2019年 10月 10日召开的 2019年第三次临时股东大会审议通过。子栋科技、鼎金实业实施购买公司股票承诺延期至2020年10月 9日；（3）2020年，新意资本向公司支付 1,000万元保证金，换取其对已购买的公司股票是否减持、设置质押或其他财产性权利负担的决定权，本事项已经公司于 2020年 3月 3日召开的第八届董事会 2020年第二次临时会议、第八届监事会 2020年第一次临时会议和2020年 3月20日召开的 2020年第一次临时股东大会审议通过。截至目前，新意资本已支付该保证金；（4）2020年，子栋科技、鼎金实业再次向公司申请延期实施购买公司股票承诺，购买期间由"自车音智能 60%股权过户之日起 12个月内（不含车音智能 60%股权过户的当月）"调整为"自公司股东大会审议通过本次申请延期实施购买公司股票承诺事项之日起 12个月内（因停牌事项，购买期限予以相应顺延）"，本事项已经公司于2020年10月23日召开的第八届董事会 2020年第十四次临时会议、第八届监事会 2020年第四次临时会议和2020年11月9日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过，子栋科技、鼎金实业实施购买公司股票承诺继续延期至2021年11月8日。承诺是否按时履行否　　　　　如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划（1）公司、掌视亿通已于2019年3月4日就西藏风网未履行2017年掌视亿通政府补贴等非经常性收益现金补偿事项向海南省海口市中级人民法院递交《民事起诉状》并于同日收到《受理通知书》；海南省海口市中级人民法院已于2019年9月30日下达《民事判决书》，判决：一、西藏风网于本判决生效之日起十日内向掌视亿通支付补偿款1971.30万元及违约金（计算方式：以1971.30万元为基数，从2018年8月25日起至实际清偿之日止，按照年利率24%计算）；二、驳回公司及掌视亿通的其他诉讼请求。截至目前，西藏风网尚未向掌视亿通支付2017年现金补偿款1,971.30万元及违约金、2018年现金补偿款364.33万元及违约金、2019年现金补偿款595.46万元及违约金，公司正在督促西藏风网履行承诺。 （2）子栋科技和鼎金实业表示其受新冠疫情、宏观经济环境及政策导向影响，短期内不仅无法获得投资项目的分红、变现收入，还需持续为所投项目注入流动性以维持项目运营，现金流非常紧张，资金使用计划被迫修改，与此同时也在持续为车音智能获取流动性提供支持，故向公司申请延期实施购买公司股票的承诺，鉴于公司 2022年第一次临时股东大会审议未通过该次申请，公司已于 2022年1月向相关方去函要求采取其他后续解决措施并提出相应解决方案，子栋科技、鼎金实业及新意资本于 2022年3月向公司回函维持2022年1月提出的对购买期间、购买主体的调整内容，同时保证本次延期为最后一次延期，如这次申请延期事项未经公司股东大会审议通过或经公司股东大会审议通过之日起 12个月内未履行完毕购买公司股票承诺事项，则公司有权按《股权转让协议》约定要求承诺方进行补偿或承担违约责任。截至目前，上述事项仍在与相关方沟通协商，尚未履行审议程序。　　　　　二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□适用 ?不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　三、违规对外担保情况

　　□适用 ?不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　四、聘任、解聘会计师事务所情况

　　半年度财务报告是否已经审计

　　□是 ?否

　　公司半年度报告未经审计。

　　五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用

　　六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

　　□适用 ?不适用

　　七、破产重整相关事项

　　□适用 ?不适用

　　公司报告期未发生破产重整相关事项。

　　八、诉讼事项

　　重大诉讼仲裁事项

　　?适用 □不适用

诉讼(仲裁)基本情况涉案金额（万元）是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引公司就义乌商阜创赢投资中心（有限合伙）（以下简称“商阜创赢”）的其他合伙人等可能涉嫌挪用公司作为有限合伙人向商阜创赢支付的投资款 33,300.00万元以及常州恒琪资产管理有限公司等可能涉嫌犯罪导致公司无法收回公司对海南国文文化旅游产业投资基金（有限合伙）的投资款100,000.00万元相关事宜提起刑事报案133,300否案件目前正在处理过程中不适用不适用2018年10月24日在巨潮网上披露的《关于公司就有关方侵害公司投资款事宜向公安机关报案的公告》（编号：2018-111）2021年 5月 2日，公司收到江苏省盐城市中级人民法院（以下简称“盐城中院”）送达的（2021）苏 09民初 241号案件的《民事起诉状》《民事裁定书》《应诉通知书》《举证通知书》及建湖开发区经济开发有限责任公司（原名“建湖县经济开发总公司”，以下简称“建湖经开”）提交的证据材料等相关文件，获知建湖经开因江苏佳磊矿业发展有限公司（原名“江苏佳磊矿业投资有限公司”，以下简称“佳磊矿业”）拖欠江苏开汇贸易有限公司（以下简称“江苏开汇”，建湖经开与江苏开汇均系建湖县人民政府 100%控制的企业）“稀释沥青”相关货款，并以公司及江苏海德石化集团有限公司（以下简称“海德石化”）为佳磊矿业提供最高额保证担保为由，于2021年3月23日向盐城中院提起民事诉讼，并提出财产保全申请。盐城中院于2021年 4月 20日作出裁定，经盐城中院审查认为，建湖经开的财产保全申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条第一款规定，裁定如下：查封、扣押、冻结被申请人佳磊矿业、华闻集团、海德石化价值 40,448.7752万元的财产。40,448.78否案件目前正在处理过程中2022年 6月 6日，公司收到盐城中院送达的（2021）苏 09民初 241号《民事判决书》，该判决驳回原告建湖经开的诉讼请求，目前建湖经开已提起上诉。不适用2021年05月07日在巨潮网上披露的《关于公司部分银行账户被冻结及诉讼有关事项的进展公告》（编号：2021-027）、《关于公司有关诉讼收到一审判决的公告》（编号：2022-027）其他诉讼事项

　　?适用 □不适用

诉讼(仲裁)基本情况涉案金额（万元）是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引其他（业务合同纠纷、劳动纠纷、侵权纠纷等）19,652.46否部分尚处于进展阶段；部分已判决或仲裁；部分已达成调解/和解单项金额对公司影响较小已判决的大部分正在执行，或达成调解/和解　　九、处罚及整改情况

　　□适用 ?不适用

　　十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

　　?适用 □不适用

　　公司不是失信被执行人，不存在所负数额较大的债务到期未清偿、未履行法院生效法律文书确定的义务等情况；

　　公司实际控制人国广控股不是失信被执行人，发行的“国广债 15”到期未清偿，不存在未履行法院生效法律文书确定的义务等情况；

　　公司控股股东国广资产是失信被执行人，其有数额较大的债务到期未清偿，尚未履行法院生效法律文书就其债务确定的相关义务。

　　十一、重大关联交易

　　1、与日常经营相关的关联交易

　　□适用 ?不适用

　　公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

　　2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

　　□适用 ?不适用

　　公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

　　3、共同对外投资的关联交易

　　□适用 ?不适用

　　公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

　　4、关联债权债务往来

　　?适用 □不适用

　　是否存在非经营性关联债权债务往来

　　?是 □否

　　应付关联方债务

关联方关联关系形成原因期初余额（万元）本期新增金额（万元）本期归还金额（万元）利率本期利息（万元）期末余额（万元）鼎金实业和融浙联的关联企业鼎金实业向车音智能提供的财务资助3,296.07　　4.35%71.103,296.07关联债务对公司经营成果及财务状况的影响上述关联方向公司控股子公司提供财务资助主要用于补充控股子公司流动资金，促进业务发展，提升盈利能力。　　　　　　　5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

　　□适用 ?不适用

　　公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

　　6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

　　□适用 ?不适用

　　公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

　　7、其他重大关联交易

　　?适用 □不适用

　　（1）国广光荣与国广控股之间的关联交易

　　国广光荣于2011年1月1日与公司实际控制人国广控股签订《经营业务授权协议》，国广控股授予国广光荣拥有国际台国内三套广播频率广告经营业务的独家经营权，国广光荣按照每年度经营国际台国内三套广播频率广告经营业务收入的 33%向国广控股支付广告费用，并确保每个完整年度支付的广告费用不得低于4,500万元，授权期限为30年（即自2011年1月1日起至2040年12月31日止）。

　　国广光荣于2020年1月10日与国广控股签订《经营业务授权协议之补充协议（2020-2022年）》，国广光荣在2020年4月30日前向国广控股支付9,990万元广告费作为2020年1月1日至2022年12月 31日期间国广光荣应向国广控股支付的全部的广告费。国广控股同意在全部收到上述 9,990万元广告费后将“劲曲调频 APP、HitFM微博、HitFM微信公众号”等新媒体广告资源一并授权给国广光荣或其指定方独家经营，不再另行收取费用。2023年及之后，国广光荣向国广控股支付广告费的比例或保底费由双方在不高于现有比例或金额的前提下根据实际情况以协商确定，并另外签署补充协议。国广光荣已向国广控股支付9,990万元广告费作为2020年1月1日至2022年12月31日期间国广光荣应向国广控股支付的全部的广告费。

　　国广光荣于 2022年 3月 11日与国广控股签订《〈经营业务授权协议〉之调整协议》，约定自2022年1月1日起国广光荣不再独家经营环球资讯（News Radio）和轻松调频（EZ FM）系列频率的广播广告业务，但仍保留劲曲调频（HIT FM）系列频率广告的独家经营权，授权经营期限不变（仍至2040年12月31日止），每年仍按经营授权收入的33%支付广告费，每年应支付的保底广告费由4,500万元调整为2,000万元，履约保证金由9,000万元调整为4,000万元。

　　鉴于 2022年上半年国内多地疫情形势出现反复，各行业生产经营活动受到极大影响，加之由于国际台改变了广告上播审核流程，报告期内影响了国广光荣客户上播广告，致使 2022年上半年广告业务量出现严重下滑，经双方协商一致，国广控股书面同意免收国广光荣自2022年1月1日至2022年6月30日依据调整协议所产生的保底广告费，即同意减免2022年1-6月保底广告费1,000万元。

　　（2）国视上海与国视北京之间的关联交易

　　国视上海于2014年1月1日与国广控股控股子公司国视北京签订了《运营管理服务协议》，合作有效期自2014年1月1日至2043年12月31日。国视上海每年按约定比例向国视北京支付内容审核及管理等费用。国视北京内容审核及管理等费用＝经国视北京审核后产生的全部信息费×2%，每年度，若按照上述公式计算的国视北京内容审核及管理等费用当年累计低于960万元的，差额部分在年终一次性冲减国视上海当年12月份应收取的运营管理服务费用，直至国视上海当年12月份运营管理服务费用为零为止。国视上海依据协议约定向国视北京收取运营管理服务费用。

　　国视上海于2018年10月29日与国广控股控股子公司国视北京签订了《运营管理服务协议》之补充协议，取消上述内容审核及管理等的保底费。

　　本报告期，国视上海与国视北京之间发生的内容审核服务费用21.23万元。

　　重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2013-003）2013年01月16日巨潮网《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2014-038）2014年04月30日巨潮网《关于调整全资子公司北京国广光荣广告有限公司 2020-2022年度向关联方支付广告费金额暨关联交易的公告》（公告编号：2020-003）2020年01月14日巨潮网《关于调整全资子公司北京国广光荣广告有限公司广播广告业务经营权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）2022年03月12日巨潮网十二、重大合同及其履行情况

　　1、托管、承包、租赁事项情况

　　（1）托管情况

　　□适用 ?不适用

　　公司报告期不存在托管情况。

　　（2）承包情况

　　□适用 ?不适用

　　公司报告期不存在承包情况。

　　（3）租赁情况

　　□适用 ?不适用

　　公司报告期不存在租赁情况。

　　2、重大担保

　　?适用 □不适用

　　单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）　　　　　　　　　　担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物（如有）反担保情况（如有）担保期是否履行完毕是否为关联方担保公司对子公司的担保情况　　　　　　　　　　担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物（如有）反担保情况（如有）担保期是否履行完毕是否为关联方担保海南文旅2018年12月29日38,0002019年01月15日25,700连带责任担保　　两年否否海南文旅2019年06月26日30,0002019年06月25日15,940连带责任担保　　两年否否海南文旅2019年06月26日10,0002019年06月25日9,000连带责任担保　　两年否否车音智能2019年10月23日3,0002019年10月22日2,100连带责任担保　　一年否否车音智能2019年12月13日2,0002019年12月12日620连带责任担保　子栋科技、鼎金实业、车音智能提供反担保一年否否华闻金诚2021年03月10日20,0002021年03月09日13,789连带责任担保　　两年否否车音智能2021年08月14日5002021年08月13日450连带责任担保　子栋科技、鼎金实业、王力劭、曾辉提供反担保三年否否成都车音智能科技有限公司2021年08月19日8,0002021年08月23日7,500连带责任担保　子栋科技、鼎金实业、车音智能提供反担保两年否否凤凰岭文旅2021年12月24日10,0002022年01月04日8,500连带责任担保　　三年否否民享投资2022年02月17日2,0002022年02月16日2,000连带责任担保　　三年否否丰泽投资2022年05月12日2,0002022年05月11日800连带责任担保　　三年否否报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）4,000报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）11,300　　　　　　　报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）125,500报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）86,399　　　　　　　子公司对子公司的担保情况　　　　　　　　　　担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物（如有）反担保情况（如有）担保期是否履行完毕是否为关联方担保凤凰岭文旅2021年12月24日10,0002022年01月04日8,500连带责任担保　　三年否否报告期内审批对子公司担保额度合计0报告期内对子公司担保实际发生额合8,500　　　　　　　（C1）　计（C2）　报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）10,000报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）8,500公司担保总额（即前三大项的合计）　　　报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）4,000报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）19,800报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）135,500报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）94,899实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例35.60%　　其中：　　　为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）0　　直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）0　　担保总额超过净资产50%部分的金额（F）0　　上述三项担保金额合计（D+E+F）0　　对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）2022年6月，公司、车音智能与梁海燕达成和解协议，公司同意对车音智能应付梁海燕 1120万元及相关利息承担相关担保责任，公司已向梁海燕支付 500万元，截至本报告期末，尚需支付 620万元及相关利息，公司将取措施向车音智能等相关反担保方追偿。　　采用复合方式担保的具体情况说明

　　上表中公司及公司全资子公司三亚辉途均对三亚辉途全资子公司凤凰岭文旅同一笔银行贷款10,000.00万元提供连带责任保证担保，因此，上表中“报告期内审批的担保额度合计（A1+B1+C1）”、“报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）”、“报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）”、“报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）”均存在担保事项重复加总的情形? 3、委托理财

　　?适用 □不用

　　单位：万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额逾期未收回理财已计提减值金额银行理财产品自有资金1,350.001,350.000.000.00信托理财产品自有资金4,000.003,549.700.000.00合计5,350.004,899.700.000.00　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用 ?不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□适用 ?不适用

　　4、其他重大合同

　　公司报告期不存在其他重大合同。

　　十三、其他重大事项的说明

　　?适用 □不适用

　　报告期内，公司在指定网站和公司网站披露的重要事项如下：

公告编号公告标题披露时间2022-001关于为全资子公司10000万元固定资产贷款提供担保的进展公告2022年1月5日2022-002第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告2022年1月8日2022-003第八届监事会2022年第一次临时会议决议公告2022年1月8日2022-004关于车音智能科技有限公司股东购买公司股票承诺实施进展情况暨申请延期实施承诺并增加购买主体的公告2022年1月8日　独立董事关于车音智能科技有限公司股东申请延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体之独立意见2022年1月8日2022-005关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022年1月8日2022-0062022年第一次临时股东大会决议公告2022年1月25日　2022年第一次临时股东大会的法律意见书2022年1月25日2022-0072021年年度业绩预告2022年1月29日2022-008第八届董事会2022年第二次临时会议决议公告2022年2月17日2022-009关于为全资子公司4000万元贷款提供担保的公告2022年2月17日2022-010第八届董事会2022年第三次临时会议决议公告2022年3月12日2022-011关于2021年度续聘会计师事务所的公告2022年3月12日2022-012关于调整全资子公司北京国广光荣广告有限公司广播广告业务经营权暨关联交易的公告2022年3月12日　独立董事关于2021年度续聘会计师事务所等事项的独立意见2022年3月12日2022-013关于召开2022年第二次临时股东大会的通知2022年3月12日2022-014关于股东减持股份预披露公告2022年3月15日2022-0152022年第二次临时股东大会决议公告2022年3月31日　2022年第二次临时股东大会的法律意见书2022年3月31日2022-016关于延期披露2021年年度报告的公告2022年4月16日2022-017第八届董事会第六次会议决议公告2022年4月27日　2021年度董事会工作报告2022年4月27日　独立董事2021年度述职报告2022年4月27日　独立董事关于公司对外担保情况等事项的独立意见2022年4月27日2022-018第八届监事会第六次会议决议公告2022年4月27日　2021年度监事会工作报告2022年4月27日2022-019关于2021年度计提资产减值准备的公告2022年4月27日2022-0202021年年度报告摘要2022年4月27日　2021年年度报告2022年4月27日　2021年年度审计报告2022年4月27日　关于华闻传媒投资集团股份有限公司2021年度营业收入扣除事项及扣除后营业收入金额的专项审核报告　　关于华闻传媒投资集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明2022年4月27日　2021年度内部控制评价报告2022年4月27日　2021年度内部控制审计报告2022年4月27日　2021年度社会责任报告2022年4月27日　2022年度投资者关系管理工作计划2022年4月27日2022-021关于车音智能科技有限公司业绩承诺实现情况的公告2022年4月27日　关于车音智能科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告2022年4月27日2022-022关于召开2021年度股东大会的通知2022年4月27日2022-0232022年第一季度报告2022年4月29日2022-024关于公司董事、副总裁兼财务总监逝世的公告2022年5月12日2022-025关于为全资子公司4000万元贷款提供担保的进展公告2022年5月12日2022-0262021年度股东大会决议公告2022年5月28日　2021年度股东大会的法律意见书2022年5月28日2022-027关于公司有关诉讼收到一审判决的公告2022年6月8日2022-028第八届董事会2022年第五次临时会议决议公告2022年6月29日2022-029关于授权转让北京磐聿企业管理中心（有限合伙）权益份额的公告2022年6月29日2022-030关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的权益变动提示暨减持进展公告2022年6月30日　简式权益变动报告书2022年6月30日十四、公司子公司重大事项

　　□适用 ?不适用

　　第七节 股份变动及股东情况

　　一、股份变动情况

　　1、股份变动情况

　　单位：股

　本次变动前　本次变动增减（＋，－）　　　　本次变动后　　数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份36,237,0111.81%　　　-169-16936,236,8421.81%1、国家持股00.00%　　　　　00.00%2、国有法人持股00.00%　　　　　00.00%3、其他内资持股36,237,0111.81%　　　-169-16936,236,8421.81%其中：境内法人持股36,236,8421.81%　　　　　36,236,8421.81%境内自然人持股1690.00%　　　-169-16900.00%4、外资持股00.00%　　　　　00.00%其中：境外法人持股00.00%　　　　　00.00%境外自然人持股00.00%　　　　　00.00%二、无限售条件股份1,961,008,44698.19%　　　1691691,961,008,61598.19%1、人民币普通股1,961,008,44698.19%　　　1691691,961,008,61598.19%2、境内上市的外资股00.00%　　　　　00.00%3、境外上市的外资股00.00%　　　　　00.00%4、其他00.00%　　　　　00.00%三、股份总数1,997,245,457100.00%　　　　　1,997,245,457100.00%股份变动的原因

　　?适用 □不适用

　　2022年1月，因郭全中先生离任时间超过半年，其持有剩余股份已全部流通。

　　股份变动的批准情况

　　□适用 ?不适用

　　股份变动的过户情况

　　□适用 ?不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□适用 ?不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□适用 ?不适用

　　股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

　　□适用 ?不适用

　　公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

　　□适用 ?不适用

　　2、限售股份变动情况

　　?适用 □不适用

　　单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期中国民生银行股份有限公司北京分行17,740,000　　17,740,0002021年 3月，西藏风网原持有的限售股份17,740,000股被司法划转给中国民生银行股份有限公司北京分行尚未解除限售。江苏省无锡蠡园经济开发区发展总公司17,746,842　　17,746,8422021年 4月，西藏风网原持有的限售股份17,746,842股被司法划转给江苏省无锡蠡园经济开发区发展总公司尚未解除限售。海口市长秀工程公司750,000　　750,000股改尚未解除限售。郭全中169169　0郭全中先生持有的 225股流通股自辞职生效之日即 2021年 6月29日起转为高管锁定股，中登公司于2021年12月31日以其当日名下持有的公司股份为基数，按25%的比例解锁其 2022年可转让股份法定额度 56股。2022年 1月，因其离任时间超过半年，其持有剩余股份已全部流通。2022年1月合计36,237,011169036,236,842----二、证券发行与上市情况

　　□适用 ?不适用

　　三、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

报告期末普通股股东总数94,423报告期末表决权恢复的优先股股东总数0　　　　　持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况　　　　　　　　股东名称股东性质持股比例报告期末持有的普通股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的普通股数量持有无限售条件的普通股数量质押、标记或冻结情况　　　　　　　　股份状态数量国广环球资产管理有限公司国有法人7.12%142,300,244　　142,300,244质押141,951,495　　　　　　　冻结142,300,244前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海信托煦沁聚和 1号集合资金信托计划其他6.14%122,721,037　　122,721,037冻结122,721,037长信基金－浦发银行－长信－浦发－粤信 2号资产管理计划其他5.00%99,862,235-2,699,200　99,862,235　　四川信托有限公司－四川信托星光 5号单一资金信托其他3.93%78,506,261　　78,506,261冻结78,506,261方正东亚信托有限责任公司－腾翼投资 1号单一资金信托其他2.96%59,088,209　　59,088,209冻结59,088,209前海开源基金－浦发银行－前海开源聚和资产管理计划其他1.53%30,515,332　　30,515,332冻结30,515,332云南国际信托有限公司－峻茂15号单一资金信托其他1.28%25,605,883　　25,605,883冻结25,605,883江苏省无锡蠡园经济开发区发展总公司境内非国有法人1.00%19,999,964　17,746,8422,253,122　　四川信托有限公司－四川信托星光 3号单一资金信托其他0.98%19,554,622　　19,554,622冻结19,554,622中国民生银行股份有限公司北京分行境内非国有法人0.90%17,954,736　17,740,000214,736　　上述股东关联关系或一致行动的说明截至报告期末，国广资产合计持有公司股份 220,806,505股（占公司已发行股份的 11.06%），其中：国广资产直接持有公司股份142,300,244股（占公司已发行股份的7.12%），通过“四川信托有限公司－四川信托?星光5号单一资金信托”持有公司股份78,506,261股（占公司已发行股份的3.93%）。常州煦沁投资中心（有限合伙）直接或间接通过前海开源基金管理有限公司发起设立的三只资产管理计划合计持有公司股份 162,524,407股（占公司已发行股份的8.14%），其中：通过“前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海信托?煦沁聚和 1号集合资金信托计划”持有公司股份122,721,037股（占公司已发行股份的6.14%），通过“前海开源基金－浦发银行－前海开源聚和资产管理计划”持有公司股份 30,515,332股（占公司已发行股份的1.53%），通过“前海开源基金－浦发银行－前海开源鲲鹏资产管理计划”持有公司股份9,288,038股（占公司已发行股份的0.47%）。除国广资产与“四川信托有限公司－四川信托?星光 5号单一资金信托”存在关联关系且为一致行动人、前海开源基金管理有限公司发起设立的三只资产管理计划存在关联关系且为一致行动人外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　　　　　　上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明公司未获得上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权的相关文件。　　　　　　　前10名股东中存在回购专户的特别说明上述股东中不存在回购专户。　　　　　　　前10名无限售条件普通股股东持股情况　　　股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类　　　股份种类数量国广环球资产管理有限公司142,300,244人民币普通股142,300,244前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海信托煦沁聚和1号集合资金信托计划122,721,037人民币普通股122,721,037长信基金－浦发银行－长信－浦发－粤信2号资产管理计划99,862,235人民币普通股99,862,235四川信托有限公司－四川信托星光5号单一资金信托78,506,261人民币普通股78,506,261方正东亚信托有限责任公司－腾翼投资1号单一资金信托59,088,209人民币普通股59,088,209前海开源基金－浦发银行－前海开源聚和资产管理计划30,515,332人民币普通股30,515,332云南国际信托有限公司－峻茂15号单一资金信托25,605,883人民币普通股25,605,883四川信托有限公司－四川信托星光3号单一资金信托19,554,622人民币普通股19,554,622王涛15,560,800人民币普通股15,560,800海口市能源集团有限公司11,112,652人民币普通股11,112,652前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前 10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明除国广资产与“四川信托有限公司－四川信托?星光5号单一资金信托”存在关联关系且为一致行动人、前海开源基金管理有限公司发起设立的三只资产管理计划存在关联关系且为一致行动人外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明除王涛通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份15,560,800股外，上述其他股东均未参与融资融券业务。　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 ?否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　四、董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用 ?不适用

　　公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2021年年报。

　　五、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 ?不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 ?不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　第八节 优先股相关情况

　　□适用 ?不适用

　　报告期公司不存在优先股。

　　第九节 债券相关情况

　　?适用 □不适用

　　一、企业债券

　　□适用 ?不适用

　　报告期公司不存在企业债券。

　　二、公司债券

　　□适用 ?不适用

　　报告期公司不存在公司债券。

　　三、非金融企业债务融资工具

　　?适用 □不适用

　　1、非金融企业债务融资工具基本信息

　　单位：元

　　还本付息

　　债券名称 债券简称 债券代码 发行日 起息日 到期日 债券余额 利率 交易场所 方式

　　华闻传媒投资 计划 2022

　　集团股份有限 年 11月 8

　　17华闻传 2017年11 2017年11 2022年11 中国银行

　　公司2017年度 101761046 379,750,000.00 5.45% 日归还剩

　　媒MTN001 月07日 月08日 月08日 间市场

　　第一期中期票 余本金并

　　据 付息

　　华闻传媒投资 计划 2023

　　集团股份有限 年 4月 4

　　18华闻传 2018年04 2018年04 2023年04 中国银行

　　公司2018年度 101800353 350,350,000.00 6.00% 日归还剩

　　媒MTN001 月03日 月04日 月04日 间市场

　　第一期中期票 余本金并

　　据 付息

　　逾期未偿还债券

　　□适用 ?不适用

　　2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况 ?适用 □不适用

　　“17华闻传媒MTN001”及“18华闻传媒MTN001”两期中期票据募集说明书第十二章第六条对投资人特殊保护条款进行了约定，具体详见公司在中国货币网上披露的有关公告。

　　报告期内未发生投资者保护条款的触发情况。

　　3、报告期内信用评级结果调整情况

　　□适用 ?不适用

　　4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

　　?适用 □不适用

　　2020年，公司以部分子公司股权对“17华闻传媒 MTN001”及“18华闻传媒 MTN001”两期中期票据提供质押担保，公司兑付两期中期票据的资金主要来源于公司业务经营收入、股权投资收益等，公司将继续做好日常经营管理及投资项目管理工作。报告期内公司对债务的担保情况未发生变化。

　　四、可转换公司债券

　　□适用 ?不适用

　　报告期公司不存在可转换公司债券。

　　五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

　　□适用 ?不适用

　　六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减

　　流动比率 0.98 1.33 -26.32%

　　资产负债率 48.93% 49.25% -0.32%

　　速动比率 0.91 1.26 -27.78%

　　本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

　　扣除非经常性损益后净利润 -9,211.70 -13,141.00 29.90%

　　EBITDA全部债务比 0.53% 2.32% -1.79%

　　利息保障倍数 -0.25 0.63 -139.68%

　　现金利息保障倍数 1.06 1.26 -15.7%

　　EBITDA利息保障倍数 0.25 0.71 -64.79%

　　贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00%

　　利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00%

　　第十节 财务报告

　　一、审计报告

　　半年度报告是否经过审计

　　□是 ?否

　　公司半年度财务报告未经审计。

　　二、财务报表

　　财务附注中报表的单位为：元

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司

　　2022年06月30日

　　单位：元

　　项目 2022年6月30日 2022年1月1日

　　流动资产：

　　货币资金 381,381,014.03 487,566,880.79

　　结算备付金

　　拆出资金

　　交易性金融资产 124,642,296.00 99,553,338.00

　　衍生金融资产

　　应收票据 1,530,393.09 2,471,027.28

　　324,925,648.82 436,564,182.16

　　应收账款

　　应收款项融资

　　预付款项 146,915,891.07 150,961,836.41

　　应收保费

　　应收分保账款

　　应收分保合同准备金

　　其他应收款 601,997,796.70 789,662,605.22

　　其中：应收利息

　　应收股利

　　买入返售金融资产

　　存货 117,239,075.95 119,301,844.48

　　合同资产 1,695,057.06

　　持有待售资产

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产 68,090,559.55 115,315,383.25

　　流动资产合计 1,766,722,675.21 2,203,092,154.65

　　非流动资产：

　　发放贷款和垫款

　　债权投资

　　其他债权投资

　　长期应收款

　　长期股权投资 1,162,337,080.64 926,601,531.71

　　其他权益工具投资

　　其他非流动金融资产 663,426,543.20 676,657,456.37

　　投资性房地产 1,358,799,585.30 1,355,374,352.28

　　固定资产 282,238,497.62 273,760,177.71

　　在建工程 42,664,492.94 35,185,512.75

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　使用权资产 5,928,377.28 8,924,189.34

　　无形资产 115,075,351.55 117,920,245.18

　　开发支出

　　商誉 238,511,504.61 238,511,504.61

　　长期待摊费用 17,321,522.05 17,476,911.70

　　递延所得税资产 55,165,235.63 65,431,216.43

　　其他非流动资产 557,000,000.00 559,197,050.00

　　非流动资产合计 4,498,468,190.82 4,275,040,148.08

　　资产总计 6,265,190,866.03 6,478,132,302.73

　　流动负债：

　　短期借款 331,389,311.00 317,389,311.00

　　向中央银行借款

　　拆入资金

　　交易性金融负债

　　衍生金融负债

　　应付票据

　　应付账款 135,839,464.25 128,206,539.01

　　预收款项 6,320,543.51 7,735,058.07

　　合同负债 4,535,281.57 39,266,631.76

　　卖出回购金融资产款

　　吸收存款及同业存放

　　代理买卖证券款

　　代理承销证券款

　　应付职工薪酬 19,598,484.16 50,415,863.65

　　应交税费 51,671,979.53 52,481,354.16

　　其他应付款 301,645,569.40 316,244,143.38

　　其中：应付利息 58,661,925.83 63,311,677.69

　　应付股利 2,684,388.21 2,684,388.21

　　应付手续费及佣金

　　应付分保账款

　　持有待售负债

　　一年内到期的非流动负债 952,298,687.50 738,829,687.50

　　其他流动负债 102,705.56 1,743,649.34

　　流动负债合计 1,803,402,026.48 1,652,312,237.87

　　非流动负债：

　　保险合同准备金

　　长期借款 1,144,374,500.00 1,071,669,000.00

　　应付债券 350,350,000.00

　　其中：优先股

　　永续债

　　租赁负债 4,521,159.46 6,953,984.05

　　长期应付款

　　长期应付职工薪酬

　　预计负债

　　递延收益

　　递延所得税负债 113,052,637.58 108,383,852.67

　　其他非流动负债 519,449.55 515,947.00

　　非流动负债合计 1,262,467,746.59 1,537,872,783.72

　　负债合计 3,065,869,773.07 3,190,185,021.59

　　所有者权益：

　　股本 1,997,245,457.00 1,997,245,457.00

　　其他权益工具

　　其中：优先股

　　永续债

　　资本公积 3,645,515,555.25 3,645,738,719.35

　　减：库存股

　　其他综合收益 17,275,826.64 14,575,077.25

　　专项储备

　　盈余公积 384,109,971.11 384,109,971.11

　　一般风险准备

　　未分配利润 -3,378,247,207.37 -3,298,487,137.21

　　归属于母公司所有者权益合计 2,665,899,602.63 2,743,182,087.50 少数股东权益 533,421,490.33 544,765,193.64

　　所有者权益合计 3,199,321,092.96 3,287,947,281.14

　　负债和所有者权益总计 6,265,190,866.03 6,478,132,302.73

　　法定代表人：汪方怀 主管会计工作负责人：刘秀菊 会计机构负责人：汪波

　　2、母公司资产负债表

　　单位：元

　　项目 2022年6月30日 2022年1月1日

　　流动资产：

　　货币资金 34,667,510.48 32,331,977.84

　　交易性金融资产

　　衍生金融资产

　　应收票据

　　应收账款

　　应收款项融资

　　预付款项

　　其他应收款 1,366,714,404.75 1,402,924,244.84

　　其中：应收利息 25,640,269.44 19,898,179.04

　　应收股利 22,960,000.00 22,960,000.00

　　存货

　　合同资产

　　持有待售资产

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产 8,644,858.14 8,448,261.81

　　流动资产合计 1,410,026,773.37 1,443,704,484.49

　　非流动资产：

　　债权投资

　　其他债权投资

　　长期应收款

　　长期股权投资 6,233,807,492.18 6,236,003,891.08

　　其他权益工具投资

　　其他非流动金融资产 221,410,372.92 221,410,372.92

　　投资性房地产 43,143,683.00 43,143,683.00

　　固定资产 2,174,942.94 2,605,441.22

　　在建工程

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　使用权资产 45,256,733.77 48,881,538.91

　　无形资产 227,875.94 556,938.79

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用 642,589.20 636,705.84

　　递延所得税资产

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计 6,546,663,689.95 6,553,238,571.76

　　资产总计 7,956,690,463.32 7,996,943,056.25

　　流动负债：

　　短期借款 220,000,000.00 220,000,000.00

　　交易性金融负债

　　衍生金融负债

　　应付票据

　　应付账款

　　预收款项

　　合同负债

　　应付职工薪酬 5,902,055.16 19,411,560.93

　　应交税费 1,303,710.21 1,117,879.98

　　其他应付款 1,207,352,400.76 1,037,677,319.62

　　其中：应付利息 18,878,911.61 27,772,680.07

　　应付股利 2,684,388.21 2,684,388.21

　　持有待售负债

　　一年内到期的非流动负债 861,698,687.50 655,129,687.50

　　其他流动负债

　　流动负债合计 2,296,256,853.63 1,933,336,448.03

　　非流动负债：

　　长期借款 30,684,500.00 27,679,000.00

　　应付债券 350,350,000.00

　　其中：优先股

　　永续债

　　租赁负债 47,969,797.19 51,465,123.99

　　长期应付款

　　长期应付职工薪酬

　　预计负债

　　递延收益

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计 78,654,297.19 429,494,123.99

　　负债合计 2,374,911,150.82 2,362,830,572.02

　　所有者权益：

　　股本 1,997,245,457.00 1,997,245,457.00

　　其他权益工具

　　其中：优先股

　　永续债

　　资本公积 5,047,611,295.86 5,047,611,295.86

　　减：库存股

　　其他综合收益 36,443,290.82 36,443,290.82

　　专项储备

　　盈余公积 330,503,949.95 330,503,949.95

　　未分配利润 -1,830,024,681.13 -1,777,691,509.40

　　所有者权益合计 5,581,779,312.50 5,634,112,484.23

　　负债和所有者权益总计 7,956,690,463.32 7,996,943,056.25

　　3、合并利润表

　　单位：元

　　项目 2022年半年度 2021年半年度

　　一、营业总收入 376,739,980.65 543,819,359.35

　　其中：营业收入 376,739,980.65 543,819,359.35

　　利息收入

　　已赚保费

　　手续费及佣金收入

　　二、营业总成本 428,051,461.63 644,889,230.16

　　其中：营业成本 287,733,768.84 401,629,365.20

　　利息支出

　　手续费及佣金支出

　　退保金

　　赔付支出净额

　　提取保险责任准备金净额

　　保单红利支出

　　分保费用

　　税金及附加 5,517,024.70 7,107,602.53

　　销售费用 13,741,666.54 18,832,128.67

　　管理费用 58,458,278.17 81,663,607.83

　　研发费用 10,842,430.15 21,919,879.39

　　财务费用 51,758,293.23 113,736,646.54

　　其中：利息费用 52,849,013.04 113,454,928.69

　　利息收入 2,633,864.00 2,127,452.53

　　加：其他收益 1,681,136.01 6,487,547.57

　　投资收益（损失以“－”号填列） -13,793,677.65 66,131,395.69 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -14,146,633.13 -13,833,396.21 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

　　汇兑收益（损失以“-”号填列）

　　净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

　　公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 11,588,958.00 -3,977,382.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） -15,112,115.37 -16,012,477.37 资产减值损失（损失以“-”号填列） 19,717.99

　　资产处置收益（损失以“-”号填列） 212,623.72 171,432.14

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列） -66,734,556.27 -48,249,636.79 加：营业外收入 869,888.38 6,875,198.51

　　减：营业外支出 379,471.26 225,190.44

　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -66,244,139.15 -41,599,628.72 减：所得税费用 20,558,483.21 13,707,530.30

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列） -86,802,622.36 -55,307,159.02 （一）按经营持续性分类

　　1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -86,126,048.27 -55,307,159.02 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） -676,574.09

　　（二）按所有权归属分类

　　1.归属于母公司所有者的净利润 -79,760,070.16 -77,572,682.19

　　2.少数股东损益 -7,042,552.20 22,265,523.17

　　六、其他综合收益的税后净额 2,700,749.39 12,891,668.10

　　归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 2,700,749.39 12,891,668.10 （一）不能重分类进损益的其他综合收益

　　1.重新计量设定受益计划变动额

　　2.权益法下不能转损益的其他综合收益

　　3.其他权益工具投资公允价值变动

　　4.企业自身信用风险公允价值变动

　　5.其他

　　（二）将重分类进损益的其他综合收益 2,700,749.39 12,891,668.10 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2,700,749.39 12,891,668.10 2.其他债权投资公允价值变动

　　3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

　　4.其他债权投资信用减值准备

　　5.现金流量套期储备

　　6.外币财务报表折算差额

　　7.其他

　　归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

　　七、综合收益总额 -84,101,872.97 -42,415,490.92

　　归属于母公司所有者的综合收益总额 -77,059,320.77 -64,681,014.09 归属于少数股东的综合收益总额 -7,042,552.20 22,265,523.17

　　八、每股收益：

　　（一）基本每股收益 -0.0399 -0.0388

　　（二）稀释每股收益 -0.0399 -0.0388

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：汪方怀 主管会计工作负责人：刘秀菊 会计机构负责人：汪波

　　4、母公司利润表

　　单位：元

　　项目 2022年半年度 2021年半年度

　　一、营业收入 1,244,952.29 633,969.26

　　减：营业成本 7,780.64 0.00

　　税金及附加 51,197.71 403,203.66

　　销售费用

　　管理费用 25,240,877.36 32,411,343.42

　　研发费用

　　财务费用 22,683,631.89 55,997,166.75

　　其中：利息费用 25,702,126.97 59,555,499.84

　　利息收入 5,432,300.92 5,467,312.78

　　加：其他收益 10,177.09 4,864.15

　　投资收益（损失以“－”号填列） 2,111,801.10 67,183,622.61

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,896,398.90 -2,937,814.89 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

　　（损失以“-”号填列）

　　净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

　　信用减值损失（损失以“-”号填列） -7,618,526.61 -8,730,000.00 资产减值损失（损失以“-”号填列）

　　资产处置收益（损失以“-”号填列） -227,372.13

　　二、营业利润（亏损以“－”号填列） -52,235,083.73 -29,946,629.94 加：营业外收入 10,818.31

　　减：营业外支出 98,088.00 13,001.10

　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -52,333,171.73 -29,948,812.73 减：所得税费用

　　四、净利润（净亏损以“－”号填列） -52,333,171.73 -29,948,812.73 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -52,333,171.73 -29,948,812.73 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

　　五、其他综合收益的税后净额

　　（一）不能重分类进损益的其他综合收益

　　1.重新计量设定受益计划变动额

　　2.权益法下不能转损益的其他综合收益

　　3.其他权益工具投资公允价值变动

　　4.企业自身信用风险公允价值变动

　　5.其他

　　（二）将重分类进损益的其他综合收益

　　1.权益法下可转损益的其他综合收益

　　2.其他债权投资公允价值变动

　　3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

　　4.其他债权投资信用减值准备

　　5.现金流量套期储备

　　6.外币财务报表折算差额

　　7.其他

　　六、综合收益总额 -52,333,171.73 -29,948,812.73

　　七、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　（二）稀释每股收益

　　5、合并现金流量表

　　单位：元

　　项目 2022年半年度 2021年半年度

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金 342,709,550.15 558,347,232.70

　　客户存款和同业存放款项净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金净增加额

　　收到原保险合同保费取得的现金

　　收到再保业务现金净额

　　保户储金及投资款净增加额

　　收取利息、手续费及佣金的现金

　　拆入资金净增加额

　　回购业务资金净增加额

　　代理买卖证券收到的现金净额

　　收到的税费返还 36,251,627.68 186,537.56

　　收到其他与经营活动有关的现金 77,372,629.88 87,343,715.27

　　经营活动现金流入小计 456,333,807.71 645,877,485.53

　　购买商品、接受劳务支付的现金 294,920,770.28 354,078,082.91

　　客户贷款及垫款净增加额

　　存放中央银行和同业款项净增加额

　　支付原保险合同赔付款项的现金

　　拆出资金净增加额

　　支付利息、手续费及佣金的现金

　　支付保单红利的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金 80,236,403.64 84,272,758.37

　　支付的各项税费 15,387,226.79 24,877,916.21

　　支付其他与经营活动有关的现金 69,657,178.47 163,120,521.29

　　经营活动现金流出小计 460,201,579.18 626,349,278.78

　　经营活动产生的现金流量净额 -3,867,771.47 19,528,206.75

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金 110,933,913.17 1,799,603,499.30

　　取得投资收益收到的现金 164,278.36 39,023,894.38

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 347,300.00 4,101,285.48 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 29,000,000.00 4,250,000.00 收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计 140,445,491.53 1,846,978,679.16

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,179,238.34 19,160,028.27 投资支付的现金 94,500,000.00 346,324,001.00

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 33,350,000.00

　　支付其他与投资活动有关的现金 2,977,013.78

　　投资活动现金流出小计 121,656,252.12 398,834,029.27

　　投资活动产生的现金流量净额 18,789,239.41 1,448,144,649.89

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　取得借款收到的现金 144,690,000.00 125,007,077.60

　　收到其他与筹资活动有关的现金 490,000.00

　　筹资活动现金流入小计 145,180,000.00 125,007,077.60

　　偿还债务支付的现金 199,865,500.00 1,384,197,868.75

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,018,987.67 116,178,336.02 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,811,800.00 29,792,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 6,500,000.00

　　筹资活动现金流出小计 269,384,487.67 1,500,376,204.77

　　筹资活动产生的现金流量净额 -124,204,487.67 -1,375,369,127.17 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 274.12 -75.00

　　五、现金及现金等价物净增加额 -109,282,745.61 92,303,654.47

　　加：期初现金及现金等价物余额 448,570,396.78 612,318,989.51

　　六、期末现金及现金等价物余额 339,287,651.17 704,622,643.98

　　6、母公司现金流量表

　　单位：元

　　项目 2022年半年度 2021年半年度

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　收到的税费返还

　　收到其他与经营活动有关的现金 323,306,599.87 531,636,449.71

　　经营活动现金流入小计 323,306,599.87 531,636,449.71

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金 23,610,616.80 24,529,149.67

　　支付的各项税费 63,970.92 782,691.39

　　支付其他与经营活动有关的现金 146,108,151.33 821,254,540.46

　　经营活动现金流出小计 169,782,739.05 846,566,381.52

　　经营活动产生的现金流量净额 153,523,860.82 -314,929,931.81

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金 200,000.00 179,755,716.65

　　取得投资收益收到的现金 5,008,200.00 43,536,823.65

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,047,535.48 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 29,000,000.00 4,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计 34,208,200.00 231,340,075.78

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 71,779.00 31,939.00 投资支付的现金 63,000,001.00

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7,200,000.00 68,230,000.00 支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计 7,271,779.00 131,261,940.00

　　投资活动产生的现金流量净额 26,936,421.00 100,078,135.78

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　取得借款收到的现金 13,690,000.00 120,000,000.00

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计 13,690,000.00 120,000,000.00

　　偿还债务支付的现金 159,465,500.00 130,000,000.00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,360,229.15 37,034,566.21 支付其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流出小计 194,825,729.15 167,034,566.21

　　筹资活动产生的现金流量净额 -181,135,729.15 -47,034,566.21

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额 -675,447.33 -261,886,362.24

　　加：期初现金及现金等价物余额 2,359,638.39 263,445,893.86

　　六、期末现金及现金等价物余额 1,684,191.06 1,559,531.62

　　7、合并所有者权益变动表

　　本期金额

　　单位：元

　　2022年半年度

　　归属于母公司所有者权益

　　其他权 一

　　减

　　益工具 专 般

　　项目

　　：

　　少数股东权益 所有者权益合计

　　项 风 其

　　股本 资本公积 库 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 小计

　　优永

　　储 险 他

　　其

　　存

　　先续

　　备 准

　　他

　　股

　　股 债

　　备

　　一、上年

　　1,997,245,457.00 3,645,738,719.35 14,575,077.25 384,109,971.11 -3,298,487,137.21 2,743,182,087.50 544,765,193.64 3,287,947,281.14

　　期末余额

　　加：会计

　　政策变更

　　前期

　　差错更正

　　同一

　　控制下企

　　业合并

　　其他

　　二、本年

　　1,997,245,457.00 3,645,738,719.35 14,575,077.25 384,109,971.11 -3,298,487,137.21 2,743,182,087.50 544,765,193.64 3,287,947,281.14

　　期初余额

　　三、本期

　　增减变动

　　金额（减

　　-223,164.10 2,700,749.39 -79,760,070.16 -77,282,484.87 -11,343,703.31 -88,626,188.18 少以

　　“－”号

　　填列）

　　（一）综

　　合收益总 2,700,749.39 -79,760,070.16 -77,059,320.77 -7,042,552.20 -84,101,872.97 额

　　有者投入

　　和减少资

　　本

　　1．所有

　　者投入的 490,000.00 490,000.00

　　普通股

　　2．其他

　　权益工具

　　持有者投

　　入资本

　　3．股份

　　支付计入

　　所有者权

　　益的金额

　　4．其他 -223,164.10 -223,164.10 20,648.89 -202,515.21 （三）利

　　-4,811,800.00 -4,811,800.00

　　润分配

　　1．提取

　　盈余公积

　　2．提取

　　一般风险

　　准备

　　3．对所

　　有者（或

　　-4,811,800.00 -4,811,800.00

　　股东）的

　　分配

　　4．其他

　　（四）所

　　有者权益

　　内部结转

　　1．资本

　　公积转增

　　资本（或

　　股本）

　　公积转增

　　资本（或

　　股本）

　　3．盈余

　　公积弥补

　　亏损

　　4．设定

　　受益计划

　　变动额结

　　转留存收

　　益

　　5．其他

　　综合收益

　　结转留存

　　收益

　　6．其他

　　（五）专

　　项储备

　　1．本期

　　提取

　　2．本期

　　使用

　　（六）其

　　他

　　四、本期

　　1,997,245,457.00 3,645,515,555.25 17,275,826.64 384,109,971.11 -3,378,247,207.37 2,665,899,602.63 533,421,490.33 3,199,321,092.96

　　期末余额

　　上年金额

　　单位：元

　　2021年度

　　归属于母公司所有者权益

　　其他权 一

　　减

　　益工具 专 般

　　项目

　　：

　　少数股东权益 所有者权益合计

　　项 风 其

　　股本 资本公积 库 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 小计

　　优永

　　储 险 他

　　其

　　存

　　先续

　　备 准

　　他

　　股

　　股 债

　　备

　　一、上年

　　1,997,245,457.00 3,765,872,311.66 1,683,409.15 384,109,971.11 -3,313,028,346.89 2,835,882,802.03 641,621,540.82 3,477,504,342.85

　　期末余额

　　加：会计

　　-371,709.60 -371,709.60 -45,858.41 -417,568.01

　　政策变更

　　前期

　　差错更正

　　同一

　　控制下企

　　业合并

　　其他

　　二、本年

　　1,997,245,457.00 3,765,872,311.66 1,683,409.15 384,109,971.11 -3,313,400,056.49 2,835,511,092.43 641,575,682.41 3,477,086,774.84

　　期初余额

　　三、本期

　　增减变动

　　金额（减

　　-120,133,592.31 12,891,668.10 14,912,919.28 -92,329,004.93 -96,810,488.77 -189,139,493.70 少以

　　“－”号

　　填列）

　　（一）综

　　合收益总 12,891,668.10 13,428,773.58 26,320,441.68 53,586,847.10 79,907,288.78 额

　　（二）所

　　-120,133,592.31 -120,133,592.31 -85,129,335.87 -205,262,928.18 有者投入

　　本

　　1．所有

　　者投入的 -18,401,480.92 -18,401,480.92 1,100,000.00 -17,301,480.92 普通股

　　2．其他

　　权益工具

　　持有者投

　　入资本

　　3．股份

　　支付计入

　　所有者权

　　益的金额

　　4．其他 -101,732,111.39 -101,732,111.39 -86,229,335.87 -187,961,447.26 （三）利

　　-65,268,000.00 -65,268,000.00

　　润分配

　　1．提取

　　盈余公积

　　2．提取

　　一般风险

　　准备

　　3．对所

　　有者（或

　　-65,268,000.00 -65,268,000.00

　　股东）的

　　分配

　　4．其他

　　（四）所

　　有者权益 1,484,145.70 1,484,145.70 1,484,145.70

　　内部结转

　　1．资本

　　公积转增

　　资本（或

　　股本）

　　2．盈余

　　公积转增

　　股本）

　　3．盈余

　　公积弥补

　　亏损

　　4．设定

　　受益计划

　　变动额结

　　转留存收

　　益

　　5．其他

　　综合收益

　　1,484,145.70 1,484,145.70 1,484,145.70

　　结转留存

　　收益

　　6．其他

　　（五）专

　　项储备

　　1．本期

　　提取

　　2．本期

　　使用

　　（六）其

　　他

　　四、本期

　　1,997,245,457.00 3,645,738,719.35 14,575,077.25 384,109,971.11 -3,298,487,137.21 2,743,182,087.50 544,765,193.64 3,287,947,281.14

　　期末余额

　　8、母公司所有者权益变动表

　　本期金额

　　单位：元

　　2022年半年度

　　其他权益工具 减

　　：

　　项目

　　专项

　　优 永

　　股本 资本公积 库 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计 其

　　储备

　　先 续

　　存

　　他

　　股 债

　　股

　　一、上年期末余额 1,997,245,457.00 5,047,611,295.86 36,443,290.82 330,503,949.95 -1,777,691,509.40 5,634,112,484.23

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年期初余额 1,997,245,457.00 5,047,611,295.86 36,443,290.82 330,503,949.95 -1,777,691,509.40 5,634,112,484.23

　　三、本期增减变动金

　　额（减少以“－”号 -52,333,171.73 -52,333,171.73

　　填列）

　　（一）综合收益总额 -52,333,171.73 -52,333,171.73

　　（二）所有者投入和

　　减少资本

　　1．所有者投入的普

　　通股

　　2．其他权益工具持

　　有者投入资本

　　3．股份支付计入所

　　有者权益的金额

　　4．其他

　　（三）利润分配

　　1．提取盈余公积

　　2．对所有者（或股

　　3．其他

　　（四）所有者权益内

　　部结转

　　1．资本公积转增资

　　本（或股本）

　　2．盈余公积转增资

　　本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏

　　损

　　4．设定受益计划变

　　动额结转留存收益

　　5．其他综合收益结

　　转留存收益

　　6．其他

　　（五）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　（六）其他

　　四、本期期末余额 1,997,245,457.00 5,047,611,295.86 36,443,290.82 330,503,949.95 -1,830,024,681.13 5,581,779,312.50

　　上年金额

　　单位：元

　　2021年度

　　其他权益工具 减

　　专

　　：

　　项目

　　项

　　优 永

　　股本 资本公积 库 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计 其

　　储

　　先 续

　　存

　　他

　　备

　　股 债

　　股

　　一、上年期末余额 1,997,245,457.00 5,066,012,776.78 36,443,290.82 330,503,949.95 -2,005,879,732.07 5,424,325,742.48

　　加：会计政策变更 -1,647,378.31 -1,647,378.31

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年期初余额 1,997,245,457.00 5,066,012,776.78 36,443,290.82 330,503,949.95 -2,007,527,110.38 5,422,678,364.17

　　三、本期增减变动金

　　额（减少以“－”号 -18,401,480.92 229,835,600.98 211,434,120.06 填列）

　　（一）综合收益总额 229,835,600.98 229,835,600.98

　　（二）所有者投入和

　　-18,401,480.92 -18,401,480.92

　　减少资本

　　1．所有者投入的普

　　-18,401,480.92 -18,401,480.92

　　通股

　　2．其他权益工具持

　　有者投入资本

　　3．股份支付计入所

　　有者权益的金额

　　4．其他

　　（三）利润分配

　　1．提取盈余公积

　　2．对所有者（或股

　　东）的分配

　　3．其他

　　部结转

　　1．资本公积转增资

　　本（或股本）

　　2．盈余公积转增资

　　本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏

　　损

　　4．设定受益计划变

　　动额结转留存收益

　　5．其他综合收益结

　　转留存收益

　　6．其他

　　（五）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　（六）其他

　　四、本期期末余额 1,997,245,457.00 5,047,611,295.86 36,443,290.82 330,503,949.95 -1,777,691,509.40 5,634,112,484.23

　　三、公司基本情况

　　（一）公司概况

　　华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“华闻集团”），原名“华闻传媒投资股份有限公司”、“海南民生燃气（集团）股份有限公司”、“海口管道燃气股份有限公司”，前身是海南石化煤气公司。本公司是于 1992年经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字（1992）27号文批准，以定向募集方式设立的股份公司，设立时的注册资本为36,674,257.00元，1993年7月经海南省股份制试点领导小组办公室批准，本公司进行了增资扩股，注册资本增加至 154,010,257.00元。1997年4月经海南省证管办批准，本公司以1：0.5的比例进行了缩股。1997年7月，经中国证监会批准，本公司向社会公开发行5,000万股A股股票，并于7月29日在深圳证券交易所上市。首次公开发行后注册资本为 127,005,129.00元。本公司由海南省工商行政管理局颁发法人营业执照，统一社会信用代码：914600002012502172，法定代表人为汪方怀。

　　1998年6月，经本公司第六次股东大会决议通过，以1997年度末总股本127,005,129股为基数，每10股送2股红股，同时用资本公积转增8股，转送股后注册资本为254,010,258.00元。

　　2000年 4月，经中国证券监督委员会证监公司字〔2000〕17号文核准，本公司以总股本254,010,258股为基数，按10:3的比例配股，共配售37,401,255股，注册资本变更为291,411,513.00元。

　　2003年 10月，经中国证券监督委员会证监发行字〔2003〕110号文核准，本公司以总股本291,411,513股为基数，按10:3的比例配股，共配售48,621,631股，注册资本变更为340,033,144.00元。

　　2004年4月，经本公司2004年4月8日召开的2003年度股东大会决议通过，以2003年12月31日总股本340,033,144股为基数，每10股送2股红股，同时用资本公积转增8股。转增后注册资本变更为680,066,288.00元。

　　2005年3月，经本公司2005年2月22日召开的2004年度股东大会决议通过，以2004年12月31日总股本680,066,288股为基数，每10股送1股红股，同时用资本公积转增9股。转增后注册资本变更为1,360,132,576.00元。

　　2006年 11月 1日，经本公司 2006年第四次临时股东大会决议通过，将公司名称由“海南民生燃气（集团）股份有限公司”变更为“华闻传媒投资股份有限公司”。

　　2008年 2月 20日，经本公司 2008年第一次临时股东大会决议通过，将公司名称由“华闻传媒投资股份有限公司”变更为“华闻传媒投资集团股份有限公司”。

　　2013年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向陕西华路新型塑料建材有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1467号）核准，本公司分别向陕西华路新型塑料建材有限公司发行76,678,241股、上海常喜投资有限公司发行60,763,889股、上海大黎资产管理有限公司发行 86,805,555股、新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙）（原名“西安锐盈企业管理咨询有限公司”）发行 154,166,667股、拉萨澄怀管理咨询有限公司发行 21,543,210股、合计发行 486,130,401股，每股面值为 1.00元，每股发行价格为 6.48元，注册资本变更为1,846,262,977.00元。

　　2014年7月，经本公司2014年4月25日召开的2013年度股东大会决议通过关于重大资产重组相关资产 2013年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案，公司无偿回购股份 4,531,236股并予以注销，共计人民币 4,531,236.00元，公司申请减少注册资本人民币 4,531,236.00元，注册资本变更为人民币1,841,731,741.00元。

　　2014年11月，经中国证券监督管理委员会《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向西藏风网科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1077号）核准，本公司分别向西藏风网科技有限公司发行 59,144,736股、德清精视投资发展有限公司（原名“上海精视投资发展有限公司”）发行 13,039,049股、上海莫昂投资合伙企业（有限合伙）发行 5,908,319股、程顺玲发行 20,751,789股、李菊莲发行 14,436,421股、曾子帆发行 2,706,526股、金城发行 11,348,684股、长沙传怡合盛股权投资合伙企业（有限合伙）发行2,691,885股、湖南富坤文化传媒投资中心（有限合伙）发行1,096,491股、北京中技富坤创业投资中心（有限合伙）发行1,096,491股、广东粤文投一号文化产业投资合伙企业（有限合伙）发行1,096,491股、广州漫时代投资管理中心（有限合伙）发行 375,000股、俞涌发行 230,263股、邵璐璐发行 98,684股、刘洋发行 78,947股、张显峰发行78,947股、张茜发行78,947股、朱斌发行78,947股、崔伟良发行49,342股、施桂贤发行49,342股、许勇和发行49,342股、曹凌玲发行49,342股、赖春晖发行49,342股、邵洪涛发行29,605股、祖雅乐发行 29,605股、邱月仙发行 29,605股、葛重葳发行 29,605股、韩露发行 19,736股、丁冰发行19,736股、李凌彪发行 19,736股。本次合计发行 134,760,955股，每股面值为 1.00元，每股发行价格为13.68元，注册资本变更为1,976,492,696.00元。

　　2015年 3月，经中国证券监督管理委员会《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向西藏风网科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1077号文）核准，本公司分别向申万菱信（上海）资产管理有限公司发行 22,000,000股、鹏华资产管理（深圳）有限公司发行 22,000,000股、东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）发行 7,500,000股、重庆涌瑞股权投资有限公司发行7,500,000股、嘉实基金管理有限公司发行7,500,000股、金鹰基金管理有限公司发行8,235,987股，本次合计发行74,735,987股新股，注册资本变更为2,051,228,683.00元。

　　2016年6月，经本公司2016年4月26日召开的2015年度股东大会决议通过关于重大资产重组相关资产2015年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案，公司无偿回购股份33,862,718股并予以注销，共计人民币 33,862,718.00元，公司申请减少注册资本人民币 33,862,718.00元，注册资本变更为2,017,365,965.00元。

　　2017年9月，经本公司2017年6月23日召开的2016年度股东大会决议通过关于重大资产重组相关资产2016年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案，公司无偿回购股份16,071,225股并予以注销，共计人民币 16,071,225.00元，公司申请减少注册资本人民币 16,071,225.00元，注册资本变更为2,001,294,740.00元。

　　2018年11月，经本公司2018年9月17日召开的2018年第四次临时股东大会决议通过关于2014年重大资产重组部分标的资产补充2014-2016年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案，公司无偿回购股份 4,049,283股并予以注销，共计人民币 4,049,283.00元，公司申请减少注册资本人民币4,049,283.00元，注册资本变更为1,997,245,457.00元。

　　截至 2022年 6月 30日，本公司累计发行股本总数 1,997,245,457.00股，公司注册资本为1,997,245,457.00元。

　　本公司的母公司为国广环球资产管理有限公司（以下简称“国广资产”，原名为上海渝富资产管理有限公司），国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国广控股”）为国广资产第一大股东和控股股东，国广控股由国广传媒发展有限公司（以下简称“国广传媒”）、拉萨融威企业管理有限公司（以下简称“拉萨融威”）共同控制。国广传媒的实际控制人为中国国际广播电台（已并入中央广播电视总台）。

　　拉萨融威的单一股东为和融浙联实业有限公司（以下简称“和融浙联”），和融浙联任一股东均不对其形成实际控制。

　　公司注册地：海南省海口市美兰区国兴大道 15A号全球贸易之窗 28楼，总部办公地：海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗。

　　（二）公司业务性质和主要经营活动

　　本公司属于传播与文化业。经营范围为：传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务；信息集成、多媒体内容制作与经营，广告策划、制作和经营，多媒体技术开发与投资，电子商务，股权投资，创业投资，高科技风险投资；贸易及贸易代理（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） （三）财务报表的批准报出

　　本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届董事会第七次会议于2022年8月11日批准。

　　（四）合并财务报表范围

　　截至2022年6月30日止，本期纳入合并报表范围的主体共93家，具体如下： 序号 子公司名称 以下简称

　　1 北京国广光荣广告有限公司 国广光荣

　　2 拉萨风之尚文化传媒有限公司 拉萨风之尚

　　3 山南国广风尚文化传媒有限公司 山南国广

　　4 西藏融媒广告有限公司 西藏融媒广告

　　5 北京华闻视讯新媒体科技有限公司 华闻视讯

　　6 国视通讯（上海）有限公司 国视上海

　　7 国广华屏网络传媒（北京）有限公司 国广华屏

　　8 天津掌视亿通信息技术有限公司 掌视亿通

　　9 天津掌视广通信息技术有限公司 掌视广通

　　10 华屏传媒国际有限公司 华屏国际

　　11 海南华闻民享投资有限公司 民享投资

　　12 澄迈民博科技有限公司 澄迈民博

　　13 新疆悦胜股权投资有限公司 新疆悦胜

　　14 重庆华博传媒有限公司 重庆华博

　　15 重庆爱达生活网络科技有限公司 爱达生活网络

　　16 辽宁盈丰传媒有限公司 辽宁盈丰

　　17 沈阳盈广丰广告传媒有限公司 盈广丰广告

　　18 陕西华商文化产业投资有限公司 华商文投

　　19 吉林华商数码印务有限公司 吉林华商数码

　　20 北京华商圣锐广告有限公司 北京华商圣锐

　　21 北京华商通达文化传媒有限公司 华商通达

　　22 重庆华数印务有限公司 重庆华数

　　23 吉林华商传媒有限公司 吉林华商传媒

　　24 北京华商盈通投资有限公司 北京盈通

　　25 华闻世纪影视投资控股（北京）有限责任公司 华闻影视

　　26 海丝（香港）文化交流中心有限公司 海丝香港

　　27 华闻传媒（海外）有限公司 华闻海外

　　28 北京华闻创新传媒文化研究院有限责任公司 华闻研究院

　　29 海南华闻金诚投资有限公司 华闻金诚

　　30 海南华闻体育文化发展有限公司 华闻体育

　　31 深圳市麦游互动科技有限公司 麦游互动

　　32 海南龙大互娱科技有限公司 海南龙大互娱

　　33 海南华闻网络科技有限公司 华闻网络

　　34 深圳市柚子互动科技有限公司 深圳柚子互动

　　35 海南柚子互娱科技有限公司 海南柚子互娱

　　36 深圳市洪鼎科技有限公司 深圳洪鼎科技

　　37 龙大（深圳）网络科技有限公司 龙大网络

　　38 海南华闻互动科技有限公司 海南华闻互动

　　39 深圳市华闻互娱科技有限公司 深圳华闻互娱

　　40 深圳永益网络科技有限公司 深圳永益

　　41 车音智能科技有限公司 车音智能

　　42 深圳车音智能电子商务有限公司 深圳车音电子

　　43 深圳车音汽车电子科技有限公司 车音汽车电子

　　44 成都车音智能科技有限公司 成都车音

　　45 成都车音互动科技有限公司 车音互动

　　46 新加坡车音网科技有限公司 新加坡车音

　　47 海南省文创旅游产业园集团有限公司 海南文旅

　　48 海南文咖投资有限公司 海南文咖

　　49 海南文春投资有限公司 海南文春

　　50 海南文绚投资有限公司 海南文绚

　　51 海南文诺投资有限公司 海南文诺

　　52 海南文楷投资有限公司 海南文楷

　　53 海南文贤投资有限公司 海南文贤

　　54 海南创道投资有限公司 海南创道

　　55 海南文宴投资有限公司 海南文宴

　　56 海南文昂投资有限公司 海南文昂

　　57 海南创傲投资有限公司 海南创傲

　　58 海南文妙投资有限公司 海南文妙

　　59 海南创模投资有限公司 海南创模

　　60 海南文泽投资有限公司 海南文泽

　　61 海南祺乐投资有限公司 海南祺乐

　　62 海南文筱投资有限公司 海南文筱

　　63 海南创雄投资有限公司 海南创雄

　　64 海南文舒投资有限公司 海南文舒

　　65 海南达闻投资有限公司 海南达闻

　　66 海南创贵投资有限公司 海南创贵

　　67 海南禧闻投资有限公司 海南禧闻

　　68 海南创铭投资有限公司 海南创铭

　　69 海南创标投资有限公司 海南创标

　　70 海南文珠投资有限公司 海南文珠

　　71 海南创闻投资有限公司 海南创闻

　　72 海南文聚投资有限公司 海南文聚

　　73 海南文乐投资有限公司 海南文乐

　　74 海南创祺投资有限公司 海南创祺

　　75 海南创牌投资有限公司 海南创牌

　　76 海南歌闻投资有限公司 海南歌闻

　　77 海南文颂投资有限公司 海南文颂

　　78 海南自贸区全球贸易之窗管理有限公司 贸易之窗管理

　　79 海南省农旅文产业集团有限公司 海南农旅文

　　80 海南新海岸置业有限公司 新海岸

　　81 海南丰泽投资开发有限公司 丰泽投资

　　82 海南澄丰文化旅游发展有限公司 澄丰旅游

　　83 三亚辉途文化旅游投资发展有限公司 三亚辉途文化

　　84 三亚凤凰岭文化旅游有限公司 凤凰岭文旅

　　85 三亚凤凰岭旅游开发有限公司 凤凰岭开发

　　86 三亚凤凰岭商业投资管理有限公司 凤凰岭投资

　　87 海南华闻互娱科技发展有限公司 海南华闻互娱

　　88 成都融智汽车服务有限公司 成都融智汽车

　　89 成都融智优车科技有限公司 成都融智优车

　　90 海南华闻文化旅游发展有限公司 海南华闻文化旅游

　　91 上海智慧蓝海文化旅游集团有限公司 智慧蓝海

　　92 海南南海之兴旅游发展有限公司 南海之兴

　　93 海南南海明珠游轮有限公司 南海明珠

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

　　四、财务报表的编制基础

　　1、编制基础

　　公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

　　本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

　　2、持续经营

　　本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告期末起十二个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

　　五、重要会计政策及会计估计

　　具体会计政策和会计估计提示：

　　无

　　1、遵循企业会计准则的声明

　　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2022年6月30日的合并及母公司财务状况以及2022年1-6月的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

　　2、会计期间

　　本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

　　3、营业周期

　　正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

　　4、记账本位币

　　本公司采用人民币为记账本位币。

　　5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

　　同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

　　非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

　　为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

　　6、合并财务报表的编制方法

　　（1）合并范围

　　本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

　　（2）合并程序

　　本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

　　所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

　　子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

　　① 增加子公司或业务

　　在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

　　因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

　　在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

　　因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

　　② 处置子公司或业务

　　A.一般处理方法

　　在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

　　因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

　　因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

　　B.分步处置子公司

　　通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

　　．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

　　．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

　　．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

　　．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

　　处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

　　处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

　　③ 购买子公司少数股权

　　本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

　　④ 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

　　在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

　　7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

　　合营安排分为共同经营和合营企业。

　　当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

　　本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理： （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产； （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债； （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

　　（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

　　（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

　　8、现金及现金等价物的确定标准

　　在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

　　9、外币业务和外币报表折算

　　（1）外币业务

　　外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

　　资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

　　（2）外币财务报表的折算

　　资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

　　处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

　　10、金融工具

　　金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

　　（1）金融工具的分类

　　本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

　　（2）金融资产的确认和计量

　　金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

　　① 以摊余成本计量的金融资产

　　本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

　　② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

　　本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

　　此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

　　③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

　　本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

　　（3）金融负债的分类、确认和计量

　　金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

　　对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

　　① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

　　交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

　　被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

　　② 其他金融负债

　　除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

　　（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

　　满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

　　若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

　　金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

　　金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

　　本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

　　（5）金融负债终止确认

　　金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

　　金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

　　（6）金融资产和金融负债的抵销

　　当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

　　（7）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

　　公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

　　估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

　　（8）权益工具

　　权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

　　本公司不确认权益工具的公允价值变动。

　　本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

　　11、金融资产减值

　　本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

　　（1）减值准备的确认方法

　　本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

　　信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

　　预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

　　对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

　　（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

　　如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

　　（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

　　本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；经判断确定几乎可以收回的代收款项、未逾期押金及保证金、备用金、公司员工个人欠款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

　　除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

　　（4）金融资产减值的会计处理方法

　　期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

　　（5）各类金融资产信用损失的确定方法

　　① 应收票据

　　本公司对于账龄在1年以内应收票据，判断应收票据的现金流量与预期能收到的现金流量之间不存在差异，不确认应收票据减值准备；账龄超过1年的应收票据，应单独进行减值测试，根据该应收票据的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额确认应收票据的预期信用损失金额，按单项计提坏账准备。

　　除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合： 项目 确定组合的依据

　　账龄组合 本组合为账龄在1年以内应收票据作为信用风险特征。

　　② 应收账款及合同资产

　　对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合： 项目 确定组合的依据

　　本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征，（除单项评估信用风险及合并范围内关联方之外的应收款账龄组合

　　项）。

　　对于划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　合并范围内关联方的应收款项，不计提信用损失。

　　按账龄信用风险特征组合预计信用损失计提减值比例：

　　账龄 应收账款计提比例（%）

　　0-6个月（含6个月） 0.00

　　7-12个月（含12个月） 5.00

　　1-2年（含2年） 10.00

　　2-3年（含3年） 20.00

　　3-4年（含4年） 40.00

　　4-5年（含5年） 60.00

　　5年以上 100.00

　　③ 其他应收款

　　本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　项目 确定组合的依据

　　应收股利 本组合为应收股利。

　　应收利息 本组合为应收利息。

　　本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征（除应收股利、应收利息及单项评估信用风险之外的其他应账龄组合

　　收账款）。

　　按账龄信用风险特征组合预计信用损失计提减值比例：

　　账龄 其他应收款计提比例（%）

　　1年以内（含1年） 5.00

　　1－2年（含2年） 10.00

　　2－3年（含3年） 20.00

　　3－4年（含4年） 40.00

　　4－5年（含5年） 60.00

　　5年以上 100.00

　　12、存货

　　（1）存货的分类

　　存货分类为：库存商品、发出商品、自制半成品、在产品、原材料、低值易耗品和委托加工物资、工程施工、开发成本、开发产品、影视剧成本、影视剧在产品、影视片成本等。

　　影视剧成本是指公司计划提供拍摄电影或电视剧所发生的文学剧本的实际成本，此成本于相关电影或电视剧投入拍摄时转入影片制作成本。影视剧在产品是指制作中的电影、电视剧等成本，此成本于拍摄完成并取得《电影片公映许可证》或国产《电视剧发行许可证》后转入影视片成本。

　　（2）发出存货的计价方法

　　纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

　　连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

　　开发产品按已完工工程项目的预计结算成本和未完工工程项目的预算成本之和，扣除本公司拥有产权的配套设施成本后，按可售建筑面积分摊。

　　发出的开发产品按个别认定法计价，发出的农产品按先进先出法计价，发出的其他存货按加权平均法计价。

　　（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

　　期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

　　产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　房地产项目期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

　　期刊类存货发行三个月以内的不计提存货跌价准备，发行三个月以上的期刊按照实洋的 10%作为可变现净值，采用成本与可变现净值孰低法确定跌价准备。图书类存货出版1年以内的不计提存货跌价准备，出版1-2年的按实际成本的10%计提存货跌价准备，出版2-3年的按实际成本的20%计提存货跌价准备，出版3年以上的按实际成本的30%计提存货跌价准备。

　　以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　（4）存货的盘存制度

　　采用永续盘存制。

　　（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

　　① 低值易耗品采用一次转销法；

　　② 包装物采用一次转销法。

　　（6）公共配套设施费用的核算方法

　　不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本； 能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

　　13、持有待售资产

　　本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别： （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售； （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

　　14、长期股权投资

　　（1）共同控制、重大影响的判断标准

　　共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

　　重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

　　（2）初始投资成本的确定

　　① 企业合并形成的长期股权投资

　　同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

　　非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

　　② 其他方式取得的长期股权投资

　　以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

　　以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

　　在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

　　通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

　　（3）后续计量及损益确认方法

　　① 成本法核算的长期股权投资

　　公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

　　② 权益法核算的长期股权投资

　　对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

　　公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

　　在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

　　公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

　　在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

　　③ 长期股权投资的处置

　　处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

　　采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

　　因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

　　因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

　　处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

　　15、投资性房地产

　　投资性房地产计量模式

　　公允价值计量

　　选择公允价值计量的依据

　　投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

　　本公司的投资性房地产按其成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

　　公司对现有投资性房地产采用公允价值模式计量，不计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。

　　公司采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

　　自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。

　　已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。

　　当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

　　16、固定资产

　　（1） 确认条件

　　本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

　　（2） 折旧方法

　　类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率

　　房屋及建筑物 年限平均法 10-40年 3% 9.70%-2.43%

　　机器设备 年限平均法 10-18年 3% 9.70%-5.38%

　　运输设备 年限平均法 5-12年 3% 19.40%-8.08%

　　其他设备 年限平均法 5-10年 3% 19.40%-9.70%

　　本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如上。其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

　　（3） 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、21

　　（4） 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核 使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

　　17、在建工程

　　在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。

　　所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

　　18、借款费用

　　（1）借款费用资本化的确认原则

　　借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

　　公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

　　符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

　　借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

　　① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

　　② 借款费用已经发生；

　　③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

　　（2）借款费用资本化期间

　　资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

　　当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

　　当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

　　购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

　　（3）暂停资本化期间

　　符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

　　（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

　　对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

　　对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

　　19、使用权资产

　　（1）确认方法

　　新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债。

　　使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

　　（2）会计处理方法

　　使用权资产应当按照成本进行初始计量，该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13号或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

　　本公司采用直线法对使用权资产计提折旧。对于使用权资产，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见本附注五、21、长期资产减值。

　　对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司可以选择不确认使用权资产，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　20、无形资产

　　（1） 计价方法、使用寿命、减值测试

　　① 无形资产的计价方法

　　A.公司取得无形资产时按成本进行初始计量

　　外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

　　债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

　　在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

　　B.后续计量

　　在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

　　对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

　　② 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

　　使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销，其摊销期限如下

　　A.土地使用权按取得时尚可使用年限摊销；

　　B.其他无形资产按预计使用年限摊销。

　　对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断

　　A.来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

　　B.合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

　　每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

　　经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

　　③ 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序 每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

　　经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

　　（2） 内部研究开发支出会计政策

　　① 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

　　公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

　　研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

　　开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

　　② 开发阶段支出资本化的具体条件

　　内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产 A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

　　B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

　　C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

　　D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

　　E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

　　开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

　　21、长期资产减值

　　长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

　　资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

　　商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

　　本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

　　在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

　　上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

　　22、长期待摊费用

　　长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租入固定资产改良、金鹿卡、环境修缮费用、影片版权费等。

　　（1）摊销方法

　　长期待摊费用在受益期内平均摊销。

　　（2）摊销年限

　　① 对于筹建期间发生的开办费，从发生的当月直接扣除；

　　② 其余的长期待摊费用按照费用受益期限平均摊销。

　　23、合同负债

　　本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务部分确认为合同负债。

　　24、职工薪酬/p>

　　（1） 短期薪酬的会计处理方法

　　本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

　　本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

　　职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

　　（2） 离职后福利的会计处理方法

　　离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划与设定受益计划。

　　① 设定提存计划

　　本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

　　② 设定受益计划

　　本公司无。

　　（3） 辞退福利的会计处理方法

　　辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

　　25、租赁负债

　　本公司作为承租人。

　　在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

　　租赁付款额包括：固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

　　本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

　　在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：当购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行权情况发生变化，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

　　26、预计负债

　　（1）预计负债的确认标准

　　与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

　　① 该义务是本公司承担的现时义务；

　　② 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

　　③ 该义务的金额能够可靠地计量。

　　（2）各类预计负债的计量方法

　　本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

　　本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

　　对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

　　最佳估计数分别以下情况处理：

　　所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

　　所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

　　本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

　　27、收入

　　收入确认和计量所采用的会计政策

　　（1）收入确认的一般原则

　　本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称：商品）控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

　　履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

　　取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

　　本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

　　对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度/投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

　　（2）销售商品收入确认时间的具体判断标准

　　本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常以控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

　　本公司主要收入确认判断标准:

　　①提供媒体信息刊登及广告服务的收入，以信息或广告刊登于媒体时确认收入。

　　②提供网络游戏的收入，对从玩家取得的充值金额全部确认为合同负债，在游戏虚拟钻石、虚拟金币被实际消费使用时确认收入。

　　（3）房地产销售是以本公司房产竣工验收合格，签订了销售合同或其他结算通知书，取得了买方付款证明时确认收入的实现。

　　（4）电影、电视剧收入

　　电影片票房分账收入：在电影片完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影片公映许可证》，电影片于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认。

　　电影版权收入：在影片取得《电影片公映许可证》、母带已经交付，且交易相关的经济利益很可能流入本公司时确认。

　　电视剧销售收入在电视剧完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得国产《电视剧发行许可证》，电视剧拷贝、播映带和其他载体转移给购货方，相关经济利益很可能流入本公司时确认。

　　电影、电视剧完成摄制前采取全部或部分卖断，或者承诺给予影片首（播）映权等方式，预售影片发行权、放（播）映权或其他权利所取得的款项，待电影、电视剧完成摄制并按合同约定提供给预付款人使用时，确认销售收入的实现。

　　28、政府补助

　　（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

　　与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

　　（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

　　与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

　　与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

　　本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理： ①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

　　②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

　　29、递延所得税资产/递延所得税负债

　　对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

　　对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

　　不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

　　当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

　　当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

　　30、租赁

　　（1） 经营租赁的会计处理方法

　　经营租入资产，除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债；对于使用权资产，本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

　　同时本公司需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

　　对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司可以选择不确认使用权资产，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　（2） 融资租赁的会计处理方法

　　①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

　　公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

　　②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

　　31、终止经营

　　本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

　　（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

　　（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

　　（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

　　终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

　　32、重要会计政策和会计估计变更

　　（1） 重要会计政策变更

　　□适用 ?不适用

　　（2） 重要会计估计变更

　　□适用 ?不适用

　　六、税项

　　1、主要税种及税率

　　税种 计税依据 税率

　　增值税 按照国家税法有关规定 3%、5%、6%、9%、13%

　　城市维护建设税 按照国家税法有关规定 1%、5%、7%

　　企业所得税 按照国家税法有关规定 15%、17%、25%

　　存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

　　纳税主体名称 所得税税率

　　麦游互动、凤凰岭文旅 15%

　　新加坡车音 17%

　　本公司及其他子公司（小微企业除外） 25%

　　2、税收优惠

　　（1）麦游互动经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局批准，于2017年12月取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201744205000），有效期三年。

　　并经深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局复审批准，于2020年12月取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR202044201813），有效期三年，麦游互动 2022年 1-6月享受所得税税率为15%。

　　（2）新加坡车音所得税税率为17%，且可享受前30万新加坡元所得的部分免税待遇。

　　（3）按照《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》财税〔2020〕31号的规定，对注册在海南自贸港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按 15%的税率征收企业所得税。凤凰岭文旅为设立在海南自贸港的景区景点建设企业，并开展了实质性运营，满足上述条件，可减按 15%税率计征企业所得税。

　　（4）本公司及其他子公司(小微企业除外)2022年1-6月企业所得税税率为25%。

　　3、其他

　　（1）增值税

　　项目 税率

　　购买纸张、受托印刷有统一刊号（CN）以及采用国际标准书号编序的图书、报9%

　　刊和杂志取得印刷收入

　　其他印刷收入 13%

　　软件、硬件、商品销售收入 13%

　　信息传播服务收入、视频信息服务收入、网络游戏收入 6%

　　房租出租业务收入 9%，适用简易征收税率为5%

　　贸易代理及其他服务业务 6%

　　小规模纳税人增值税简易征收 3%

　　①根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）文有关规定，自2019年4月1日起，增值税一般纳税人（以下称纳税人）发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%税率的，税率调整为 13%；原适用 10%税率的，税率调整为 9%。根据财政部 税务总局《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022年第 11号），《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019年 39号）第七条和《财政部 税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2019年第 87号）规定的生产、生活性服务业增值税加计抵减政策，执行期限延长至2022年12月31日。自2022年1月1日至2022年 12月 31日，对纳税人提供公共交通运输服务取得的收入，免征增值税。公共交通运输服务的具体范围，按照《营业税改征增值税试点有关事项的规定》(财税〔2016〕36号印发)执行。

　　②根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）文有关规定，车音智能自行开发研制软件产品销售收入按法定税率缴纳增值税后，增值税即征即退政策参考财税[2016]36号文件附件 3第二条(三)执行：本规定所称增值税实际税负，是指纳税人当期提供应税服务实际缴纳的增值税额占纳税人当期提供应税服务取得的全部价款和价外费用的比例。车音智能自行开发研制软件产品销售收入按法定税率缴纳增值税后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

　　（2）城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加

　　①海南华闻互娱、海南农旅文、丰泽投资城市维护建设税按实际缴纳增值税额的5%减按50%计征缴纳；国视上海城市维护建设税按实际缴纳增值税额的1%计征缴纳。

　　②本公司及其他子公司城市维护建设税对符合小微企业“六税两费”减免政策按实际缴纳增值税额的7%减按50%计征缴纳。

　　③本公司及其他子公司的教育费附加、地方教育费附加对符合小微企业“六税两费”减免政策按实际缴纳增值税额的3%、2%减按50%计征缴纳。

　　（3）其他税项

　　包括房产税、土地使用税、车船税、印花税、代扣代缴的个人所得税等，按照国家税法有关规定照章计征缴纳。

　　七、合并财务报表项目注释

　　1、货币资金

　　单位：元

　　项目 期末余额 期初余额

　　库存现金 335,930.01 198,110.32

　　银行存款 328,255,711.70 432,367,966.67

　　其他货币资金 52,789,372.32 55,000,803.80

　　合计 381,381,014.03 487,566,880.79

　　其中：存放在境外的款项总额 32,553.69 19,658.08

　　其他说明

　　其中受限制的货币资金明细如下：

　　单位：元

　　项目 期末余额 期初余额

　　履约保证金 1,256.58 1,256.58

　　被查封冻结的存款 42,092,106.28 38,995,227.43

　　合计 42,093,362.86 38,996,484.01

　　2、交易性金融资产

　　单位：元

　　项目 期末余额 期初余额

　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 124,642,296.00 99,553,338.00 其中：

　　权益工具投资 111,142,296.00 99,553,338.00

　　银行理财 13,500,000.00

　　合计 124,642,296.00 99,553,338.00

　　3、应收票据

　　（1） 应收票据分类列示

　　单位：元

　　项目 期末余额 期初余额

　　银行承兑票据 1,398,247.09 2,152,541.28

　　商业承兑票据 132,146.00 318,486.00

　　合计 1,530,393.09 2,471,027.28

　　单位：元

　　期末余额 期初余额

　　类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

　　账面价值 账面价值

　　金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例

　　按单项计提坏账准备的应收票据 132,146.00 8.63% 132,146.00 132,146.00 5.35% 132,146.00 其中：

　　按组合计提坏账准备的应收票据 1,398,247.09 91.37% 1,398,247.09 2,338,881.28 94.65% 2,338,881.28 其中：

　　合计 1,530,393.09 100.00% 1,530,393.09 2,471,027.28 100.00% 2,471,027.28 如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

　　□适用 ?不适用

　　（2） 期末公司无已质押的应收票据。

　　（3） 期末公司不存在已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

　　（4） 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

　　（5） 本期未计提应收票据坏账准备，不存在坏账准备收回或转回的情况。

　　4、应收账款

　　（1） 应收账款分类披露

　　单位：元

　　期末余额 期初余额

　　账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

　　类别

　　账面价值 账面价值

　　计提比 计提比

　　金额 比例 金额 金额 比例 金额

　　例 例

　　按单项计提坏账准

　　38,026,232.09 9.97% 26,925,679.88 70.81% 11,100,552.21 37,737,873.50 7.02% 26,542,124.15 70.33% 11,195,749.35

　　备的应收账款

　　其中：

　　按组合计提坏账准

　　343,490,083.96 90.03% 29,664,987.35 8.64% 313,825,096.61 499,990,242.11 92.98% 74,621,809.30 14.92% 425,368,432.81

　　备的应收账款

　　其中：

　　账龄组合 343,490,083.96 90.03% 29,664,987.35 8.64% 313,825,096.61 499,990,242.11 92.98% 74,621,809.30 14.92% 425,368,432.81

　　合计 381,516,316.05 100.00% 56,590,667.23 14.83% 324,925,648.82 537,728,115.61 100.00% 101,163,933.45 18.81% 436,564,182.16

　　按单项计提坏账准备：26,925,679.88元

　　单位：元

　　期末余额

　　名称

　　账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由

　　广州联手网络科技有限公司 19,500,000.00 9,750,000.00 50.00% 预计部分无法收回 北京行圆互动广告有限公司 11,046,915.15 11,046,915.15 100.00% 预计无法收回 汕头市兽游互娱网络科技有限公司 1,918,486.28 1,918,486.28 100.00% 预计无法收回 厦门聚买网络科技有限公司 1,648,815.26 329,763.05 20.00% 预计部分无法收回 武汉清风得意网络科技有限公司 897,026.27 897,026.27 100.00% 预计无法收回 辽宁榜样传媒广告有限公司 625,223.00 625,223.00 100.00% 预计无法收回 海南观光国际旅行社有限公司 364,210.00 364,210.00 100.00% 预计无法收回 沈阳富兴安泰房地产开发有限公司 350,535.00 350,535.00 100.00% 预计无法收回 深圳市数动汽车电子科技有限公司 336,000.00 336,000.00 100.00% 预计无法收回 沈阳幸福基业房地产开发有限公司 248,196.00 248,196.00 100.00% 预计无法收回 国家新闻出版总局 230,000.00 230,000.00 100.00% 预计无法收回 深圳市墨阳科技有限公司 169,502.76 169,502.76 100.00% 预计无法收回 海南海之缘国际旅行社有限公司 148,675.00 148,675.00 100.00% 预计无法收回 海南远安旅行社有限公司 144,309.00 144,309.00 100.00% 预计无法收回 重庆中美恒置业有限公司 110,000.00 110,000.00 100.00% 预计无法收回 海南南海假日旅行社有限公司 77,591.00 77,591.00 100.00% 预计无法收回 沈阳兴隆一百商业有限公司 56,400.00 56,400.00 100.00% 预计无法收回 吉林大众置业集团有限公司 35,000.00 3,500.00 10.00% 预计部分无法收回 海南蓝海湾旅行社有限公司 27,593.00 27,593.00 100.00% 预计无法收回 海南时代旅行社有限公司 16,802.00 16,802.00 100.00% 预计无法收回 海南世纪飞扬旅行社有限公司 15,715.00 15,715.00 100.00% 预计无法收回 深圳市腾讯计算机系统有限公司 15,346.35 15,346.35 100.00% 预计无法收回 门票收入 10,140.00 10,140.00 100.00% 预计无法收回

　　海南远安旅行社有限公司三亚分公司 7,420.00 7,420.00 100.00% 预计无法收回 海南心旅途国际旅行社有限公司 6,642.00 6,642.00 100.00% 预计无法收回 海南辉煌国际旅行社有限公司 6,362.00 6,362.00 100.00% 预计无法收回 海南椰达假期国际旅行社有限公司 4,460.00 4,460.00 100.00% 预计无法收回 智游宝 3,797.00 3,797.00 100.00% 预计无法收回

　　北京鲨鱼公园教育科技有限公司 3,000.00 3,000.00 100.00% 预计无法收回 海南风光假日旅行社有限公司 858.00 858.00 100.00% 预计无法收回 海南牵手国际旅行社有限公司 399.00 399.00 100.00% 预计无法收回 海南警辉旅行社有限公司 276.00 276.00 100.00% 预计无法收回

　　湖北今日头条科技有限公司 197.27 197.27 100.00% 预计无法收回 北京空间变换科技有限公司 161.96 161.96 100.00% 预计无法收回 海南海世界旅行社有限公司 110.00 110.00 100.00% 预计无法收回 深圳市中融小额贷款有限公司 32.29 32.29 100.00% 预计无法收回 北京抖音信息服务有限公司 28.50 28.50 100.00% 预计无法收回

　　海南游好假日国际旅行社有限公司 7.00 7.00 100.00% 预计无法收回 合计 38,026,232.09 26,925,679.88 -- --

　　按组合计提坏账准备：29,664,987.35元

　　单位：元

　　期末余额

　　名称

　　账面余额 坏账准备 计提比例

　　1年以内 194,322,833.41 4,253,970.57 2.19%

　　其中：0-6个月 109,257,127.25 0.00 0.00%

　　7-12个月 85,065,706.16 4,253,970.57 5.00%

　　1－2年 104,489,421.46 10,448,923.03 10.00%

　　2－3年 27,817,843.02 5,563,568.60 20.00%

　　3－4年 9,878,245.25 3,951,298.11 40.00%

　　4－5年 3,836,284.44 2,301,770.66 60.00%

　　5年以上 3,145,456.38 3,145,456.38 100.00%

　　合计 343,490,083.96 29,664,987.35

　　如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

　　□适用 ?不适用

　　按账龄披露

　　单位：元

　　账龄 期末余额

　　1年以内（含1年） 194,332,378.73

　　其中：0-6个月 109,266,290.00

　　7-12个月 85,066,088.73

　　1至2年 106,327,712.53

　　2至3年 47,359,842.02

　　3年以上 33,496,382.77

　　3至4年 13,033,757.80

　　4至5年 3,913,875.44

　　5年以上 16,548,749.53

　　合计 381,516,316.05

　　（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

　　本期计提坏账准备情况：

　　单位：元

　　本期变动金额

　　类别 期初余额 期末余额

　　计提 收回或转回 核销 其他

　　应收账款 101,163,933.45 4,855,298.03 242,284.97 0.00 -49,186,279.28 56,590,667.23 合计 101,163,933.45 4,855,298.03 242,284.97 0.00 -49,186,279.28 56,590,667.23 本期其他变动金额主要为公司减少本期被处置子公司的应收账款坏账准备。

　　（3） 本期无实际核销的应收账款。

　　（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

　　单位：元

　　占应收账款期末余

　　单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额

　　额合计数的比例

　　拉萨美瑞广告传媒有限公司 103,654,306.83 27.17% 8,712,973.59 拉萨美娱传媒有限公司 100,084,877.34 26.23% 6,431,595.80

　　广州联手网络科技有限公司 19,500,000.00 5.11% 9,750,000.00

　　海南爱奇艺信息技术有限公司 14,968,000.00 3.92% 103,950.00

　　中国移动通信集团上海有限公司 14,551,854.86 3.81% 823,963.30 合计 252,759,039.03 66.24%

　　（5） 本期应收账款中无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

　　5、预付款项

　　（1） 预付款项按账龄列示

　　单位：元

　　期末余额 期初余额

　　账龄

　　金额 比例 金额 比例

　　1年以内 84,583,337.76 57.57% 85,435,857.33 56.60%

　　1至2年 48,788,515.92 33.21% 62,077,017.89 41.12%

　　2至3年 11,040,547.92 7.52% 956,578.69 0.63%

　　3年以上 2,503,489.47 1.70% 2,492,382.50 1.65%

　　合计 146,915,891.07 -- 150,961,836.41 --

　　（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

　　单位：元

　　预付对象 与本公司关系 期末余额 占预付款期末余额合计数的比例（%） 湖北今日头条科技有限公司 非关联方 44,479,833.98 30.28

　　国广环球传媒控股有限公司 关联方 33,300,000.00 22.67

　　浙江和于道广告有限公司北京分公司 非关联方 11,800,000.00 8.03

　　安徽广电通传网络科技有限公司 非关联方 10,178,792.71 6.93

　　海南海岛临空产业园集团有限公司 非关联方 10,000,000.00 6.81

　　合计 109,758,626.69 74.71

　　6、其他应收款

　　单位：元

　　项目 期末余额 期初余额

　　601,997,796.70 789,662,605.22

　　其他应收款

　　合计 601,997,796.70 789,662,605.22

　　（1） 其他应收款

　　1） 其他应收款按款项性质分类情况

　　单位：元

　　款项性质 期末账面余额 期初账面余额

　　保证金押金 103,707,736.01 109,868,745.03

　　备用金 4,508,161.14 4,488,009.01

　　资金往来 546,906,347.37 744,249,499.16

　　其他 39,532,973.36 40,446,922.26

　　合计 694,655,217.88 899,053,175.46

　　2） 坏账准备计提情况

　　单位：元

　　第一阶段 第二阶段 第三阶段

　　坏账准备 合计

　　未来12个月预期信 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损

　　用损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)

　　2022年1月1日余额 62,604,816.13 46,785,754.11 109,390,570.24 2022年1月1日余额在

　　本期

　　本期计提 11,697,532.58 1,745.30 11,699,277.88

　　本期转回 1,020,731.57 179,444.00 1,200,175.57

　　其他变动 -27,411,695.37 179,444.00 -27,232,251.37

　　2022年6月30日余额 45,869,921.77 46,787,499.41 92,657,421.18 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

　　?适用 □不适用

　　其中：第三阶段整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）计提明细 单位：元

　　期末余额

　　其他应收款（按单位）

　　账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由

　　预计无法收回

　　霍尔果斯博十科技有限公司 16,921,184.54 16,921,184.54 100.00 预计无法收回

　　大庭广众影视传媒（北京）有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00 预计无法收回

　　北京乐捷互通科技有限公司 5,839,735.33 5,839,735.33 100.00 预计无法收回

　　渝北区人民法院 3,204,746.95 3,204,746.95 100.00

　　预计无法收回

　　北京十指互联科技有限公司 3,102,563.96 3,102,563.96 100.00 预计无法收回

　　北京风网信息技术有限公司 562,037.48 562,037.48 100.00

　　预计无法收回

　　重庆渝融正业科技有限公司 300,000.00 300,000.00 100.00

　　预计无法收回

　　三亚市政府（项目保证金） 200,000.00 200,000.00 100.00

　　海南中金润达文化旅游管理股份有限

　　122,079.60 122,079.60 100.00 预计无法收回

　　公司

　　上海越唐文化传媒有限公司 56,603.77 56,603.77 100.00 预计无法收回

　　上海上影影视文化交流有限公司 43,150.00 43,150.00 100.00 预计无法收回

　　期末余额

　　其他应收款（按单位）

　　账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由

　　昊基人力资源服务（北京）有限公司 14,663.88 14,663.88 100.00 预计无法收回

　　北京零点潮风企业策划中心 10,800.00 10,800.00 100.00 预计无法收回

　　广州米姆信息科技有限公司 1,745.30 1,745.30 100.00 预计无法收回

　　其他 1,408,188.60 1,408,188.60 100.00 预计无法收回

　　合计 46,787,499.41 46,787,499.41 100.00

　　按账龄披露

　　单位：元

　　账龄 期末余额

　　1年以内（含1年） 373,843,280.63

　　1至2年 146,585,740.65

　　2至3年 87,465,551.48

　　3年以上 86,760,645.12

　　3至4年 69,806,073.54

　　4至5年 16,556,543.80

　　5年以上 398,027.78

　　合计 694,655,217.88

　　3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

　　本期计提坏账准备情况：

　　单位：元

　　本期变动金额

　　类别 期初余额 期末余额

　　计提 收回或转回 核销 其他

　　其他应收款 109,390,570.24 11,699,277.88 1,200,175.57 -27,232,251.37 92,657,421.18 109,390,570.24 11,699,277.88 1,200,175.57 -27,232,251.37 92,657,421.18 合计

　　注：本期其他变动金额主要为处置子公司等减少的坏账准备。

　　4） 本期无实际核销的其他应收款。

　　5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

　　单位：元

　　占其他应收款

　　坏账准备期末余

　　单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计

　　额

　　数的比例

　　宁波鸿翊股权投资合伙企业（有

　　股权转让款 241,750,000.00 1年以内 34.80%

　　限合伙）

　　拉萨鸿新资产管理有限公司 股权转让款 53,250,000.00 1年以内 7.67% 国广频点文化传播（北京）有限

　　保证金 52,350,000.00 2-3年 7.54%

　　公司

　　林广茂 合作诚意金 50,000,000.00 1-2年 7.20% 5,000,000.00

　　上海车音智能科技有限公司（以

　　往来款 47,092,142.69 1年以内 6.78% 2,354,607.13

　　下简称“上海车音”）

　　合计 444,442,142.69 63.98% 7,354,607.13

　　6） 期末无涉及政府补助的应收款项。

　　7） 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

　　7、存货

　　公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

　　否

　　（1） 存货分类

　　单位：元

　　期末余额 期初余额

　　存货跌价准备 存货跌价准备

　　项目

　　账面余额 或合同履约成 账面价值 账面余额 或合同履约成 账面价值 本减值准备 本减值准备

　　原材料 11,020,051.73 11,020,051.73 11,339,145.54 11,339,145.54 库存商品 2,822,729.79 2,822,729.79 4,553,351.22 4,553,351.22 4,300,947.49 4,300,947.49 4,300,522.77 4,300,522.77

　　发出商品

　　82,247.10 82,247.10 79,065.87 79,065.87

　　低值易耗品

　　95,426,673.35 95,426,673.35 94,435,749.80 94,435,749.80

　　开发成本

　　2,246,856.42 2,246,856.42 2,246,856.42 2,246,856.42

　　影视片成本

　　3,211,818.87 3,211,818.87 4,447,683.30 4,447,683.30

　　项目服务成本

　　其他 374,607.62 374,607.62 146,325.98 146,325.98

　　119,485,932.37 2,246,856.42 117,239,075.95 121,548,700.90 2,246,856.42 119,301,844.48 合计

　　（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

　　单位：元

　　本期增加金额 本期减少金额

　　项目 期初余额 期末余额

　　计提 其他 转回或转销 其他

　　影视片成本 2,246,856.42 2,246,856.42

　　合计 2,246,856.42 2,246,856.42

　　8、合同资产

　　单位：元

　　期末余额 期初余额

　　项目

　　账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

　　采购合同 1,695,057.06 1,695,057.06

　　合计 1,695,057.06 1,695,057.06

　　其他说明

　　合同资产的账面价值在本期内未发生重大变动，本期未计提合同资产减值。

　　9、其他流动资产

　　单位：元

　　项目 期末余额 期初余额

　　理财产品 35,497,000.00 40,000,000.00

　　待抵扣税金 28,291,770.31 67,725,723.23

　　其他 4,301,789.24 7,589,660.02

　　合计 68,090,559.55 115,315,383.25

　　10、长期股权投资

　　单位：元

　　本期增减变动

　　宣告

　　发放

　　期初余额 期末余额 减值准备

　　被投资单位

　　减少投 权益法下确认的 其他综合收益 其他权益变 现金 计提减

　　（账面价值） （账面价值） 期末余额

　　追加投资 其他

　　资 投资损益 调整 动 股利 值准备

　　或利

　　润

　　一、联营企业

　　海南国文产业基

　　金投资管理有限 8,009,969.70 8,009,969.70

　　公司

　　国广环球在线文

　　化传媒（北京） 139,466.87 -139,466.87

　　有限公司

　　海南国文文化旅

　　游产业投资基金

　　（有限合伙） 9,250,119.77 9,250,119.77

　　（以下简称“国

　　文基金”）

　　上海脱肯信息科

　　3,991,591.17

　　技有限公司

　　海南盛世蓝海投

　　1,799,686.27 357,396.10 2,157,082.37

　　资管理有限公司

　　国广东方网络

　　（北京）有限公

　　30,619,478.96 -1,755,824.35 28,863,654.61

　　司（以下简称

　　“国广东方”）

　　辽宁新闻印刷集

　　团有限公司（以

　　71,604,879.05 -1,087,550.53 2,700,749.39 -8,902.72 73,209,175.19 下简称“辽宁印

　　刷”）

　　陕西和煦阳光商

　　4,770,870.07 -17,248.93 4,753,621.14

　　贸有限公司

　　有限公司

　　辽宁天禹星科技

　　15,444,708.95

　　股份有限公司

　　环球智达科技

　　（北京）有限公 44,159,325.26

　　司

　　国广联合文化发

　　展（北京）有限

　　16,886,711.04 -673,827.85 16,212,883.19

　　公司（以下简称

　　“国广联合”）

　　二十一世纪晨哨

　　数据（上海）有 23,650,083.05 -138,159.65 23,511,923.40 限公司

　　深圳爱玩网络科

　　技股份有限公司

　　165,641,839.36 247,031.57 -214,261.38 165,674,609.55 （以下简称“爱

　　玩网络”）

　　大连闻音科技有

　　限公司（以下简

　　960,000.00

　　称“大连闻

　　音”）

　　北京恒丰保险经

　　纪有限公司（以

　　24,012,617.32 2,450.42 24,015,067.74

　　下简称“北京恒

　　丰保险”）

　　上海祥隆电子商

　　37,188,944.15 1,286,545.89 38,475,490.04

　　务有限公司

　　深圳市新财富多

　　媒体经营有限公

　　司（以下简称 175,587,167.42 -1,061,568.80 174,525,598.62 “深圳新财

　　富”）

　　海南华闻健康产

　　7,387,057.57 -852,372.81 6,534,684.76

　　业投资有限公司

　　华闻恒大旅游发

　　展（上海）有限 3,640,407.50 -279,686.05 3,360,721.45 公司

　　北京车音网科技

　　144,904,115.88 -1,364,194.64 -29,726,447.01 113,813,474.23 有限公司

　　青岛慧都智能科

　　技有限公司（以

　　131,000,000.00 30,791.99 131,030,791.99

　　下简称“青岛慧

　　都”）

　　上海车音 130,122,807.85 -9,514,076.26 120,608,731.59 北京好多数数据

　　科技有限责任公

　　司（以下简称 211,111,968.49 51,152.71 211,163,121.20 “北京好多

　　数”）

　　小计 926,601,531.71 277,131,043.78 0.00 -14,146,633.13 2,700,749.39 -223,164.10 0.00 0.00 -29,726,447.01 1,162,337,080.64 64,555,625.38

　　合计 926,601,531.71 277,131,043.78 0.00 -14,146,633.13 2,700,749.39 -223,164.10 0.00 0.00 -29,726,447.01 1,162,337,080.64 64,555,625.38

　　11、其他非流动金融资产

　　单位：元

　　项目 期末余额 期初余额

　　权益工具投资 663,426,543.20 676,657,456.37

　　合计 663,426,543.20 676,657,456.37

　　其他说明：

　　权益工具投资明细：

　　本期增加 本期减少

　　公司名称 股权比例 期初金额 期末余额

　　新增投资 公允价值变动 其他 小计 处置 公允价值变动 其他 小计 深圳国金天惠创业投资企业（有

　　7.14% 26,790,000.00 26,790,000.00

　　限合伙）

　　湖北省资产管理有限公司 0.82% 27,304,950.00 27,304,950.00 上海鸿立虚拟现实投资合伙企业

　　45.45% 100,000,000.00 100,000,000.00

　　（有限合伙）

　　成都数联铭品科技有限公司

　　2.98% 95,170,000.00 95,170,000.00

　　南京天桐新奇创业投资基金（有

　　2.82% 1,693,023.26 1,693,023.26

　　限合伙）

　　山东丰源集团股份有限公司 2.21% 67,315,422.92 67,315,422.92 芜湖领航基石创业投资合伙企业

　　7.61% 21,913,433.04 4,850,000.00 4,850,000.00 17,063,433.04 （有限合伙）

　　马鞍山盛凯股权投资合伙企业

　　21.43% 99,900,000.00 99,900,000.00

　　（有限合伙）

　　绵阳科技城产业投资基金（有限

　　1.07% 6,461,400.00 6,461,400.00

　　合伙）

　　北京磐聿企业管理中心（有限合

　　99.32% 192,109,231.15 8,380,913.17 8,380,913.17 183,728,317.98 伙）

　　晋大纳米科技（厦门）有限公司

　　3.24% 20,000,000.00 20,000,000.00

　　易点天下网络科技股份有限公司 0.32% 17,999,996.00 17,999,996.00

　　合计 676,657,456.37 13,230,913.17 13,230,913.17 663,426,543.20 注：由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位并无引

　　12、投资性房地产

　　（1） 采用成本计量模式的投资性房地产

　　□适用 ?不适用

　　（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产

　　?适用 □不适用

　　单位：元

　　项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计

　　一、期初余额 1,355,374,352.28 1,355,374,352.28

　　二、本期变动 3,425,233.02 3,425,233.02

　　加：外购

　　存货固定资产在建工程转入 3,425,233.02 3,425,233.02

　　企业合并增加

　　减：处置

　　其他转出

　　公允价值变动

　　三、期末余额 1,358,799,585.30 0.00 0.00 1,358,799,585.30

　　（3） 未办妥产权证书的投资性房地产情况

　　单位：元

　　项目 账面价值 未办妥产权证书原因

　　金桥新村B座502商品房 864,000.00 债务公司抵押物

　　水岸星城C2栋-2303房 1,375,000.00 政府拆迁补偿安置房，未通知办理 50号公馆15幢16门 2,396,837.00 正在办理中

　　五丰市场1403 76,757.00 正在办理中

　　五丰市场1390 76,757.00 正在办理中

　　13、固定资产

　　单位：元

　　项目 期末余额 期初余额

　　固定资产 282,238,497.62 273,760,177.71

　　合计 282,238,497.62 273,760,177.71

　　（1） 固定资产情况

　　单位：元

　　项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子及其他设备 合计

　　一、账面原值：

　　2.本期增加金额 11,706,084.92 3,271,267.10 1,660,215.89 1,627,031.29 18,264,599.20 （1）购置 77,054.81 2,097,786.68 1,660,215.89 626,054.73 4,461,112.11 （2）在建工程转入 8,331,514.21 1,173,480.42 1,000,976.56 10,505,971.19 （3）其他增加 3,297,515.90 3,297,515.90

　　3.本期减少金额 2,328,846.02 608,854.58 2,937,700.60

　　（1）处置或报废 2,128,846.02 129,572.68 2,258,418.70

　　（2）其他 200,000.00 479,281.90 679,281.90

　　4.期末余额 292,467,412.43 205,845,227.55 18,342,025.03 49,228,288.33 565,882,953.34 二、累计折旧

　　1.期初余额 56,164,522.47 165,850,150.15 14,569,771.49 40,103,271.65 276,687,715.76 2.本期增加金额 5,085,962.10 2,117,952.13 895,621.86 1,381,012.23 9,480,548.32 （1）计提 5,085,962.10 2,117,952.13 895,621.86 1,381,012.23 9,480,548.32 3.本期减少金额 2,058,560.41 573,409.22 2,631,969.63

　　（1）处置或报废 1,908,141.21 118,271.86 2,026,413.07

　　（2）其他 150,419.20 455,137.36 605,556.56

　　4.期末余额 61,250,484.57 167,968,102.28 13,406,832.94 40,910,874.66 283,536,294.45 三、减值准备

　　1.期初余额 108,161.27 108,161.27

　　2.本期增加金额

　　（1）计提

　　3.本期减少金额

　　（1）处置或报废

　　4.期末余额 108,161.27 108,161.27

　　四、账面价值

　　1.期末账面价值 231,216,927.86 37,877,125.27 4,935,192.09 8,209,252.40 282,238,497.62 2.期初账面价值 224,596,805.04 36,723,810.30 4,440,883.67 7,998,678.70 273,760,177.71 （2） 无暂时闲置的固定资产。

　　（3） 无通过融资租赁租入的固定资产情况。

　　（4） 无通过经营租赁租出的固定资产情况。

　　（5） 无未办妥产权证书的固定资产情况。

　　14、在建工程

　　单位：元

　　项目 期末余额 期初余额

　　在建工程 42,664,492.94 35,185,512.75

　　合计 42,664,492.94 35,185,512.75

　　（1） 在建工程情况

　　单位：元

　　期末余额 期初余额

　　项目

　　账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

　　夜游光影照明

　　36,824,718.07 36,824,718.07 28,868,151.64 28,868,151.64

　　工程

　　全球贸易之窗

　　253,069.31 253,069.31 1,780,910.76 1,780,910.76

　　项目装修工程

　　其他 5,586,705.56 5,586,705.56 4,536,450.35 4,536,450.35

　　合计 42,664,492.94 42,664,492.94 35,185,512.75 35,185,512.75 （2） 重要在建工程项目本期变动情况

　　单位：元

　　工程累 本期

　　预

　　本期转入固定 本期其他减 计投入 工程 利息资本化累 其中：本期利 利息项目名称 算 期初余额 本期增加金额 期末余额 资金来源

　　资产金额 少金额 占预算 进度 计金额 息资本化金额 资本

　　数

　　比例 化率

　　夜游光影照明工程 28,868,151.64 7,956,566.43 36,824,718.07 1,108,333.32 1,108,333.32 4.75% 银行贷款

　　全球贸易之窗项目

　　1,780,910.76 10,209,730.06 11,737,571.51 253,069.31 自有资金 装修工程

　　其他 4,536,450.35 3,319,713.45 2,193,629.70 75,828.54 5,586,705.56 自有资金 合计 35,185,512.75 21,486,009.94 13,931,201.21 75,828.54 42,664,492.94 1,108,333.32 1,108,333.32

　　（3） 本公司估计在建工程的可收回金额高于账面价值，故未计提在建工程减值准备。

　　（4） 本期末不存在工程物资。

　　15、使用权资产

　　单位：元

　　项目 房屋及建筑物 运输设备 合计

　　一、账面原值

　　1.期初余额 11,296,481.31 1,197,774.85 12,494,256.16

　　2.本期增加金额

　　（1）租入房屋及建筑物

　　（2)运输设备

　　3.本期减少金额 306,114.10 1,197,774.85 1,503,888.95

　　（1）处置 1,197,774.85 1,197,774.85

　　（2)退租 306,114.10 306,114.10

　　4.期末余额 10,990,367.21 10,990,367.21

　　二、累计折旧

　　1.期初余额 3,536,795.03 33,271.79 3,570,066.82

　　2.本期增加金额 1,708,863.42 1,708,863.42

　　（1）计提 1,708,863.42 1,708,863.42

　　（2）企业合并增加

　　（3）其他

　　3.本期减少金额 183,668.52 33,271.79 216,940.31

　　（1）处置 33,271.79 33,271.79

　　（2）退租 183,668.52 183,668.52

　　4.期末余额 5,061,989.93 5,061,989.93

　　三、减值准备

　　1.期初余额

　　2.本期增加金额

　　（1）计提

　　3.本期减少金额

　　（1）处置

　　4.期末余额

　　四、账面价值

　　1.期末账面价值 5,928,377.28 5,928,377.28

　　2.期初账面价值 7,759,686.28 1,164,503.06 8,924,189.34

　　16、无形资产

　　（1） 无形资产情况

　　单位：元

　　项目 土地使用权 系统软件 商标权 合计

　　一、账面原值

　　1.期初余额 144,546,566.57 23,062,073.01 176,388.68 167,785,028.26 2.本期增加金额 188,679.24 188,679.24

　　（1）购置 188,679.24 188,679.24

　　（2）内部研发

　　（3）企业合并增加

　　（4）在建工程转入

　　（5）其他

　　3.本期减少金额 15,333.33 15,333.33

　　（1）处置

　　（2）处置子公司

　　（3）其他 15,333.33 15,333.33

　　4.期末余额 144,546,566.57 23,235,418.92 176,388.68 167,958,374.17 二、累计摊销

　　1.期初余额 24,877,357.03 20,711,850.96 76,779.91 45,665,987.90 2.本期增加金额 2,138,994.72 866,835.40 12,409.42 3,018,239.54 （1）计提 2,138,994.72 866,835.40 12,409.42 3,018,239.54

　　（2）企业合并增加

　　（3）其他

　　3.本期减少金额

　　（1）处置

　　（2）处置子公司

　　（3）其他

　　4.期末余额 27,016,351.75 21,578,686.36 89,189.33 48,684,227.44 三、减值准备

　　1.期初余额 4,198,795.18 4,198,795.18

　　2.本期增加金额

　　（1）计提

　　（2）企业合并增加

　　3.本期减少金额

　　（1）处置

　　（2）处置子公司

　　（3）其他

　　4.期末余额 4,198,795.18 4,198,795.18

　　四、账面价值

　　1.期末账面价值 113,331,419.64 1,656,732.56 87,199.35 115,075,351.55 2.期初账面价值 115,470,414.36 2,350,222.05 99,608.77 117,920,245.18 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

　　（2） 期末不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。

　　17、商誉

　　（1） 商誉账面原值

　　单位：元

　　本期增加 本期减少

　　被投资单位名称或形成商誉

　　期初余额 期末余额

　　的事项

　　企业合并形成的 处置

　　华闻影视 167,460.42 167,460.42

　　新海岸 6,678,627.93 6,678,627.93

　　掌视亿通 1,092,989,827.09 1,092,989,827.09

　　国广华屏 337,138.07 337,138.07

　　成都融智汽车 852,600.07 852,600.07

　　麦游互动 161,624,939.01 161,624,939.01

　　龙大网络 923,586.39 923,586.39

　　深圳华闻互娱 87,252.00 87,252.00

　　深圳永益 120,000.00 120,000.00

　　车音智能 1,505,778,129.37 1,505,778,129.37

　　三亚辉途文化 2,798,607.68 2,798,607.68

　　凤凰岭文旅 11,014,486.82 11,014,486.82

　　深圳柚子互动 79,275.34 79,275.34

　　深圳洪鼎科技 120,000.00 120,000.00

　　2,783,571,930.19 2,783,571,930.19

　　合计

　　（2） 商誉减值准备

　　单位：元

　　本期增加 本期减少

　　被投资单位名称或形成商誉

　　期初余额 期末余额

　　的事项

　　计提 处置

　　掌视亿通 1,092,989,827.09 1,092,989,827.09

　　国广华屏 337,138.07 337,138.07

　　华闻影视 167,460.42 167,460.42

　　车音智能 1,451,566,000.00 1,451,566,000.00

　　合计 2,545,060,425.58 2,545,060,425.58

　　18、长期待摊费用

　　单位：元

　　项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 经营租入固定资

　　1,520,909.08 137,728.92 1,383,180.16

　　产改良

　　金鹿卡 180,000.12 4,999.92 175,000.20

　　环境修缮费用 2,029,824.42 75,828.54 101,337.94 2,004,315.02 影片版权费 11,973,077.22 10,913,580.31 11,396,331.79 11,490,325.74 其他 1,773,100.86 1,015,163.17 519,563.10 2,268,700.93

　　合计 17,476,911.70 12,004,572.02 12,159,961.67 17,321,522.05 19、递延所得税资产/递延所得税负债

　　（1） 未经抵销的递延所得税资产

　　单位：元

　　期末余额 期初余额

　　项目

　　可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 75,520,002.37 17,220,951.92 144,834,375.20 24,448,160.59 可抵扣亏损 81,777,134.82 20,444,283.71 93,932,223.34 23,483,055.84 公允价值计量差异 70,000,000.00 17,500,000.00 70,000,000.00 17,500,000.00 合计 227,297,137.19 55,165,235.63 308,766,598.54 65,431,216.43 （2） 未经抵销的递延所得税负债

　　单位：元

　　期末余额 期初余额

　　项目

　　应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 投资性房地产税会差异 451,217,663.00 112,804,415.74 433,535,410.68 108,383,852.67 其他 1,656,058.22 248,221.84

　　合计 452,873,721.22 113,052,637.58 433,535,410.68 108,383,852.67 （3） 未确认递延所得税资产明细

　　单位：元

　　项目 期末余额 期初余额

　　可抵扣亏损 5,861,103,151.17 4,235,377,097.48

　　资产减值准备 2,689,897,949.87 2,681,889,992.32

　　合计 8,551,001,101.04 6,917,267,089.80

　　（4） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

　　单位：元

　　年份 期末金额 期初金额 备注

　　2022年 72,404,019.39 2017年度未弥补亏损

　　2023年 931,233,688.04 892,352,980.44 2018年度未弥补亏损

　　2024年 1,192,518,507.90 1,109,309,072.93 2019年度未弥补亏损 2025年 2,121,715,710.74 2,079,619,057.76 2020年度未弥补亏损 2026年 1,615,635,244.49 81,691,966.96 2021年度未弥补亏损

　　合计 5,861,103,151.17 4,235,377,097.48

　　20、其他非流动资产

　　单位：元

　　期末余额 期初余额

　　项目

　　账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

　　保证金*1 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 预付长期资产

　　2,197,050.00 2,197,050.00

　　款

　　投资款*2 467,000,000.00 467,000,000.00 467,000,000.00 467,000,000.00 合计 557,000,000.00 557,000,000.00 559,197,050.00 559,197,050.00 其他说明：

　　*1包含保证金：本公司之子公司国广光荣支付给国广控股的经营业务授权履约保证金90,000,000.00元。

　　*2投资款：国视上海分别于2017年8月、9月认购建信信托-山南华闻股权收益权投资集合资金信托计划劣后级信托资金，认购金额分别为300,000,000.00元、167,000,000.00元。

　　21、短期借款

　　（1） 短期借款分类

　　单位：元

　　项目 期末余额 期初余额

　　质押借款 220,000,000.00 220,000,000.00

　　保证借款 99,000,000.00 85,000,000.00

　　信用借款 12,389,311.00 12,389,311.00

　　合计 331,389,311.00 317,389,311.00

　　（2） 本期末无已逾期未偿还的短期借款。

　　22、应付账款

　　（1） 应付账款列示

　　单位：元

　　项目 期末余额 期初余额

　　1年以内 33,882,328.08 62,693,632.28

　　1－2年 54,116,796.46 38,573,532.76

　　2－3年 22,817,462.12 5,557,025.58

　　3年以上 25,022,877.59 21,382,348.39

　　合计 135,839,464.25 128,206,539.01

　　（2） 账龄超过1年的重要应付账款

　　单位：元

　　项目 期末余额 未偿还或结转的原因

　　北京华扬创想广告有限公司 22,021,698.08 尚未付款

　　北京五八汽车科技股份有限公司 6,500,000.00 尚未付款

　　杭州车享智行市场营销有限公司 5,960,377.36 尚未付款

　　国广环球传媒控股有限公司 5,686,620.00 未达到付款条件

　　北京厚墙信息科技有限公司 5,533,962.27 尚未付款

　　合计 45,702,657.71

　　23、预收款项

　　（1） 预收款项列示

　　单位：元

　　项目 期末余额 期初余额

　　1年以内（含1年） 5,940,969.72 6,840,506.97

　　1－2年（含2年）

　　2－3年（含3年） 300.00 300.00

　　3年以上 379,273.79 894,251.10

　　合计 6,320,543.51 7,735,058.07

　　24、合同负债

　　单位：元

　　项目 期末余额 期初余额

　　销售合同 1,100,473.34 33,799,858.59

　　服务合同 3,102,085.67 4,927,385.81

　　印刷合同 332,722.56 539,387.36

　　合计 4,535,281.57 39,266,631.76

　　25、应付职工薪酬

　　（1） 应付职工薪酬列示

　　单位：元

　　项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

　　一、短期薪酬 50,017,574.11 53,828,090.76 84,320,913.10 19,524,751.77 二、离职后福利-设定提存计划 363,861.83 3,882,218.60 4,172,348.04 73,732.39 三、辞退福利 34,427.71 3,466,377.58 3,500,805.29

　　合计 50,415,863.65 61,176,686.94 91,994,066.43 19,598,484.16

　　（2） 短期薪酬列示

　　单位：元

　　项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

　　1、工资、奖金、津贴

　　44,482,449.70 46,846,264.77 77,785,619.30 13,543,095.17

　　和补贴

　　2、职工福利费 1,607,003.03 1,607,003.03 0.00

　　3、社会保险费 59,555.37 2,182,490.22 2,193,820.51 48,225.08 其中：医疗保险费 57,768.73 2,078,751.75 2,091,443.04 45,077.44 工伤保险费 1,786.64 87,800.21 86,439.21 3,147.64

　　生育保险费 15,938.26 15,938.26 0.00

　　4、住房公积金 32,745.94 2,225,232.41 2,176,791.04 81,187.31 5、工会经费和职工教

　　5,429,323.10 707,506.91 523,779.22 5,613,050.79

　　育经费

　　6、其他 13,500.00 259,593.42 33,900.00 239,193.42

　　合计 50,017,574.11 53,828,090.76 84,320,913.10 19,524,751.77 （3） 设定提存计划列示

　　单位：元

　　项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

　　1、基本养老保险 350,641.95 3,759,048.61 4,038,160.45 71,530.11 2、失业保险费 13,219.88 123,169.99 134,187.59 2,202.28

　　合计 363,861.83 3,882,218.60 4,172,348.04 73,732.39

　　26、应交税费

　　单位：元

　　项目 期末余额 期初余额

　　增值税 3,197,743.17 2,029,435.26

　　企业所得税 20,301,363.16 22,023,821.82

　　个人所得税 1,397,863.76 1,548,113.50

　　城市维护建设税 78,865.95 98,065.02

　　房产税 2,481,654.86 2,560,773.33

　　教育费附加 92,276.95 70,926.61

　　土地使用税 102,612.69 102,612.69

　　印花税 2,555.41 23,185.93

　　文化建设事业费 24,016,496.28 24,016,496.28

　　水利基金 547.30 624.23

　　其他 7,299.49

　　合计 51,671,979.53 52,481,354.16

　　27、其他应付款

　　单位：元

　　项目 期末余额 期初余额

　　应付利息 58,661,925.83 63,311,677.69

　　应付股利 2,684,388.21 2,684,388.21

　　其他应付款 240,299,255.36 250,248,077.48

　　合计 301,645,569.40 316,244,143.38

　　（1） 应付利息

　　单位：元

　　项目 期末余额 期初余额

　　短期借款应付利息 8,456,912.67 8,057,311.28

　　长期借款应付利息 1,378,061.41

　　中期票据应付利息 18,878,911.61 26,000,268.13

　　其他应付利息 31,326,101.55 27,876,036.87

　　合计 58,661,925.83 63,311,677.69

　　（2） 应付股利

　　单位：元

　　项目 期末余额 期初余额

　　普通股股利 2,684,388.21 2,684,388.21

　　合计 2,684,388.21 2,684,388.21

　　其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 项目 期末余额 期初余额 超过一年未支付原因

　　应付普通股股利：

　　国广资产 1,777,499.73 1,777,499.73 因被质押未领息

　　海口市长秀工程公司 123,000.00 123,000.00 未办理领息手续

　　海口市长秀开发建设总公司 18,000.00 18,000.00 未办理领息手续

　　其他 765,888.48 765,888.48 未办理领息手续

　　合计 2,684,388.21 2,684,388.21

　　（3） 其他应付款

　　1） 按款项性质列示其他应付款

　　单位：元

　　项目 期末余额 期初余额

　　资金往来 173,297,662.69 177,065,224.67

　　内部员工款 8,550,332.96 8,556,675.03

　　代收代付款 1,402,605.38 1,686,736.73

　　保证金押金 49,923,595.11 50,240,294.35

　　其他 7,125,059.22 12,699,146.70

　　合计 240,299,255.36 250,248,077.48

　　2） 账龄超过1年的重要其他应付款

　　单位：元

　　项目 期末余额 未偿还或结转的原因

　　杨贰珠 35,000,000.00 尚未付款

　　拉萨鼎金实业有限公司（原名“拉萨

　　鼎金投资管理咨询有限公司”，以下 32,960,689.00 未达到付款条件 简称“拉萨鼎金”）

　　拉萨子栋科技有限公司 9,651,000.00 未达到付款条件

　　梁海燕 6,200,000.00 尚未付款

　　曾辉 3,030,000.00 未达到付款条件

　　王力劭 3,000,000.00 未达到付款条件

　　合计 89,841,689.00

　　28、一年内到期的非流动负债

　　单位：元

　　项目 期末余额 期初余额

　　一年内到期的长期借款 222,198,687.50 208,929,687.50

　　一年内到期的应付债券 730,100,000.00 529,900,000.00

　　合计 952,298,687.50 738,829,687.50

　　其他说明：

　　一年内到期的长期借款

　　项目 期末余额 期初余额

　　信用借款 114,598,687.50 114,598,687.50

　　质押借款 37,000,000.00 40,631,000.00

　　抵押借款 70,600,000.00 53,700,000.00

　　合计 222,198,687.50 208,929,687.50

　　29、其他流动负债

　　单位：元

　　项目 期末余额 期初余额

　　待转销项税额 102,705.56 1,743,649.34

　　合计 102,705.56 1,743,649.34

　　30、长期借款

　　（1） 长期借款分类

　　单位：元

　　项目 期末余额 期初余额

　　质押借款 584,890,000.00 612,569,000.00

　　抵押借款 551,484,500.00 459,100,000.00

　　信用借款 8,000,000.00

　　31、应付债券

　　（1） 应付债券

　　单位：元

　　项目 期末余额 期初余额

　　中期票据 350,350,000.00

　　合计 350,350,000.00

　　（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） 单位：元

　　按

　　面 溢

　　本 本

　　值 折

　　发行日 债券 期 期 转入一年内到期 期末

　　债券名称 面值 发行金额 期初余额 计 价

　　期 期限 发 偿 的应付债券 余额

　　提 摊

　　行 还

　　利 销

　　息

　　18华闻传 2018年4

　　1,300,000,000.00 五年 1,300,000,000.00 350,350,000.00 350,350,000.00 媒MTN001 月3日

　　合计 1,300,000,000.00 350,350,000.00 350,350,000.00 32、租赁负债

　　单位：元

　　项目 期末余额 期初余额

　　房屋租赁 4,521,159.46 6,953,984.05

　　合计 4,521,159.46 6,953,984.05

　　33、其他非流动负债

　　单位：元

　　项目 期末余额 期初余额

　　应付工程款 519,449.55 515,947.00

　　合计 519,449.55 515,947.00

　　34、股本

　　单位：元

　　本次变动增减（+、-）

　　期初余额 期末余额

　　发行新股 送股 公积金转股 其他 小计

　　股份总数 1,997,245,457.00 1,997,245,457.00

　　35、资本公积

　　单位：元

　　项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

　　资本溢价（股本溢价） 3,465,835,118.98 3,465,835,118.98

　　其他资本公积 179,903,600.37 223,164.10 179,680,436.27

　　合计 3,645,738,719.35 223,164.10 3,645,515,555.25

　　其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

　　本期减少系：（1）华闻金诚之联营企业爱玩网络所有者权益变动，所享有的所有者权益份额减少214,261.38元；（2）华商文投之联营企业辽宁新闻印刷所有者权益变动，所享有的所有者权益份额减少8,902.72元。

　　36、其他综合收益

　　单位：元

　　本期发生额

　　减：前期 减：前期 税后

　　减：

　　计入其他 计入其他 归属

　　项目 期初余额 期末余额

　　本期所得税前 所得 税后归属于母

　　综合收益 综合收益 于少

　　发生额 税费 公司

　　当期转入 当期转入 数股

　　用

　　损益 留存收益 东

　　一、将重分类

　　进损益的其他 14,575,077.25 2,700,749.39 2,700,749.39 17,275,826.64 综合收益

　　其中：权益法

　　下可转损益的 -21,868,213.57 2,700,749.39 2,700,749.39 -19,167,464.18 其他综合收益

　　其他*1 36,443,290.82 36,443,290.82

　　其他综合收益

　　14,575,077.25 2,700,749.39 2,700,749.39 17,275,826.64

　　合计

　　其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 注*1：其他主要为首次转为投资性房地产时的公允价值变动影响金额。

　　37、盈余公积

　　单位：元

　　项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

　　法定盈余公积 384,109,971.11 384,109,971.11

　　合计 384,109,971.11 384,109,971.11

　　38、未分配利润

　　单位：元

　　项目 本期 上期

　　调整前上期末未分配利润 -3,298,487,137.21 -3,313,028,346.89

　　调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） -371,709.60

　　调整后期初未分配利润 -3,298,487,137.21 -3,313,400,056.49

　　加：本期归属于母公司所有者的净利润 -79,760,070.16 13,428,773.58 其他 -1,484,145.70

　　期末未分配利润 -3,378,247,207.37 -3,298,487,137.21

　　调整期初未分配利润明细：

　　1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

　　2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

　　3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

　　4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

　　5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

　　39、营业收入和营业成本

　　单位：元

　　本期发生额 上期发生额

　　项目

　　收入 成本 收入 成本

　　主营业务 372,016,444.52 286,358,245.12 540,341,990.42 399,945,232.95 其他业务 4,723,536.13 1,375,523.72 3,477,368.93 1,684,132.25 合计 376,739,980.65 287,733,768.84 543,819,359.35 401,629,365.20

　　收入相关信息：

　　单位：元

　　合同分类 分部1 分部2 分部3 分部4 分部5 合计

　　商品类型 213,767,065.60 27,906,930.77 86,777,718.61 32,888,942.29 10,675,787.25 372,016,444.52

　　其中：

　　信息传播服务业 196,749,945.33 196,749,945.33

　　印刷 13,419,265.40 13,419,265.40

　　商品销售及配送 3,543,932.22 3,543,932.22

　　其他代理业务 53,922.65 53,922.65

　　视频信息服务 27,906,930.77 27,906,930.77

　　销售硬件、软件及提供服务 59,997,651.59 59,997,651.59

　　网络游戏 26,780,067.02 26,780,067.02

　综合体管理服务 32,888,942.29 32,888,942.29

　　休闲观光旅游活动 10,675,787.25 10,675,787.25

　　按经营地区分类 213,767,065.60 27,906,930.77 86,777,718.61 32,888,942.29 10,675,787.25 372,016,444.52

　　其中：

　　华南地区 27,409,370.12 32,888,942.29 10,675,787.25 70,974,099.66 华东地区 2,141,499.89 27,906,930.77 30,048,430.66

　　东北地区 4,741,606.45 4,741,606.45

　　华北地区 196,114,245.75 196,114,245.75

　　与履约义务相关的信息：

　　不适用。

　　与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

　　本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为6,611,312.99元，其中，1,825,711.69元预计将于 2022年度确认收入，2,710,829.34元预计将于2023年度确认收入，2,074,771.96元预计将于2024年度确认收入。

　　其他说明

　　分部1至分部5分别为传播与文化产业、数字内容服务业、软件信息服务业、商业服务业、娱乐业。

　　40、税金及附加

　　单位：元

　　项目 本期发生额 上期发生额

　　城市维护建设税 130,336.20 460,387.70

　　教育费附加 51,395.85 221,941.63

　　房产税及土地使用税 4,913,882.80 5,550,161.85

　　其他 421,409.85 875,111.35

　　合计 5,517,024.70 7,107,602.53

　　41、销售费用

　　单位：元

　　项目 本期发生额 上期发生额

　　职工薪酬 8,665,122.98 12,321,607.10

　　办公费 673,765.87 563,531.31

　　差旅费 139,655.91 333,289.90

　　招待费 660,701.94 1,334,555.34

　　小车费 193,021.76 136,469.70

　　中介机构费用 186,207.83 731,077.30

　　折旧费 89,842.60 91,221.70

　　摊销费 445,639.94 204,747.10

　　代理费 193,956.44 319,424.22

　　租赁费 107,559.68 238,094.62

　　广告宣传费 550,211.75 187,307.24

　　劳务费 1,675.00

　　物业费 58,807.36 44,856.14

　　技术服务费 556,564.25 1,311,606.99

　　其他 1,220,608.23 1,012,665.01

　　合计 13,741,666.54 18,832,128.67

　　42、管理费用

　　单位：元

　　项目 本期发生额 上期发生额

　　职工薪酬 34,520,831.75 37,043,407.26

　　办公费 886,242.00 1,336,733.77

　　差旅费 645,860.66 1,141,589.03

　　招待费 5,116,646.35 6,579,713.34

　　汽车费 1,109,503.90 1,146,669.49

　　中介机构费用 3,796,345.78 10,686,493.28

　　折旧费 4,074,716.82 4,944,886.58

　　摊销费 2,884,475.74 3,066,162.82

　　租赁费 2,724,835.30 3,779,042.26

　　会务费 318,613.73 214,717.00

　　物业管理费 1,061,689.82 1,753,530.58

　　劳务费 494,383.97 1,603,465.46

　　委托管理费 4,951,434.93

　　其他 824,132.35 3,415,762.03

　　合计 58,458,278.17 81,663,607.83

　　43、研发费用

　　单位：元

　　项目 本期发生额 上期发生额

　　人员人工费用 8,221,695.95 11,958,912.18

　　直接投入费用 239,797.57 1,077,030.51

　　折旧费用 185,842.15 282,424.46

　　无形资产摊销 65,706.36 210,179.59

　　房租及物业费 628,464.64 694,957.70

　　外包服务费 1,050,789.22 7,266,415.09

　　其他 450,134.26 429,959.86

　　合计 10,842,430.15 21,919,879.39

　　44、财务费用

　　单位：元

　　项目 本期发生额 上期发生额

　　利息支出 52,849,013.04 113,454,928.69

　　减：利息收入 2,633,864.00 2,127,452.53

　　汇兑损益 -960.12 -860.78

　　其他 1,544,104.31 2,410,031.16

　　合计 51,758,293.23 113,736,646.54

　　45、其他收益

　　单位：元

　　产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额

　　政府补助 1,681,136.01 6,487,547.57

　　46、投资收益

　　单位：元

　　项目 本期发生额 上期发生额

　　-14,146,633.13 -13,833,396.21

　　权益法核算的长期股权投资收益

　　处置长期股权投资产生的投资收益 1,964,950.77 63,145,280.80

　　交易性金融资产在持有期间的投资收益 126,105.41 5,682,956.65

　　处置交易性金融资产取得的投资收益 -1,738,100.70 10,959,813.49 其他 176,740.96

　　合计 -13,793,677.65 66,131,395.69

　　47、公允价值变动收益

　　单位：元

　　产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额

　　交易性金融资产 11,588,958.00 -3,977,382.00

　　合计 11,588,958.00 -3,977,382.00

　　48、信用减值损失

　　单位：元

　　项目 本期发生额 上期发生额

　　其他应收款坏账损失 -10,499,102.31 -8,407,896.15

　　应收账款坏账损失 -4,613,013.06 -7,604,581.22

　　合计 -15,112,115.37 -16,012,477.37

　　49、资产减值损失

　　单位：元

　　项目 本期发生额 上期发生额

　　一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 19,717.99

　　合计 19,717.99

　　50、资产处置收益

　　单位：元

　　资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额

　　出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资

　　和投资性房地产除外）或处置时确认的处置利得或损失小计

　　处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资

　　212,663.13 171,432.14

　　产及无形资产而产生的处置利得或损失小计

　　其中：固定资产处置收益 212,663.13 171,432.14

　　无形资产处置收益

　　其他

　　51、营业外收入

　　单位：元

　　计入当期非经常性损益的金

　　项目 本期发生额 上期发生额

　　额

　　政府补助 21,826.63 1,187,099.01 21,826.63

　　罚款收入和违约金收入 830,817.96 5,575,047.45 830,817.96

　　其他 17,243.79 113,052.05 17,243.79

　　合计 869,888.38 6,875,198.51 869,888.38

　　计入当期损益的政府补助：

　　单位：元

　　补贴

　　是否 是否

　　发放 与资产相关/

　　补助项目 发放主体 性质类型 影响 特殊 本期发生金额 上期发生金额 原因 与收益相关

　　当年 补贴

　　盈亏

　　因从事国家鼓励和扶持

　　深圳市人力资源和 特定行业、产业而获得

　　生育津贴 补助 是 否 9,524.22 与收益相关

　　社会保障局 的补助（按国家级政策

　　规定依法取得）

　　因符合地方政府招商引

　　深圳市人力资源和

　　稳岗补贴 补助 资等地方性扶持政策而 是 否 99.00 与收益相关

　　社会保障局

　　获得的补助

　　因符合地方政府招商引

　　长春市人力资源和

　　稳岗补贴 补助 资等地方性扶持政策而 是 否 11,565.60 与收益相关 社会保障局

　　获得的补助

　　因从事国家鼓励和扶持

　　残疾人岗位 特定行业、产业而获得

　　南山区国税局 补助 是 否 50,387.67 与收益相关

　　补贴 的补助（按国家级政策

　　规定依法取得）

　　因从事国家鼓励和扶持

　　残疾人岗位 北京市东城区残疾 特定行业、产业而获得

　　补助 是 否 20,612.34 与收益相关

　　补贴 人就业服务中心 的补助（按国家级政策

　　规定依法取得）

　　因符合地方政府招商引

　　浦东新区镇 浦东新区曹路镇政

　　奖励 资等地方性扶持政策而 是 否 1,116,000.00 与收益相关

　　级财政拨款 府

　　获得的补助

　　因符合地方政府招商引

　　天津人力资源和社

　　稳岗补贴 补助 资等地方性扶持政策而 是 否 736.81 与收益相关 会保障局

　　52、营业外支出

　　单位：元

　　项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额

　　罚款支出 210,444.06 47,160.95 210,444.06

　　公益性捐赠支出 1,350.00 13,000.00 1,350.00

　　非常损失 44,726.67 40,000.00 44,726.67

　　其他 122,950.53 125,029.49 122,950.53

　　合计 379,471.26 225,190.44 379,471.26

　　53、所得税费用

　　（1） 所得税费用表

　　单位：元

　　项目 本期发生额 上期发生额

　　当期所得税费用 5,853,517.93 14,051,060.84

　　递延所得税费用 14,704,965.28 -343,530.54

　　20,558,483.21 13,707,530.30

　　合计

　　（2） 会计利润与所得税费用调整过程

　　单位：元

　　项目 本期发生额

　　利润总额 -66,244,139.15

　　按法定/适用税率计算的所得税费用 -16,561,034.79

　　子公司适用不同税率的影响 68,456.73

　　调整以前期间所得税的影响 10,547,796.52

　　不可抵扣的成本、费用和损失的影响 89,102.42

　　使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -486,149.97

　　本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 29,513,185.76 其他 -2,612,873.46

　　所得税费用 20,558,483.21

　　54、现金流量表项目

　　（1） 收到的其他与经营活动有关的现金

　　单位：元

　　项目 本期发生额 上期发生额

　　单位往来 58,005,034.76 29,907,807.08

　　代收代付款 1,964,389.92 2,483,685.91

　　利息收入 2,608,041.06 1,827,943.65

　　政府补助 1,318,879.80 5,908,901.20

　　押金、保证金 10,708,410.31 12,933,208.74

　　备用金 1,109,299.57 1,445,302.58

　　其他 1,658,574.46 32,836,866.11

　　合计 77,372,629.88 87,343,715.27

　　（2） 支付的其他与经营活动有关的现金

　　单位：元

　　项目 本期发生额 上期发生额

　　付现管理费用 17,296,915.66 57,628,515.64

　　付现销售费用 3,977,329.03 8,263,722.06

　　单位往来 25,616,982.85 39,020,524.40

　　代收代付款 3,657,039.54 4,016,093.93

　　备用金 2,687,833.56 3,654,312.72

　　押金、保证金 2,241,060.87 2,296,451.91

　　其他 14,180,016.96 48,240,900.63

　　合计 69,657,178.47 163,120,521.29

　　（3） 支付的其他与投资活动有关的现金

　　单位：元

　　项目 本期发生额 上期发生额

　　出售金融资产相关费用 1,220,000.00

　　出售子公司减少的现金 1,222,507.08

　　其他 534,506.70

　　合计 2,977,013.78

　　（4） 收到的其他与筹资活动有关的现金

　　单位：元

　　项目 本期发生额 上期发生额

　　少数股东出资款 490,000.00

　　合计 490,000.00

　　（5） 支付的其他与筹资活动有关的现金

　　单位：元

　　项目 本期发生额 上期发生额

　　购买子公司少数股权 6,500,000.00

　　55、现金流量表补充资料

　　（1） 现金流量表补充资料

　　单位：元

　　补充资料 本期金额 上期金额

　　1．将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 -86,802,622.36 -55,307,159.02

　　加：资产减值准备 15,112,115.37 15,992,759.38

　　固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 9,480,548.32 9,722,311.77 使用权资产折旧 1,708,863.42

　　无形资产摊销 3,018,239.54 3,317,491.81

　　长期待摊费用摊销 12,159,961.67 2,846,888.41

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收

　　-212,623.72 -171,432.14

　　益以“－”号填列）

　　固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

　　公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -11,588,958.00 3,977,382.00 财务费用（收益以“－”号填列） 51,758,293.23 113,736,646.54 投资损失（收益以“－”号填列） 13,793,677.65 -66,131,395.69 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 10,265,980.80 -1,779,252.38 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 4,668,784.91 1,456,095.60 存货的减少（增加以“－”号填列） 2,062,768.53 -93,291,544.70 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 304,289,921.39 273,288,414.48 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -333,582,722.22 -188,128,999.31 其他

　　经营活动产生的现金流量净额 -3,867,771.47 19,528,206.75

　　2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3．现金及现金等价物净变动情况：

　　现金的期末余额 339,287,651.17 704,622,643.98

　　减：现金的期初余额 448,570,396.78 612,318,989.51

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 -109,282,745.61 92,303,654.47

　　（2） 本期支付的取得子公司的现金净额

　　2022年1-6月未发生取得子公司支付现金或现金等价物的情况。

　　（3） 本期收到的处置子公司的现金净额

　　单位：元

　　金额

　　本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物

　　其中：

　　减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物

　　其中：

　　加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 29,000,000.00 其中：

　　上海精视文化传播有限公司 4,000,000.00

　　上海鸿立股权投资有限公司 25,000,000.00

　　处置子公司收到的现金净额 29,000,000.00

　　（4） 现金和现金等价物的构成

　　单位：元

　　项目 期末余额 期初余额

　　一、现金 339,287,651.17 448,570,396.78

　　其中：库存现金 335,930.01 198,110.32

　　可随时用于支付的银行存款 328,255,711.70 432,367,966.67

　　可随时用于支付的其他货币资金 10,696,009.46 16,004,319.79

　　三、期末现金及现金等价物余额 339,287,651.17 448,570,396.78

　　56、所有权或使用权受到限制的资产

　　单位：元

　　项目 期末账面价值 受限原因

　　货币资金 42,093,362.86

　　存货 95,426,673.35

　　固定资产 95,457,589.49

　　交易性金融资产 111,142,296.00

　　其他非流动金融资产 27,304,950.00

　　投资性房地产 1,053,267,007.32

　　长期股权投资 165,674,609.55

　　合计 1,590,366,488.57

　　57、外币货币性项目

　　（1） 外币货币性项目

　　单位：元

　　项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额

　　货币资金 32,553.69

　　其中：美元 103.41 6.7114 693.82

　　欧元

　　港币 6,330.65 0.8552 5,413.91

　　新币 5,490.13 4.8170 26,445.96

　　应收账款

　　其中：美元

　　欧元

　　港币

　　长期借款

　　其中：美元

　　欧元

　　港币

　　八、合并范围的变更

　　1、非同一控制下企业合并

　　（1） 2022年1-6月未发生非同一控制下企业合并。

　　2、同一控制下企业合并

　　（1） 2022年1-6月未发生同一控制下企业合并。

　　3、其他原因的合并范围变动

　　说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： （1）本期其他原因新增合并单位4家，明细如下：

　　序号 公司名称 增加原因 设立日期

　　1 海南南海明珠游轮有限公司 新设成立 2022年02月22日

　　海南南海之兴旅游发展有限公司 新设成立 2022年02月23日

　　2

　　3 三亚凤凰岭商业投资管理有限公司 新设成立 2022年04月11日

　　4 海南澄丰文化旅游发展有限公司 新设成立 2022年04月13日

　　（2）本期减少合并单位3家，明细如下：

　　注销或

　　序号 公司名称 公司简称 减少日期 备注

　　转让

　　处置后不再纳

　　1 北京车音网科技有限公司 北京车音 2022年02月 转让

　　入合并范围

　　处置后不再纳

　　2 吕勤融智（吕梁）公务用车服务有限公司 吕勤吕梁 2022年03月 转让 入合并范围

　　处置后不再纳

　　3 北京城事文化传媒有限公司 北京城事 2022年05月 转让

　　入合并范围

　　九、在其他主体中的权益

　　1、在子公司中的权益

　　（1） 企业集团的构成

　　持股比例 取得方式

　　子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质

　　直接 间接

　　国广光荣 北京 北京 传媒业 100.00% 同一控制下企业合并

　　拉萨风之尚 拉萨 拉萨 传媒业 100.00% 设立

　　山南国广 北京 山南 传媒业 100.00% 设立

　　西藏融媒广告 拉萨 拉萨 服务业 100.00% 设立

　　华闻视讯 北京 北京 信息服务业 100.00% 同一控制下企业合并

　　国视上海 北京 上海 信息服务业 100.00% 同一控制下企业合并

　　国广华屏 北京 北京 移动视频 81.33% 非同一控制下企业合并

　　掌视亿通 北京 天津 信息服务业 100.00% 非同一控制下企业合并 掌视广通 北京 天津 信息服务业 100.00% 设立

　　华屏国际 北京 北京 信息服务业 100.00% 设立

　　民享投资 海口 海南 商业 100.00% 设立

　　澄迈民博 海口 澄迈 信息服务业 100.00% 设立

　　新疆悦胜 乌鲁木齐 乌鲁木齐 投资 100.00% 设立

　　重庆华博 重庆 重庆 传媒业 15.00% 85.00% 同一控制下企业合并

　　爱达生活网络 重庆 重庆 信息服务业 45.00% 非同一控制下企业合并 辽宁盈丰 沈阳 沈阳 传媒业 15.00% 85.00% 同一控制下企业合并

　　盈广丰广告 沈阳 沈阳 传媒业 100.00% 设立

　　华商文投 西安 西安 服务业 100.00% 同一控制下企业合并

　　吉林华商数码 吉林 吉林 工业 100.00% 同一控制下企业合并

　　北京华商圣锐 北京 北京 传媒业 100.00% 同一控制下企业合并

　　华商通达 北京 北京 服务业 100.00% 设立

　　印刷和记录媒介

　　重庆华数 重庆 重庆 100.00% 设立

　　复制业

　　吉林华商传媒 吉林 吉林 传媒业 15.00% 85.00% 同一控制下企业合并 北京盈通 北京 北京 投资 100.00% 设立

　　华闻影视 北京 北京 文化业 100.00% 非同一控制下企业合并

　　海丝香港 香港 香港 投资 100.00% 设立

　　英属维京群

　　华闻海外 海口 投资 100.00% 设立

　　岛

　　华闻研究院 北京 北京 服务业 32.22% 34.44% 设立

　　华闻金诚 海口澄迈 海口澄迈 投资 100.00% 设立

　　华闻体育 海口 海口 文化业 100.00% 设立

　　麦游互动 深圳 深圳 网络游戏 51.00% 非同一控制下企业合并

　　海南龙大互娱 海口 澄迈 信息服务业 100.00% 设立

　　海南华闻网络 海口 澄迈 互联网 100.00% 设立

　　深圳柚子互动 深圳 深圳 网络游戏 100.00% 非同一控制下企业合并 海南柚子互娱 海口 澄迈 信息服务业 100.00% 设立

　　深圳洪鼎科技 深圳 深圳 网络游戏 100.00% 非同一控制下企业合并 龙大网络 深圳 深圳 信息服务业 100.00% 非同一控制下企业合并 海南华闻互动 海口 海口 信息服务业 100.00% 设立

　　深圳华闻互娱 深圳 深圳 信息服务业 100.00% 设立

　　深圳永益 深圳 深圳 信息服务业 100.00% 非同一控制下企业合并 车音智能 深圳 深圳 服务业 31.20% 28.80% 非同一控制下企业合并 车音汽车电子 深圳 深圳 批发和零售业 100.00% 设立

　　深圳车音电子 深圳 深圳 服务业 100.00% 非同一控制下企业合并 成都车音 成都 成都 批发和零售业 100.00% 设立

　　成都车音互动 成都 成都 服务业 100.00% 设立

　　新加坡车音 新加坡 新加坡 服务业 60.00% 非同一控制下企业合并 海南文旅 海口 海口 服务业 55.00% 设立

　　海南文咖 海口 海口 服务业 100.00% 设立

　　海南文春 海口 海口 服务业 100.00% 设立

　　海南文绚 海口 海口 服务业 100.00% 设立

　　海南文诺 海口 海口 服务业 100.00% 设立

　　海南文楷 海口 海口 服务业 100.00% 设立

　　海南文贤 海口 海口 服务业 100.00% 设立

　　海南创道 海口 海口 服务业 100.00% 设立

　　海南文宴 海口 海口 服务业 100.00% 设立

　　海南文昂 海口 海口 服务业 100.00% 设立

　　海南创傲 海口 海口 服务业 100.00% 设立

　　海南文妙 海口 海口 服务业 100.00% 设立

　　海南创模 海口 海口 服务业 100.00% 设立

　　海南文泽 海口 海口 服务业 100.00% 设立

　　海南祺乐 海口 海口 服务业 100.00% 设立

　　海南文筱 海口 海口 服务业 100.00% 设立

　　海南创雄 海口 海口 服务业 100.00% 设立

　　海南文舒 海口 海口 服务业 100.00% 设立

　　海南达闻 海口 海口 服务业 100.00% 设立

　　海南创贵 海口 海口 服务业 100.00% 设立

　　海南禧闻 海口 海口 服务业 100.00% 设立

　　海南创铭 海口 海口 服务业 100.00% 设立

　　海南创标 海口 海口 服务业 100.00% 设立

　　海南文珠 海口 海口 服务业 100.00% 设立

　　海南创闻 海口 海口 服务业 100.00% 设立

　　海南文聚 海口 海口 服务业 100.00% 设立

　　海南文乐 海口 海口 服务业 100.00% 设立

　　海南创祺 海口 海口 服务业 100.00% 设立

　　海南创牌 海口 海口 服务业 100.00% 设立

　　海南歌闻 海口 海口 服务业 100.00% 设立

　　海南文颂 海口 海口 服务业 100.00% 设立

　　贸易之窗管理 海口 海口 服务业 100.00% 设立

　　海南农旅文 海口 海口 商务服务业 100.00% 设立

　　新海岸 海口 海南 房地产 100.00% 设立

　　丰泽投资 澄迈 澄迈 投资 80.00% 20.00% 设立

　　澄丰旅游 澄迈 澄迈 服务业 100.00% 设立

　　三亚辉途文化 三亚 三亚 服务业 100.00% 非同一控制下企业合并 凤凰岭文旅 三亚 三亚 服务业 100.00% 非同一控制下企业合并

　　凤凰岭开发 三亚 三亚 服务业 100.00% 非同一控制下企业合并

　　凤凰岭投资 三亚 三亚 投资 51.00% 设立

　　海南华闻互娱 澄迈 澄迈 服务业 100.00% 设立

　　成都融智汽车 成都 成都 服务业 100.00% 非同一控制下企业合并 成都融智优车 成都 成都 服务业 100.00% 设立

　　海南华闻文化旅游 海口 海口 服务业 100.00% 设立

　　智慧蓝海 上海 上海 商务服务业 100.00% 设立

　　南海之兴 海口 海口 服务业 100.00% 设立

　　南海明珠 海口 海口 水上运输业 100.00% 设立

　　（2） 重要的非全资子公司

　　单位：元

　　本期向少数股东宣告

　　子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的损益 期末少数股东权益余额 分派的股利

　　麦游互动 49.00% 593,926.32 4,811,800.00 8,301,355.79

　　车音智能 40.00% -12,361,471.58 130,994,481.66

　　海南文旅 45.00% 4,957,567.09 389,139,149.66

　　（3） 重要非全资子公司的主要财务信息

　　单位：元

　　子公

　　期末余额 期初余额

　　司名

　　流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计

　　称

　　麦游

　　18,183,297.47 1,994,661.68 20,177,959.15 3,236,416.72 3,236,416.72 36,530,839.77 2,167,473.50 38,698,313.27 13,148,865.37 13,148,865.37

　　互动

　　车音

　　139,555,609.88 649,371,031.61 788,926,641.49 458,362,871.68 1,796,169.41 460,159,041.09 437,891,249.55 423,369,073.60 861,260,323.15 498,426,055.43 3,168,712.97 501,594,768.40

　　智能

　　海南

　　98,250,496.98 1,416,936,468.19 1,515,186,965.17 101,828,883.51 548,604,415.74 650,433,299.25 87,608,311.61 1,410,268,101.41 1,497,876,413.02 76,655,710.18 567,483,852.67 644,139,562.85

　　文旅

　　单位：元

　　本期发生额 上期发生额

　　子公司名称

　　营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 麦游互动 26,780,067.02 1,212,094.53 1,212,094.53 -5,839,212.73 124,398,611.00 69,076,216.98 69,076,216.98 55,932,517.89

　　车音智能 29,831,730.08 -30,904,089.47 -30,904,089.47 -11,409,096.04 134,406,113.53 -31,771,204.47 -31,771,204.47 7,497,062.50

　　海南文旅 37,853,509.84 11,016,815.75 11,016,815.75 50,808,664.50 34,485,169.13 5,670,727.47 5,670,727.47 35,691,215.49

　　2、在合营安排或联营企业中的权益

　　（1） 重要的合营企业或联营企业

　　对合营企业或联

　　持股比例

　　合营企业或联 主要经营

　　注册地 业务性质 营企业投资的会

　　营企业名称 地

　　直接 间接

　　计处理方法

　　国广东方 北京市 北京市 信息传播 12.00% 权益法

　　辽宁印刷 辽宁省 沈阳市 出版印刷 26.18% 权益法

　　爱玩网络 深圳市 深圳市 信息传输、软件和信息技术服务业 20.00% 权益法 上海车音 上海市 上海市 汽车专业技术开发及技术服务业 43.20% 权益法 北京好多数 北京市 北京市 软件技术开发、推广和应用服务业 30.00% 权益法 北京车音 北京市 北京市 科技推广和应用服务业 46.79% 权益法

　　青岛慧都 山东省 青岛市 科技推广和应用服务业 30.00% 权益法

　　深圳新财富 深圳市 深圳市 软件和信息技术服务业 27.18% 权益法 （2） 重要联营企业的主要财务信息

　　单位：元

　　期末余额/本期发生额

　　国广东方 辽宁印刷 爱玩网络 上海车音 北京好多数 北京车音 青岛慧都 深圳新财富 流动资产 478,638,342.05 292,030,806.89 96,685,305.60 413,234,163.95 25,248,446.39 290,095,077.24 5,045,396.86 12,731,091.20

　　348,809,219.87 206,206,216.60 61,174,673.51 273,132.87 15,589.39 83,147.85 19,837,995.91 非流动资产

　　资产合计 827,447,561.92 498,237,023.49 157,859,979.11 413,507,296.82 25,248,446.39 290,110,666.63 5,128,544.71 32,569,087.11

　　流动负债 654,052,133.33 178,007,210.23 13,100,985.70 78,880,726.87 17,419,573.44 48,121,776.06 1,447,892.03 7,887,220.96

　　非流动负债 35,406,647.07 54,732,617.63 6,203,601.74 50,000.00 6,983,306.76 负债合计 689,458,780.40 232,739,827.86 19,304,587.44 78,880,726.87 17,419,573.44 48,121,776.06 1,497,892.03 14,870,527.72

　　少数股东权益 40,184,002.62 920,871.06

　　归属于母公司股东权益 97,804,778.90 264,576,324.57 138,555,391.67 334,626,569.95 7,828,872.95 244,522,323.52 3,630,652.68 17,698,559.39

　　按持股比例计算的净资产份额 11,736,182.25 69,264,388.48 27,711,078.33 144,558,678.22 2,348,661.89 114,402,825.59 1,089,195.80 4,811,259.57

　　调整事项

　　--商誉

　　--内部交易未实现利润

　　--其他

　　28,863,654.61 73,209,175.19 165,674,609.55 120,608,731.59 211,163,121.20 113,813,474.23 131,030,791.99 174,525,598.62

　　对联营企业权益投资的账面价值

　　存在公开报价的联营企业权益投资

　　的公允价值

　　营业收入 522,294,334.69 35,936,429.99 55,013,854.02 502,794.06 811,675.42 758,828.12 20,939,380.28

　　净利润 -29,757,764.14 -3,039,512.79 1,235,157.85 -22,023,324.66 170,509.04 -2,915,793.13 66,399.14 -3,905,698.32

　　终止经营的净利润

　　其他综合收益

　　综合收益总额 -29,757,764.14 -3,039,512.79 1,235,157.85 -22,023,324.66 170,509.04 -2,915,793.13 66,399.14 -3,905,698.32

　　投资溢价 17,127,472.36 3,944,786.71 137,963,531.22 -23,949,946.63 208,814,459.32 -589,351.36 129,941,596.19 169,714,339.05

　　本年度收到的来自联营企业的股利

　　期初余额/上期发生额

　　国广东方 辽宁印刷 爱玩网络 上海车音 北京好多数 北京车音 青岛慧都 深圳新财富 流动资产 379,728,830.92 301,650,702.95 98,975,508.57 436,426,578.82 25,848,602.50 12,685,851.62 6,035,211.96 23,531,291.75

　　非流动资产 366,745,319.18 220,299,886.79 61,385,904.09 294,493.39 15,589.39 81,577.47 21,732,664.62

　　资产合计 746,474,150.10 521,950,589.74 160,361,412.66 436,721,072.21 25,848,602.50 12,701,441.01 6,116,789.43 45,263,956.37

　　流动负债 544,182,414.45 184,126,324.47 17,929,724.13 80,071,177.60 18,192,552.67 76,460,938.95 2,502,535.89 18,354,411.14

　　34,545,189.99 54,237,556.85 4,661,454.71 50,000.00 5,305,287.52 非流动负债

　　负债合计 578,727,604.44 238,363,881.32 22,591,178.84 80,071,177.60 18,192,552.67 76,460,938.95 2,552,535.89 23,659,698.66

　　少数股东权益 55,309,409.40 893,103.33 -621,306.90

　　归属于母公司股东权益 112,437,136.26 282,693,605.09 138,391,540.72 356,649,894.61 7,656,049.83 -63,759,497.94 3,564,253.54 21,604,257.71

　　按持股比例计算的净资产份额 13,492,006.60 74,007,376.57 27,678,308.14 154,072,754.47 2,296,814.95 -29,830,678.10 1,069,276.06 5,873,002.96

　　调整事项

　　--商誉

　　--内部交易未实现利润

　　--其他

　　对联营企业权益投资的账面价值 30,619,478.96 71,604,879.05 165,641,839.36 130,122,807.85 211,111,968.49 144,904,115.88 131,000,000.00 175,587,167.42

　　存在公开报价的联营企业权益投资

　　的公允价值

　　营业收入 531,919,644.91 42,578,502.61 112,554,085.00 1,451,745.88 14,428,252.72 1,888,862.84 27,491,638.35

　　净利润 -37,733,840.93 -7,229,886.45 -8,688,863.78 -3,641,533.51 -628,901.22 -2,222,368.04 226,234.69 1,000,964.31

　　终止经营的净利润

　　其他综合收益

　　综合收益总额 -37,733,840.93 -7,229,886.45 -8,688,863.78 -3,641,533.51 -628,901.22 -2,222,368.04 226,234.69 1,000,964.31

　　投资溢价 17,127,472.36 -2,402,497.52 137,963,531.22 -23,949,946.62 208,815,153.54 174,734,793.98 129,930,723.94 169,714,164.46

　　本年度收到的来自联营企业的股利

　　十、与金融工具相关的风险

　　本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

　　本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

　　（一）信用风险

　　信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。针对新客户，在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。公司对每一客户均设置了赊销限额及赊销期限，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

　　本公司按月对应收账款进行催收，对于未及时回款的客户，公司安排专门人员进行跟踪，当客户出现超出赊销限额或历史欠款严重超出授予的赊销期限时，公司财务部会同法务部门、业务部门进行评估及风险判断，必要时会采用法律手段。

　　（二）金融风险

　　金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

　　（1）利率风险

　　利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至2022年6月30日止，本公司的带息债务均为人民币计价的固定利率借款，金额为人民币计价的长期借款（含一年内到期的非流动负债）1,366,573,187.50元和应付债券730,100,000.00元（含重分类至一年内到期的非流动负债的应付债券）。

　　本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。

　　（2）汇率风险

　　本公司期末无大额外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成较大风险。

　　（3）其他价格风险

　　本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

　　（三）流动性风险

　　流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

　　本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

　　本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

　　期末余额

　　项目

　　1年以内 1－2年 2－3年 3年以上 合计

　　331,389,311.00 331,389,311.00

　　短期借款

　　224,918,690.02 8,886,863.41 2,671,965.50 3,670,744.36 240,148,263.29 其他应付款

　　952,298,687.50 952,298,687.50

　　一年内到期的非流动负债

　　58,661,925.83 58,661,925.83

　　应付利息

　　135,801,185.35 38,278.90 135,839,464.25

　　应付账款

　　220,067,500.00 104,707,000.00 819,600,000.00 1,144,374,500.00 长期借款

　　合计 1,703,069,799.70 228,954,363.41 107,417,244.40 823,270,744.36 2,862,712,151.87

　　十一、公允价值的披露

　　1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

　　单位：元

　　期末公允价值

　　项目

　　第一层次公允价值 第二层次公允价值 第三层次公允价值

　　合计

　　计量 计量 计量

　　一、持续的公允价值计量 -- -- -- --

　　（一）交易性金融资产 111,142,296.00 111,142,296.00

　　1.以公允价值计量且其变动计入当期

　　111,142,296.00 111,142,296.00

　　损益的金融资产

　　（2）权益工具投资 111,142,296.00 111,142,296.00

　　（四）投资性房地产 1,358,799,585.30 1,358,799,585.30

　　2.出租的建筑物 1,358,799,585.30 1,358,799,585.30

　　二、非持续的公允价值计量 -- -- -- --

　　2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

　　本公司第一层公允价值计量项目系交易性金融资产，公司持有国内上市公司股票，期末根据持有股票的公司资产负债表日收盘价作为公允价值。

　　3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 本公司第二层公允价值计量项目系公允价值核算的投资性房地产，根据出租建筑物的实际情况，对于其所在区域附近交易市场比较活跃，且易找到类似房地产的交易案例，故采用市场法进行估值。

　　4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 本公司第三层公允价值计量项目系公允价值核算的银行理财产品和其他非流动金融资产，对于不存在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率等。公司持有的无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资，被投资单位经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化的，公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

　　十二、关联方及关联交易

　　1、本企业的母公司情况

　　母公司对本企业 母公司对本企业

　　母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

　　的持股比例 的表决权比例

　　资产管理，投资管理，商务信息咨

　　国广资产 上海 询，企业管理咨询，国内贸易（专项 70,650.00 7.12% 11.06% 审批除外）

　　本企业的母公司情况的说明

　　本公司的母公司国广资产直接持有本公司7.12%的股份，国广资产通过四川信托有限公司－四川信托?星光5号单一资金信托间接持股3.93%，因此母公司对本公司的表决权比例为11.06%。

　　本公司的实际控制人为国广控股。

　　本企业最终控制方是中国国际广播电台（已并入中央广播电视总台）和和融浙联。

　　2、本企业的子公司情况

　　本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

　　3、本企业合营和联营企业情况

　　本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

　　本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

　　合营或联营企业名称 与本企业关系

　　大连闻音 联营企业

　　北京恒丰保险 联营企业

　　国文基金 联营企业

　　辽宁印刷 联营企业

　　国广联合 联营企业

　　上海车音 联营企业

　　北京好多数 联营企业

　　北京车音 联营企业

　　4、其他关联方情况

　　其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

　　国视通讯（北京）有限公司（以下简称“国视北京”） 受同一控制人控制 拉萨鼎金 和融浙联的关联企业

　　5、关联交易情况

　　（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

　　采购商品/接受劳务情况表

　　单位：元

　　关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 国广控股*1 代理成本 否 15,707,547.17

　　国视北京 审核服务 212,311.72 否 318,535.78

　　国广联合 广告成本 179,245.28 否 2,264,150.89

　　购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

　　*2020年1月10日，国广光荣与国广控股签订经营业务授权协议之补充协议（2020-2022年），国广光荣在2020年4月30日前向国广控股支付9,990万元广告费作为2020年1月1日至2022年12月31日期间国广光荣应向国广控股支付的全部的广告费；国广控股同意在全部收到上述9,990万元广告费后将“劲曲调频APP、HitFM微博、HitFM微信公众号”等新媒体广告资源一并授权给国广光荣或其指定方独家经营，不再另行收取费用；2023年及之后，国广光荣向国广控股支付广告费的比例或保底费由双方在不高于现有比例或金额的前提下根据实际情况以协商确定，并另外签署补充协议；国广光荣于2022年3月11日与国广控股签订《〈经营业务授权协议〉之调整协议》，约定自2022年1月1日起国广光荣不再独家经营环球资讯（News Radio）和轻松调频（EZ FM）系列频率的广播广告业务，但仍保留劲曲调频（HIT FM）系列频率广告的独家经营权，授权经营期限不变（仍至2040年12月31日止），每年仍按经营授权收入的33%支付广告费，每年应支付的保底广告费由4,500万元调整为2,000万元，履约保证金由9,000万元调整为4,000万元；鉴于2022年上半年国内多地疫情形势出现反复，各行业生产经营活动受到极大影响，加之由于国际台改变了广告上播审核流程，报告期内影响了国广光荣客户上播广告，致使2022年上半年广告业务量出现严重下滑，经双方协商一致，国广控股书面同意免收国广光荣自2022年1月1日至2022年6月30日依据调整协议所产生的保底广告费，即同意减免2022年1-6月保底广告费1,000万元。

　　6、关联方应收应付款项

　　（1） 应收项目

　　单位：元

　　期末余额 期初余额

　　项目名称 关联方

　　账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

　　其他应收款

　　大连闻音 2,226,400.00 1,043,760.00 2,226,400.00 648,480.00 国视北京 20,717,020.75 20,717,020.75

　　上海车音 47,092,142.69 2,354,607.13 48,627,842.94

　　其他非流动资产

　　国广控股 90,000,000.00 90,000,000.00

　　预付账款

　　国广控股 33,300,000.00 33,300,000.00

　　（2） 应付项目

　　单位：元

　　项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

　　应付账款

　　国广控股 5,686,620.00 5,686,620.00

　　国视北京 560,516.12 348,204.40

　　大连闻音 849,793.29 849,793.29

　　其他应付款

　　北京恒丰保险 702,193.86 702,193.86

　　国文基金 18,550,000.00 18,550,000.00

　　北京车音 3,380,835.24

　　拉萨鼎金 32,960,689.00 32,960,689.00

　　辽宁印刷 5,500,000.00 5,500,000.00

　　国视北京 123,274.00 123,274.00

　　应付利息

　　拉萨鼎金 11,217,317.61 10,506,314.92

　　十三、承诺及或有事项

　　1、重要承诺事项

　　资产负债表日存在的重要承诺

　　本报告期，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

　　2、或有事项

　　（1） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

　　公司不存在需要披露的重要或有事项。

　　十四、资产负债表日后事项

　　1、重要的非调整事项

　　本期无重要的非调整事项。

　　十五、其他重要事项

　　1、重要事项

　　截至2022年06月30日，本公司的投资性房地产的公允价值为135,879.96万元，占本公司总资产的21.69%。

　　2、终止经营

　　单位：元

　　归属于母公司所

　　项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营

　　利润

　　北京车音 286,127.37 -286,127.37 -286,127.37 -286,127.37

　　北京城事 -943.96 943.96 943.96 377.55

　　吕梁融智 1,905.94 402,088.62 -391,390.68 -391,390.68 -313,112.54 3、分部信息

　　（1） 报告分部的确定依据与会计政策

　　根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了7个报告分部，分别为：传播与文化产业、数字内容服务业、资本投资业务、软件信息服务业务、商业服务业、娱乐业和其他业务。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

　　分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照资源的投入情况在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

　　本集团各个报告分部提供的主要服务分别如下：

　　A．传播与文化产业，指信息传播服务及相关商品销售配送、印刷，包含国广光荣、掌视广通及其子公司、民享投资等；

　　B．数字内容服务业，指从事视频信息服务的华闻视讯及其下属子公司（不包含掌视广通及其子公司）；

　　C．资本投资业务，指从事PE投资、股票二级市场投资等资本投资的新疆悦胜及华闻金诚； D．软件信息服务业务，指从事软件信息服务的麦游互动、车音智能及华闻互娱子公司成都融智等; E．商业服务业，指从事综合管理服务的海南文旅及其下属子公司； F．娱乐业，指从事旅游休闲观光服务的三亚辉途文化及其下属子公司； G．其他业务，指从事除上述业务服务以外的其他子公司。

　　（2） 报告分部的财务信息

　　单位：元

　　项目 传播与文化产业 数字内容服务业 资本投资业务 软件信息服务业 商业服务业 娱乐业 其他业务 分部间抵销 合计

　　一、营业收入 216,911,714.64 27,906,930.77 86,777,718.61 37,853,509.84 11,488,290.20 61,009.17 -4,259,192.58 376,739,980.65

　　其中：主营业务收入 213,767,065.60 27,906,930.77 86,777,718.61 37,148,134.87 10,675,787.25 -4,259,192.58 372,016,444.52

　　二、营业成本 200,472,509.60 14,778,637.61 65,668,414.79 303,174.84 6,511,032.00 287,733,768.84 其中：主营业务成本 200,029,387.44 14,778,637.61 65,039,188.07 0.00 6,511,032.00 286,358,245.12 三、营业利润 -78,419,688.30 8,077,007.40 6,482,016.06 -17,641,407.71 16,555,932.85 -537,123.10 -4,853,000.39 3,601,706.92 -66,734,556.27

　　四、利润总额 -78,530,278.55 8,077,194.26 6,482,016.06 -17,841,786.75 17,362,190.38 -542,242.59 -4,852,938.88 3,601,706.92 -66,244,139.15

　　五、资产总额 7,284,265,142.99 561,333,033.39 727,785,301.85 816,616,367.52 1,515,186,965.17 309,214,814.80 298,594,791.57 -5,247,805,551.26 6,265,190,866.03

　　六、负债总额 2,689,121,059.27 492,099,700.34 604,945,408.66 467,390,604.73 650,433,299.25 128,550,245.79 230,574,060.42 -2,197,244,605.39 3,065,869,773.07

　　（3） 其他说明

　　单位：元

　　主营业务收入

　　项目

　　本期发生额 上期发生额

　　分行业：

　　传播与文化产业 213,767,065.60 228,231,070.52

　　数字内容服务业 27,906,930.77 19,389,884.90

　　软件信息服务业 86,777,718.61 258,776,214.87

　　娱乐业 10,675,787.25 3,930,238.23

　　商务服务业 32,888,942.29 30,014,581.90

　　小计 372,016,444.52 540,341,990.42

　　分产品：

　　信息传播服务业 196,749,945.33 209,347,781.98

　　印刷 13,419,265.40 14,168,655.31

　　商品销售及配送 3,543,932.22 4,198,069.89

　　其他代理业务 53,922.65 516,563.34

　　视频信息服务 27,906,930.77 19,389,884.90

　　网络游戏 26,780,067.02 124,398,611.00

　　销售硬件、软件及提供服务 59,997,651.59 134,377,603.87

　　综合体管理服务 32,888,942.29 30,014,581.90

　　休闲观光旅游活动 10,675,787.25 3,930,238.23

　　小计 372,016,444.52 540,341,990.42

　　分地区：

　　华南地区 70,974,099.66 208,158,433.82

　　华东地区 30,048,430.66 24,130,920.36

　　东北地区 4,741,606.45 5,295,259.15

　　华北地区 196,114,245.75 210,083,050.27

　　西南及其他地区 70,138,062.00 92,674,326.82

　　小计 372,016,444.52 540,341,990.42

　　十六、母公司财务报表主要项目注释

　　1、其他应收款

　　单位：元

　　项目 期末余额 期初余额

　　应收利息 25,640,269.44 19,898,179.04

　　应收股利 22,960,000.00 22,960,000.00

　　其他应收款 1,318,114,135.31 1,360,066,065.80

　　合计 1,366,714,404.75 1,402,924,244.84

　　（1） 应收利息

　　1） 应收利息分类

　　单位：元

　　项目 期末余额 期初余额

　　内部借款利息 25,640,269.44 19,898,179.04

　　合计 25,640,269.44 19,898,179.04

　　2） 期末应收利息中无重要的逾期利息。

　　3） 本期未计提应收利息坏账准备。

　　（2） 应收股利

　　1） 应收股利分类

　　单位：元

　　项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额

　　国广光荣 22,960,000.00 22,960,000.00

　　合计 22,960,000.00 22,960,000.00

　　2） 本期未计提应收股利坏账准备。

　　（3） 其他应收款

　　1） 其他应收款按款项性质分类情况

　　单位：元

　　款项性质 期末账面余额 期初账面余额

　　保证金押金 2,426,220.48 1,786,555.00

　　备用金 2,449,192.48 2,095,687.39

　　资金往来 1,369,735,804.70 1,404,966,741.09

　　其他 280,409.66 196,603.72

　　合计 1,374,891,627.32 1,409,045,587.20

　　2） 坏账准备计提情况

　　单位：元

　　第一阶段 第二阶段 第三阶段

　　坏账准备 合计

　　未来12个月预 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损

　　期信用损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)

　　2022年1月1日余额 32,657,970.60 16,321,550.80 48,979,521.40 2022年1月1日余额在

　　本期

　　本期计提 7,797,970.61 7,797,970.61

　　本期转回 179,444.00 179,444.00

　　其他变动 179,444.00 179,444.00

　　2022年6月30日余额 40,455,941.21 16,321,550.80 56,777,492.01 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

　　□适用 ?不适用

　　按账龄披露

　　单位：元

　　账龄 期末余额

　　1年以内（含1年） 432,561,235.31

　　1至2年 291,775,553.82

　　2至3年 131,345,625.22

　　3年以上 519,209,212.97

　　3至4年 37,539,000.00

　　4至5年 481,592,939.72

　　5年以上 77,273.25

　　合计 1,374,891,627.32

　　3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

　　本期计提坏账准备情况：

　　单位：元

　　本期变动金额

　　类别 期初余额 期末余额

　　计提 收回或转回 核销 其他

　　坏账准备 48,979,521.40 7,797,970.61 179,444.00 179,444.00 56,777,492.01 合计 48,979,521.40 7,797,970.61 179,444.00 179,444.00 56,777,492.01

　　4） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

　　单位：元

　　占其他应收款期末 坏账准备

　　单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

　　余额合计数的比例 期末余额

　　国视上海 往来款 467,207,270.36 1年以内、1-2年、4-5年 33.98% 宁波鸿翊股权投资合

　　股权转让款 241,750,000.00 1年以内 17.58%

　　伙企业（有限合伙）

　　海南农旅文 往来款 181,816,497.92 1年以内、1-2年 13.22%

　　国广光荣 往来款 90,269,772.25 1年以内、1-2年 6.57%

　　车音智能 往来款 90,000,000.00 1年以内、1-2年、2-3年 6.55%

　　合计 1,071,043,540.53 77.90%

　　2、长期股权投资

　　单位：元

　　期末余额 期初余额

　　项目

　　账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

　　6,767,984,072.94 765,097,348.42 6,002,886,724.52 6,767,284,072.94 765,097,348.42 6,002,186,724.52 对子公司投资

　　对联营、合营

　　234,912,358.83 3,991,591.17 230,920,767.66 237,808,757.73 3,991,591.17 233,817,166.56 企业投资

　　合计 7,002,896,431.77 769,088,939.59 6,233,807,492.18 7,005,092,830.67 769,088,939.59 6,236,003,891.08

　　（1） 对子公司投资

　　单位：元

　　本期增减变动

　　期初余额 期末余额 减值准备

　　被投资单位

　　（账面价值） （账面价值） 期末余额

　　追加投资 减少投资 计提减值准备 其他

　　民享投资 1,221,651,766.91 1,221,651,766.91

　　海丝香港 78,720.00 78,720.00

　　国广光荣 380,531,962.10 380,531,962.10

　　吉林华商传媒 31,999,996.08 31,999,996.08

　　重庆华博 30,000,002.40 30,000,002.40

　　辽宁盈丰 40,000,003.20 40,000,003.20

　　华闻影视 49,999,000.00 49,999,000.00 167,460.42

　　华闻视讯 1,350,497,754.75 1,350,497,754.75

　　华闻研究院 2,900,000.00 2,900,000.00

　　华闻金诚 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00

　　华闻体育 11,500,000.00 11,500,000.00

　　麦游互动 185,640,000.00 185,640,000.00

　　车音智能 102,430,112.00 102,430,112.00 764,929,888.00

　　海南文旅 385,000,000.00 385,000,000.00

　　三亚辉途文化 309,502,107.08 309,502,107.08

　　海南农旅文 350,455,300.00 350,455,300.00

　　南海明珠 700,000.00 700,000.00

　　海南华闻互娱 50,000,000.00 50,000,000.00

　　合计 6,002,186,724.52 700,000.00 6,002,886,724.52 765,097,348.42 （2） 对联营、合营企业投资

　　单位：元

　　本期增减变动

　　期初余额 期末余额 减值准备期

　　其他综其他 宣告发放计提

　　投资单位

　　追加减少权益法下确认

　　末余额

　　（账面价值） （账面价值）

　　合收益权益 现金股利减值 其他

　　投资 投资 的投资损益

　　调整 变动 或利润 准备

　　一、联营企业

　　海南国文产业基金

　　8,009,969.70 8,009,969.70

　　投资管理有限公司

　　国广东方网络（北

　　30,619,478.96 -1,755,824.35 28,863,654.61

　　京）有限公司

　　国广环球在线文化

　　传媒（北京）有限 139,466.87 -139,466.87

　　公司

　　海南国文文化旅游

　　产业投资基金（有 9,250,119.77 9,250,119.77

　　限合伙）

　　上海脱肯信息科技

　　3,991,591.17

　　有限公司

　　海南盛世蓝海投资

　　1,799,686.27 357,396.10 2,157,082.37

　　管理有限公司

　　深圳市新财富多媒

　　175,587,167.42 -1,061,568.80 174,525,598.62

　　体经营有限公司

　　陕西和煦阳光商贸

　　4,770,870.07 -17,248.93 4,753,621.14

　　有限公司

　　国广惠能（武汉）

　　文化投资管理有限

　　公司

　　华闻恒大旅游发展

　　3,640,407.50 -279,686.05 3,360,721.45

　　（上海）有限公司

　　小计 233,817,166.56 -2,896,398.90 230,920,767.66 3,991,591.17 合计 233,817,166.56 -2,896,398.90 230,920,767.66 3,991,591.17 3、营业收入和营业成本

　　单位：元

　　本期发生额 上期发生额

　　项目

　　收入 成本 收入 成本

　　其他业务 1,244,952.29 7,780.64 633,969.26

　　合计 1,244,952.29 7,780.64 633,969.26

　　与履约义务相关的信息：

　　不适用。

　　4、投资收益

　　单位：元

　　项目 本期发生额 上期发生额

　　成本法核算的长期股权投资收益 5,008,200.00 31,008,000.00

　　处置长期股权投资产生的投资收益 39,028,912.50

　　其他 84,525.00

　　合计 2,111,801.10 67,183,622.61

　　十七、补充资料

　　1、当期非经常性损益明细表

　　?适用 □不适用

　　单位：元

　　项目 金额 说明

　　非流动资产处置损益 2,177,574.49

　　计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相

　　关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 1,704,944.76 受的政府补助除外）

　　除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有

　　交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损

　　9,976,962.71

　　益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售

　　金融资产取得的投资收益

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出 466,608.37

　　减：所得税影响额 466,886.81

　　少数股东权益影响额 1,502,229.94

　　合计 12,356,973.58 --

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 ?不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 ?不适用

　　2、净资产收益率及每股收益

　　每股收益

　　报告期利润 加权平均净资产收益率

　　基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）

　　归属于公司普通股股东的净利润 -2.95% -0.0399 -0.0399

　　扣除非经常性损益后归属于公司普

　　-3.41% -0.0461 -0.0461

　　通股股东的净利润

　　3、境内外会计准则下会计数据差异

　　（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用

　　（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用

　　华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

　　董事长：汪方怀（签字）

　　二二二年八月十一日

　 中财网
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